單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

919913.8

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

919913.8

二、本期收入合計(jì)：

469434.26

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

2025年村委會(huì)血防工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

500

2025年下半年新杭鎮(zhèn)滅螺專項(xiàng)行動(dòng)工程款（2025年春季合同）

11820

蘇皖天然氣管道聯(lián)絡(luò)線項(xiàng)目第二次臨時(shí)用地補(bǔ)償款

306600

2025年三季度村干部工作補(bǔ)助

38240.5

2025年“老有所學(xué)”專項(xiàng)資金

5000

新杭鎮(zhèn)2025年“生態(tài)美超市”運(yùn)維資金

5000

村（居）監(jiān)督委員會(huì)誤工補(bǔ)貼（2024年度-2025年度）

12000

森林保險(xiǎn)理賠

12000

養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼（2025年度）

15000

其他收入

幫扶款（廣德市城市管理局）

30000

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入

村工作人員職工保險(xiǎn)費(fèi)用（10-12月）

33141.36

利息收入

利息收入

132.4

三、本期支出合計(jì)：

303116.73

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

監(jiān)委會(huì)人員工資

監(jiān)委會(huì)工資（2025年度）

12000

應(yīng)付工資

村工作人員工資

付村工作人員四季度工資

45375.84

應(yīng)付工資

食堂人員工資支出

付炊事人員工資9月-11月

3000

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村電費(fèi)支出

16981.46

辦公費(fèi)用

廣告牌設(shè)計(jì)制作安裝費(fèi)用

1443.2

辦公費(fèi)用

付村電話費(fèi)、寬帶費(fèi)費(fèi)用支出

6095.25

辦公費(fèi)用

付村日常辦公費(fèi)用支出

6815

辦公費(fèi)用

付村日常生活支出

1791

食堂

付村食堂支出9月-11月

8471

差旅費(fèi)

9月-11月用車費(fèi)

2950

保險(xiǎn)費(fèi)用

村工作人員職工保險(xiǎn)費(fèi)用10月-12月

51498.48

專項(xiàng)應(yīng)付款

千口村童家畈組耕地找回拋荒整改工程

12750

專項(xiàng)應(yīng)付款

蘇皖天然氣管道建設(shè)補(bǔ)償款（東卡段二）

8050

專項(xiàng)應(yīng)付款

2025年三季度村工作人員績(jī)效工資

38240.5

專項(xiàng)應(yīng)付款

滅螺款

11820

應(yīng)付款

下應(yīng)付款（千口村農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)工程（二標(biāo)段）履約保證金）

11860

其他

冰箱、消毒柜支出

4400

其他

公共設(shè)施自來水費(fèi)

2080

其他

零散挖機(jī)費(fèi)用支出

2925

其他

土地及青苗補(bǔ)償款（余秀娥）

7980

其他

路燈維護(hù)管養(yǎng)費(fèi)用

19000

環(huán)境衛(wèi)生清理支出

小工支出

1200

工程款

千口村梨園組西卡河攔水壩修復(fù)工程

3380

工程款

千口村窯塘、童家大塘清淤工程

18370

工程款

千口村中心村水溝修復(fù)工程

4640

四、期末結(jié)存合計(jì)：

1086231.33

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

1086231.33