編制單位：祠山街道白橋村

2025年12月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 104,681.00

其中：現(xiàn)金

銀行存款

104681

二、本期收入合計(jì)：

 167,298.53

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)

 400.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收2025年養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

 25,000.00

應(yīng)收款

蔡靜

記0001

收保險(xiǎn)費(fèi)

 2,000.00

其他收入

存款利息收入

記0001

利息收入

 14.53

專項(xiàng)應(yīng)付款

黨員撫恤金

記0002

收黨員撫恤金

 1,600.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0002

收2024年度兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 15,075.00

農(nóng)田水利最后一米修復(fù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金

記0002

收農(nóng)田水利最后一米設(shè)施修復(fù)工程項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金

 119,620.00

應(yīng)付款

安徽霆玖建筑工程有限公司

記0002

收農(nóng)田水利最后一米設(shè)施修復(fù)工程質(zhì)保金

 3,589.00

三、本期支出合計(jì)：

 166,815.60

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0003

付12月社保費(fèi)

 3,771.95

食堂支出

記0006

付食堂2025年購煤氣

 1,350.00

食堂支出

記0006

付食堂11月菜金支出

 4,311.00

水電費(fèi)

記0008

付辦公電費(fèi)

 632.12

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0010

付聘用人員意外保險(xiǎn)費(fèi)

 1,698.00

福利支出

記0011

付自聘人員2025年度體檢費(fèi)

 2,000.00

租車費(fèi)

記0011

付租車費(fèi)

 100.00

應(yīng)收款

黃成華

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

陳德芳

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

孫濤

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

陳佳忍

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

蔡靜

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

楊玲

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

吳祥元

記0003

付12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 935.52

應(yīng)付款

廣德市展新物業(yè)有限公司

記0004

付人居環(huán)境工程質(zhì)保金

 19,300.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)田水利最后一米修復(fù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金

記0005

付農(nóng)田水利最后一米設(shè)施修復(fù)工程款

 119,620.00

其他支出

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0005

付農(nóng)田水利最后一米設(shè)施修復(fù)工程款

 0.46

慰問支出

記0007

付村民死亡慰問

 2,400.00

黨建支出

記0009

付書籍

 4,080.00

公益支出

其他公益支出

記0008

付公共設(shè)施電費(fèi)

 1,003.43

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 105,163.93

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 105,163.93

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍