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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,692,971.62
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1692971.62
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二、本期收入合計(jì)：
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441419.41
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼
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24年四季度績(jī)效工資
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46,994.00
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老年食堂經(jīng)費(fèi)
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老年助餐點(diǎn)補(bǔ)助
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22,782.00
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社會(huì)保障資金
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4月社保資金
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9,231.80
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村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼
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25年一季度工作補(bǔ)助
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46,996.40
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新農(nóng)村建設(shè)
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新農(nóng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施代建費(fèi)
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10,000.00
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社會(huì)保障資金
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5月社保補(bǔ)貼
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9,231.80
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老年食堂經(jīng)費(fèi)
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24年四季度老年助餐服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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15,000.00
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網(wǎng)格員補(bǔ)助
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24年兼職網(wǎng)格員補(bǔ)貼
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15,510.00
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人居環(huán)境大比武資金
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三季度人居環(huán)境大比武獎(jiǎng)勵(lì)資金
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9,500.00
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自然村整治資金
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24年第二批重點(diǎn)提升自然村資金
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120,000.00
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社會(huì)保障資金
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6月社保資金
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9,231.80
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耕地找回補(bǔ)助款
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2025年第一批次耕地找回補(bǔ)助款
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28.925.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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河道擋墻維修工程補(bǔ)助款
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49,402.95
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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新建橋梁工程補(bǔ)助款
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48,266.54
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應(yīng)收款
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社會(huì)保障資金
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村工作人員工資
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2,663.04
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社會(huì)保障資金
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5月工資
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2,663.04
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應(yīng)付款
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升利農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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直立金安礦業(yè)石材治理卸料口場(chǎng)地硬化工程
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4,097.50
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國(guó)福農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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方家畈村民組人居環(huán)境整治提升工程
|
5,903.00
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三、本期支出合計(jì)：
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969251.6
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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摘要說(shuō)明
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金額
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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社會(huì)保障資金
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4月社保費(fèi)
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9,231.80
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村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼
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24年第四季度績(jī)效支出
|
46,994.00
|
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社會(huì)保障資金
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村工作人員5月社保支出
|
9,231.80
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村工作人員績(jī)效補(bǔ)貼
|
25年一季度績(jī)效支出
|
46,996.40
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老年食堂經(jīng)費(fèi)
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老年食堂一季度餐費(fèi)（流洞）
|
790
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自然村整治資金
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方家畈村民組人居環(huán)境整治提升工程
|
196,735.67
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耕地找回補(bǔ)助款
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耕地找回款
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28925
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網(wǎng)格員補(bǔ)助
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24年兼職網(wǎng)格員補(bǔ)貼
|
15,510.00
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社會(huì)保障資金
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4月社保費(fèi)
|
9,231.80
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應(yīng)付款
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云斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)
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南沖村民組人居環(huán)境提升工程質(zhì)保金
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6,702.00
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應(yīng)收款
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社會(huì)保障資金
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4月社保費(fèi)
|
2,663.04
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社會(huì)保障資金
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村工作人員5月社保支出
|
2,663.04
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社會(huì)保障資金
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村工作人員6月社保支出
|
2,663.04
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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4月社保費(fèi)
|
4,007.20
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
3月電信費(fèi)支出
|
1,611.00
|
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水電費(fèi)
|
水費(fèi)支出
|
1,682.50
|
|
食堂支出
|
3月食堂支出
|
2,686.26
|
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差旅費(fèi)
|
3月車(chē)費(fèi)支出
|
3,520.00
|
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宣傳費(fèi)
|
廣告制作費(fèi)支出
|
2,240.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
村工作人員工資
|
26,750.00
|
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辦公費(fèi)
|
礦泉水支出
|
1,395.00
|
|
辦公費(fèi)
|
辦公用品支出
|
2,341.00
|
|
食堂支出
|
3月村級(jí)食堂煤氣支出
|
156
|
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辦公費(fèi)
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購(gòu)買(mǎi)礦泉水支出
|
705
|
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水電費(fèi)
|
村部電費(fèi)支出
|
2,279.49
|
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管理人員工資及固定員工工資
|
村工作人員5月社保支出
|
4,007.20
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
24年四季度績(jī)效支出
|
21,000.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
5月工資
|
29,750.00
|
|
食堂支出
|
村級(jí)食堂煤氣支出
|
234
|
|
食堂支出
|
4月食堂支出
|
2,744.58
|
|
食堂支出
|
村級(jí)食堂大米支出
|
540
|
|
辦公費(fèi)
|
購(gòu)買(mǎi)茶葉支出
|
3,000.00
|
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水電費(fèi)
|
水費(fèi)支出
|
956
|
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辦公費(fèi)
|
辦公用品支出
|
2,891.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
通訊費(fèi)支出
|
1,656.00
|
|
差旅費(fèi)
|
4月車(chē)費(fèi)支出
|
3,380.00
|
|
水電費(fèi)
|
村部電費(fèi)支出
|
1,632.20
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
村工作人員6月社保支出
|
4,007.20
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
6月工資
|
29,750.00
|
|
食堂支出
|
村級(jí)食堂煤氣支出
|
156.00
|
|
食堂支出
|
5月食堂支出
|
3400.86
|
|
食堂支出
|
村級(jí)食堂大米支出
|
540.00
|
|
水電費(fèi)
|
水費(fèi)支出
|
225.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
通訊費(fèi)支出
|
1638.00
|
|
差旅費(fèi)
|
5月車(chē)費(fèi)支出
|
3320.00
|
|
其他支出
|
環(huán)境整治組
|
3月整治組食堂支出
|
3,109.84
|
|
環(huán)境整治組
|
3月整治組煤氣支出
|
104
|
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環(huán)境整治組
|
整治組人員一季度工資
|
15,900.00
|
|
村級(jí)日常用品支出
|
村級(jí)日常用品支出
|
604
|
|
村級(jí)日常用品支出
|
購(gòu)買(mǎi)抽紙支出
|
720
|
|
水利工程支出
|
平陽(yáng)村水溝清理 支出
|
5,200.00
|
|
零星小工工資支出
|
3月小工費(fèi)支出
|
3,200.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
牛頭山綠化工程支出
|
47,770.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
新農(nóng)村圍墻建設(shè)工程
|
17,820.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
環(huán)境整治挖機(jī)費(fèi)支出
|
15,375.00
|
|
礦坑治理
|
礦坑治理挖機(jī)費(fèi)
|
14,555.00
|
|
水利工程支出
|
燕子嶺水庫(kù)維修工程
|
6,947.00
|
|
礦坑治理
|
直立金安礦業(yè)石材治理卸料口場(chǎng)地硬化工程
|
136,546.75
|
|
環(huán)境整治組
|
整治組煤氣支出
|
156
|
|
環(huán)境整治組
|
4月整治組食堂支出
|
3,200.72
|
|
環(huán)境整治組
|
整治組食堂大米支出
|
360
|
|
零星小工工資支出
|
小工工資支出
|
6,800.00
|
|
水利工程支出
|
窯崗村民組農(nóng)田水溝清理
|
2,500.00
|
|
水利建設(shè)維護(hù)費(fèi)
|
購(gòu)買(mǎi)涵管支出
|
3,882.00
|
|
水利建設(shè)維護(hù)費(fèi)
|
購(gòu)買(mǎi)涵管支出
|
3,832.00
|
|
文明創(chuàng)建支出
|
吊車(chē)費(fèi)支出
|
1,600.00
|
|
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
|
救生繩支出
|
1,000.00
|
|
水利工程支出
|
溝渠清淤維修工程
|
13,620.00
|
|
水利工程支出
|
老灣村民組水溝道路維修和清淤工程
|
18,496.00
|
|
水利工程支出
|
長(zhǎng)廣大道新建排水工程
|
19,165.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
涼帽沖村民組道路硬化工程
|
18,520.00
|
|
環(huán)境整治組
|
5月整治組食堂支出
|
3040.24
|
|
環(huán)境整治組
|
5月整治組煤氣支出
|
104.00
|
|
環(huán)境整治組
|
5月整治組大米支出
|
360.00
|
|
村級(jí)日常用品支出
|
村級(jí)日常用品支出
|
719.00
|
|
村級(jí)日常用品支出
|
礦泉水費(fèi)
|
1095.00
|
|
村級(jí)日常用品支出
|
購(gòu)買(mǎi)抽紙支出
|
450.00
|
|
人居環(huán)境整治費(fèi)用
|
環(huán)境整治挖機(jī)費(fèi)支出
|
16605.00
|
|
零星小工工資支出
|
小工工資支出
|
4400.00
|
|
公益支出
|
工傷人員
|
工傷人員工資
|
10,900.00
|
|
公益性電費(fèi)
|
公益性電費(fèi)支出
|
3,722.24
|
|
工傷人員
|
何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi)支出
|
449.07
|
|
工傷人員
|
5月工資
|
10,900.00
|
|
公益性電費(fèi)
|
公益性電費(fèi)支出
|
4,409.65
|
|
工傷人員
|
何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi)
|
1,410.00
|
|
工傷人員
|
工傷人員工資
|
10,900.00
|
|
公益性電費(fèi)
|
公益性電費(fèi)支出
|
8698.23
|
|
工傷人員
|
何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi)支出
|
1,410.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
1166939.43
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
1166939.43
|
|
財(cái)務(wù)主管：陳璐
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|
制表人：鄭曼莉
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新杭鎮(zhèn)
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