+單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

302599.1

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

302599.1

二、本期收入合計：

232487.14

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

社保補助

村級人員社保繳納單位承擔費用補貼

34099.59

利息

利息

32.19

退款

新杭鎮(zhèn)楊邯橋村公益性公墓建設(shè)項目多計造價

24014.86

補助款

2025年三季度村級資金補助

19500

2025年三季度村（社區(qū)）工作補助

37840.5

新杭鎮(zhèn)2025年老有所學專項資金補助

5000

2025年新杭鎮(zhèn)提前批次環(huán)境整治補助款

100000

新杭鎮(zhèn)各村（社區(qū)）村（居）民監(jiān)督委員會務(wù)工補貼

12000

三、本期支出合計：

294742.44

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

村聘、鎮(zhèn)聘干部工資

四季度工資

32950.56

村干部績效工資

三季度績效工資

43640.5

管理費用

社保費

社保費

42135.12

小工工資

小工工資

4300

電費

電費

2298.26

差旅費

車費

5490

食堂工人工資

四季度食堂工人工資

6000

食堂費用

食堂費用

9834

活動費用

中秋節(jié)、籃球賽

10015

維修費

監(jiān)控、基礎(chǔ)設(shè)施

8184

生活費

超市開支

4237

管護費

2025年度管護費

3000

公廁管理人員工資

3000

生活補助

專職人民調(diào)解員生活補助

4800

其他工資

監(jiān)委會工資

10000

村民組長2025年度工資

22000

罰款

稅務(wù)部門罰沒支出

100

審計費

工程審計費

500

辦公費

辦公用品

7222

其他

路口房屋拆遷補償款

補償款

55211

征地補償款

18583

鄒大畈自來水管道改造費用

工程款

1242

四、期末結(jié)存合計：

240343.8

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

240343.8