財務(wù)公開表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)大塘村

2025年10月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 60,084.49

其中：現(xiàn)金

銀行存款

60084.49

二、本期收入合計：

 498,427.27

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0012

計提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0010

計提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0018

計提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資

記0019

計提后備干部績效工資

 7,200.00

收益分配

提取公積公益金

記0001

收合作社按規(guī)定30%提取公積公益金

 270,199.36

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收楊灘政府2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費

 400.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0005

收中共市委政法委員會幫扶款

 50,000.00

專項應(yīng)付款

“信訪三無”獎勵資金

記0002

收楊灘政府2024年信訪考核獎補資金

 50,000.00

老有所學(xué)獎勵資金

記0003

收楊灘政府2025年“老有所學(xué)”補助資金

 4,500.00

小費村江家堰維修費

記0004

收楊灘政府小費村江家堰維修費

 48,018.40

應(yīng)付款

安徽旭承建筑工程有限公司

記0006

收安徽旭承建筑公司水庫東、中、西干渠維修及周邊道路修復(fù)質(zhì)保金

 11,313.13

其他收入

存款利息收入

記0007

收第四季度利息收入

 17.98

在建工程

堰塘維修

記0023

完工結(jié)轉(zhuǎn)小費村江家堰維修項目

 48,018.40

三、本期支出合計：

 200,610.29

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

食堂支出

記0001

付食堂人員劉文秀10月工資

 1,800.00

食堂支出

記0002

付村食堂購買液化氣

 405.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0003

付9月電信服務(wù)費

 807.00

宣傳費

記0004

付廣德零距離廣告公司第三季度廣告制作費

 1,267.50

水電費

記0005

付村委會9月電費

 1,066.82

食堂支出

記0006

付村食堂9月開支

 4,051.20

水電費

記0008

付2023.12.21-2024.12.31自來水水費

 1,600.00

差旅費

記0010

付村干部9月外出辦公用車費

 973.00

管理人員工資及固定員工工資

記0012

計提后備干部工資

 2,920.00

水電費

記0002

付村委會10月電費

 852.49

食堂支出

記0003

付食堂人員劉文秀11月工資

 1,800.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0004

付10月電信服務(wù)費

 807.00

辦公費

記0005

付村委會購買辦公用品

 1,284.00

食堂支出

記0006

付村食堂10月開支

 3,546.00

差旅費

記0009

付村干部10月外出辦公用車費

 1,047.00

管理人員工資及固定員工工資

記0010

計提后備干部工資

 2,920.00

食堂支出

記0011

付食堂人員劉文秀12月工資

 1,800.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0012

付11月電信服務(wù)費

 807.00

福利支出

記0013

付后備干部趙志梅、張莉2025年體檢費

 1,600.00

水電費

記0014

付村委會11月電費

 960.48

其他管理費用

記0015

付村委會購買零星用品

 585.00

食堂支出

記0017

付村食堂11月開支

 4,041.00

管理人員工資及固定員工工資

記0018

計提后備干部工資

 2,920.00

管理人員工資及固定員工工資

記0019

計提后備干部績效工資

 7,200.00

差旅費

記0020

付村干部11月外出辦公用車費

 1,323.00

差旅費

記0020

退匯

 -264.00

差旅費

記0020

重新提交

 264.00

食堂支出

記0022

付村食堂購買糧油

 640.00

固定資產(chǎn)

顯示屏（小會議室）

記0004

付廣德零距離廣告公司第三季度廣告制作費

 2,100.00

其他支出

人居環(huán)境整治費用

記0007

付梅村和美鄉(xiāng)村管護員梅富錢第三季度保潔費

 3,000.00

人居環(huán)境整治費用

記0011

付9月零星用工工資

 2,390.00

人居環(huán)境整治費用

記0007

付費永哲大塘村衛(wèi)片整改拆除費

 5,030.00

村級道路支出

記0008

付廖明海月海路（大塘段）拓建占農(nóng)田補償款

 2,000.00

人居環(huán)境整治費用

記0011

付10月零星用工工資

 900.00

其他支出

記0008

付李學(xué)琴“大篷車”籃球賽工作餐費

 1,800.00

其他支出

記0010

付廣德市逐夢青年俱樂部“大篷車”籃球賽購買球服

 3,000.00

人居環(huán)境整治費用

記0021

付11月零星用工工資

 2,455.00

內(nèi)部往來

毛竹林地病害理賠險

記0009

付商品林毛竹病害農(nóng)戶王盛林、王盛芳、彭材蓮理賠款

 7,600.00

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0012

付后備干部趙志梅10月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0012

付后備干部張莉10月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0010

付后備干部趙志梅11月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0010

付后備干部張莉11月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0018

付后備干部趙志梅12月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0018

付后備干部張莉12月工資

 1,460.00

管理人員工資

記0019

付后備干部趙志梅第三季度績效工資

 3,600.00

管理人員工資

記0019

付后備干部張莉第三季度績效工資

 3,600.00

應(yīng)付款

安徽旭承建筑工程有限公司

記0009

付安徽旭承建筑公司水庫東中西干渠維修周邊道路修復(fù)履約保證金

 7,805.00

專項應(yīng)付款

生態(tài)美超市

記0016

付“生態(tài)美”超市兌換購買物品

 1,510.00

小費村江家堰維修費

記0023

完工結(jié)轉(zhuǎn)小費村江家堰維修項目

 48,018.40

在建工程

堰塘維修

記0023

付小費村江家堰維修項目款

 48,018.40

四、期末結(jié)存合計：

 357,901.47

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 357,901.47