編制單位：祠山街道鳳凰社區(qū)

2025年09月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 9,036,445.27

其中：現金

銀行存款

9036445.27

二、本期收入合計：

 3,331.02

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

李宏松

記0001

收社保費

 1,394.91

夏志剛

記0001

收社保費

 380.43

其他收入

存款利息收入

記0001

賬戶結息

 1,555.68

三、本期支出合計：

 322,717.30

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應收款

夏志剛

記0002

付9月社保費

 380.43

李宏松

記0002

付9月社保費

 1,394.91

管理費用

宣傳費

記0003

付標識標牌、廣告制造支出

 10,109.50

聘用人員工資

記0004

付自聘人員9月工資

 4,000.00

食堂支出

記0004

付8月食堂消費支出

 11,000.00

水電費

記0005

付辦公用電費

 2,203.07

網絡通訊費

記0005

付電信服務費

 68.21

維修費

記0010

付社區(qū)辦公樓線路維修費

 1,890.00

公益支出

其他公益支出

記0005

付公益用電費

 4,871.18

專項應付款

黨員臨終撫恤金

記0006

付黨員程孝平臨終撫恤金

 800.00

垃圾保潔補助

記0006

付2024年度三、四季度保潔費

 133,250.00

人居環(huán)境整治

記0007

付環(huán)境整治小工費

 2,070.00

農村公共設施運行維護資金

記0008

付鄧家村道路修復費

 2,740.00

農村公共設施運行維護資金

記0008

付前村廟道路維修費

 6,830.00

G50匝道建設征收補償款

記0009

付雙廟組G50征地款0.24畝

 12,780.00

G233連接線征地款

記0009

付雙廟組G233連接線1.92畝

 102,240.00

農村公共設施運行維護資金

記0010

付村民組路燈安裝維修費

 26,090.00

四、期末結存合計：

 8,717,058.99

其中：現金

銀行存款

 8,717,058.99

財務主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時萍