編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2025年12月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 8,887,296.90

其中：現(xiàn)金

銀行存款

8887296.9

二、本期收入合計(jì)：

 155,719.78

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

賬戶結(jié)息

 1,119.16

專項(xiàng)應(yīng)付款

黨員臨終撫恤金

記0001

收黨員臨終撫恤金

 4,000.00

網(wǎng)格員補(bǔ)助

記0001

收農(nóng)村兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 18,270.00

創(chuàng)建惠民實(shí)事經(jīng)費(fèi)

記0002

收創(chuàng)建惠民實(shí)事經(jīng)費(fèi)

 100,000.00

信訪三無(wú)村（社區(qū)）獎(jiǎng)勵(lì)

記0004

信訪獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助

 30,000.00

農(nóng)家書(shū)屋工作經(jīng)費(fèi)

記0002

收2025年度農(nóng)家書(shū)屋工作經(jīng)費(fèi)

 400.00

應(yīng)收款

李宏松

記0002

收社保費(fèi)

 1,422.63

夏志剛

記0002

收社保費(fèi)

 507.99

三、本期支出合計(jì)：

 147,628.17

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)收款

夏志剛

記0003

付12月社保費(fèi)

 507.99

李宏松

記0003

付12月社保費(fèi)

 1,542.63

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0004

信訪獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助轉(zhuǎn)出

 30,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

信訪三無(wú)村（社區(qū)）獎(jiǎng)勵(lì)

記0004

付信訪獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助

 30,000.00

網(wǎng)格員補(bǔ)助

記0005

付農(nóng)村兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 18,270.00

人居環(huán)境整治

記0013

付無(wú)害化處理費(fèi)用

 400.00

人居環(huán)境整治

記0013

付環(huán)境整治小工費(fèi)

 6,150.00

管理費(fèi)用

會(huì)議費(fèi)

記0006

付居民代表會(huì)議補(bǔ)助

 10,800.00

辦公費(fèi)

記0009

付辦公用品

 1,571.00

福利支出

記0009

付體檢費(fèi)

 3,000.00

聘用人員工資

記0010

付社區(qū)自聘人員12月工資

 4,000.00

宣傳費(fèi)

記0010

付廣告制作費(fèi)

 2,665.00

水電費(fèi)

記0011

付水費(fèi)

 2,540.76

水電費(fèi)

記0011

付管理電費(fèi)

 1,227.96

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0011

付電信服務(wù)費(fèi)

 26.10

食堂支出

記0012

付食堂11月消費(fèi)支出

 11,440.00

維修費(fèi)

記0012

付辦公樓加裝樓梯

 12,044.00

其他支出

選舉費(fèi)

記0007

付補(bǔ)選市人大代表用品費(fèi)用

 1,750.00

黨建支出

記0008

付書(shū)籍

 5,440.00

公益支出

其他公益支出

記0008

付森林防火道路租地青苗費(fèi)

 3,093.00

其他公益支出

記0011

付公益電費(fèi)

 1,159.73

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 8,895,388.51

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 8,895,388.51

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍