單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

611620.71

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

611620.71

二、本期收入合計(jì)：

128533.85

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

專(zhuān)項(xiàng)

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度（10.11.12月）費(fèi)用補(bǔ)貼

31129.05

專(zhuān)項(xiàng)

新杭鎮(zhèn)2025年老有所學(xué)專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助

5000

專(zhuān)項(xiàng)

付天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)償資金村集體（磚橋社區(qū)）

7312

專(zhuān)項(xiàng)

2025年三季度村（社區(qū)）工作補(bǔ)助

38421.76

專(zhuān)項(xiàng)

老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助

3000

專(zhuān)項(xiàng)

養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助

15000

專(zhuān)項(xiàng)

各項(xiàng)補(bǔ)貼

12000

專(zhuān)項(xiàng)

新杭鎮(zhèn)2025年“生態(tài)美超市”運(yùn)維資金

5000

專(zhuān)項(xiàng)

血防工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

500

專(zhuān)項(xiàng)

2025年下半年新杭鎮(zhèn)滅螺專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

11118.6

結(jié)息

結(jié)息

52.44

三、本期支出合計(jì)：

501927.24

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

車(chē)費(fèi)

車(chē)費(fèi)

2610

工作餐支出

3285

 其他

監(jiān)理費(fèi)

49326.9

辦公

電費(fèi)

2125.35

工程

黨群服務(wù)中心進(jìn)度款

100000

專(zhuān)項(xiàng)

白果樹(shù)人居環(huán)境整治工程

50000

其他

專(zhuān)項(xiàng)

窯墩人居環(huán)境整治工程

50000

其他

村聘三季度工資

24336.96

其他

鎮(zhèn)聘三季度工資

6336.96

專(zhuān)項(xiàng)

社保補(bǔ)繳費(fèi)用

2280.25

專(zhuān)項(xiàng)

社保費(fèi)

13657.32

其他

車(chē)費(fèi)

2460

辦公

電費(fèi)

1535.84

工作餐支出

2640

小工

2060

 其他

五金材料

3086

其他

垃圾運(yùn)輸費(fèi)

16800

其他

雙河口清淤挖機(jī)費(fèi)

18600

專(zhuān)項(xiàng)

水庫(kù)資金補(bǔ)償

6012.72

辦公

大樓開(kāi)荒保潔費(fèi)

5000

專(zhuān)項(xiàng)

社保費(fèi)

13657.32

小工

2645

工作餐支出

2670

其他

粉盒等用品

4620

其他

村聘工資

24160.56

專(zhuān)項(xiàng)

三季度績(jī)效

38421.76

其他

鎮(zhèn)聘工資

6125.28

辦公

電費(fèi)

1373.1

辦公

日用品

4825

其他

林場(chǎng)修路挖機(jī)費(fèi)（下往來(lái)）

16500

專(zhuān)項(xiàng)

滅螺款

11118.6

社保費(fèi)

13657.32

四、期末結(jié)存合計(jì)：

238227.32

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款