| 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 |
2025年04月-2025年06月 |
|
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
32,121.60 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
32121.6 |
| 二、本期收入合計： |
102,003.94 |
| 會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應(yīng)付款 |
送變電補償款 |
記0001 |
收送變電土800KV錦蘇線管母式跳線改造青苗補償款 |
1,000.00 |
| 送變電補償款 |
記0001 |
收送變電土800KV錦蘇線管母式跳線改造砍伐工作經(jīng)費 |
1,000.00 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
記0001 |
收合作社收益分配款 |
100,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0002 |
二季度銀行存款利息 |
3.94 |
| 三、本期支出合計： |
46,537.18 |
| 會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0001 |
付3月寬帶費 |
872.10 |
| 水電費 |
記0002 |
付2025.2村委會電費款 |
877.36 |
| 其他管理費用 |
記0006 |
付便民大廳購置繡球花等盆栽款 |
1,800.00 |
| 食堂支出 |
記0007 |
付3月食堂費用款 |
3,193.00 |
| 水電費 |
記0003 |
付2025.3村委會電費款 |
486.97 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0004 |
付4月寬帶費 |
872.10 |
| 水電費 |
記0003 |
付2025.4村委會電費款 |
300.84 |
| 食堂支出 |
記0006 |
付4月食堂費用款 |
3,438.00 |
| 食堂支出 |
記0007 |
付5月食堂費用款 |
3,058.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0009 |
付5月寬帶費 |
872.40 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0002 |
付2025.2養(yǎng)老服務(wù)站電費款 |
74.92 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0002 |
付2025.2污水處理電費款 |
420.83 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0004 |
付3月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.3養(yǎng)老服務(wù)站電費款 |
120.57 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.3污水處理電費款 |
351.18 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付生態(tài)美超市購洗手液、垃圾袋等物品款 |
306.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.4養(yǎng)老服務(wù)站電費款 |
127.60 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.4污水處理電費款 |
465.31 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0004 |
付4月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付5月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 |
2,800.00 |
| 其他支出 |
管護工資 |
記0003 |
付戈能江3月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 防災(zāi)搶險支出 |
記0005 |
付2024年洪災(zāi)轉(zhuǎn)移群眾住宿費 |
5,500.00 |
| 慰問支出 |
記0008 |
付新兵入伍慰問款 |
2,000.00 |
| 管護工資 |
記0002 |
付戈能江4月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 管護工資 |
記0008 |
付戈能江5月環(huán)境衛(wèi)生工資款 |
2,000.00 |
| 專項應(yīng)付款 |
涉訪救助資金 |
記0009 |
付劉金宏救助款 |
7,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
87,588.36 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
87,588.36 |
東亭鄉(xiāng)
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