編制單位：祠山街道山關(guān)村

2025年12月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 10,589,894.15

其中：現(xiàn)金

銀行存款

10589894.15

二、本期收入合計(jì)：

 761,431.42

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收2025年殘疾預(yù)防宣傳費(fèi)

 10,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)

 400.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

十里香西沖水庫(kù)、北沖大塘加固改造工程

記0001

收十里香西沖水庫(kù)北沖大塘加固改造工程款

 154,098.50

G50征地補(bǔ)償款

記0001

收G50補(bǔ)充征地款1.11畝

 59,107.50

新318道路征地（郭家沖組）補(bǔ)償款

記0002

收318道路補(bǔ)充征地（郭家沖組）7.3畝

 388,725.00

黨員撫恤金

記0002

收黨員撫恤金

 800.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0003

收農(nóng)村兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 21,015.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0003

退還農(nóng)村兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 21,015.00

飛灰填埋項(xiàng)目（棄置費(fèi)）

記0003

收棄土處置費(fèi)用

 85,000.00

應(yīng)付款

楊世盼

記0002

誤存款

 3,710.00

安徽廣豐市政工程有限公司

記0002

收馬家沖水庫(kù)清淤工程質(zhì)保金

 3,710.00

其他收入

存款利息收入

記0003

賬戶結(jié)息

 1,520.90

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0004

收兩委人員12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 6,548.43

王國(guó)祥（社保費(fèi)）

記0006

10-12月社保費(fèi)扣款

 1,357.98

陳楊（社保費(fèi)）

記0006

10-12月社保費(fèi)扣款

 4,423.11

三、本期支出合計(jì)：

 1,807,343.21

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0005

付12月社保費(fèi)

 4,793.87

聘用人員工資

記0006

付返聘、自聘人員10-12月工資

 15,000.00

食堂支出

記0007

付食堂10月消費(fèi)支出

 5,080.00

食堂支出

記0007

付食堂11月消費(fèi)支出

 5,280.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0014

付便民服務(wù)中心電信服務(wù)費(fèi)

 898.00

水電費(fèi)

記0014

付便民服務(wù)中心電費(fèi)

 640.90

辦公費(fèi)

記0014

付礦泉水

 1,120.00

應(yīng)收款

兩委人員社保費(fèi)

記0005

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 6,548.43

王國(guó)祥（社保費(fèi)）

記0005

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 452.66

陳楊（社保費(fèi)）

記0005

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 1,474.37

專項(xiàng)應(yīng)付款

飛灰填埋項(xiàng)目（棄置費(fèi)）

記0008

付棄土處置費(fèi)用

 85,000.00

土地復(fù)墾補(bǔ)償款

記0008

付永農(nóng)非耕地整改支出

 5,834.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0008

付農(nóng)村兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 21,015.00

山關(guān)嶺馬家沖水庫(kù)清淤工程

記0009

付馬家沖水庫(kù)清淤工程款

 123,641.39

祠合路征地青苗費(fèi)

記0010

付鳳凰橋安置點(diǎn)道路拓寬土地款

 5,805.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0010

付畫眉灣、窯上、馬口組清淤挖機(jī)費(fèi)

 19,750.00

廣五電征地補(bǔ)償款

記0011

付廣德-敬亭入桂花（廣五）變線路補(bǔ)償款

 194,420.75

S459道路征收附屬及漏項(xiàng)設(shè)施補(bǔ)償

記0012

付S459道路征地款（下楓樹園組）

 30,983.40

新318道路征地（馬口組）補(bǔ)償款

記0013

付318道路征地款馬口組

 59,107.50

新318道路征地（西塘村組）補(bǔ)償款

記0013

付318道路征地款西塘村組

 1,209,840.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0014

付太陽(yáng)能路燈

 4,898.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

記0015

付路燈安裝工費(fèi)

 1,150.00

水庫(kù)管護(hù)資金

記0015

付小二型水庫(kù)管護(hù)垃圾清理工費(fèi)

 500.00

公益支出

其他公益支出

記0014

付山關(guān)一區(qū)、二區(qū)、路口監(jiān)控電費(fèi)

 59.94

其他支出

秸稈禁燒支出

記0015

付秸稈禁燒巡查工費(fèi)

 1,440.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0015

付砍草、廣場(chǎng)修繕、衛(wèi)片整改工費(fèi)

 2,610.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 9,543,982.36

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 9,543,982.36

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍