單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

366074.01

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

366074.01

二、本期收入合計(jì)：

1634132.56

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

補(bǔ)助

天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助村小組（十一組）

2880

補(bǔ)助

天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助（村集體）

7312

專項(xiàng)

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度（4月）費(fèi)用補(bǔ)貼

9612.23

專項(xiàng)

2024年四季度績(jī)效

39862

專項(xiàng)

黨群服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助

1500000

專項(xiàng)

2025年一季度工作補(bǔ)助

39864.88

專項(xiàng)

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度（5月）費(fèi)用補(bǔ)貼

9612.23

專項(xiàng)

兼職網(wǎng)格員2024年度補(bǔ)貼

9195

補(bǔ)助

新杭鎮(zhèn)第三季度人居環(huán)境大比武獎(jiǎng)勵(lì)資金

6000

專項(xiàng)

2025年6月村（社區(qū)）社保

9612.23

結(jié)息

結(jié)息

181.99

三、本期支出合計(jì)：

1761959.49

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

其他

項(xiàng)目編制費(fèi)

6500

專項(xiàng)應(yīng)付

瓦屋卡人居環(huán)境質(zhì)保金

6000

應(yīng)付工資

食堂阿姨工資

2400

其他

網(wǎng)費(fèi)

799

應(yīng)付工資

村聘工資

25668.48

應(yīng)付工資

鎮(zhèn)聘工資

6336.96

其他

其他

工作餐支出

3450

其他

小工

3450

車費(fèi)

公務(wù)用車費(fèi)

3220

專項(xiàng)

2024年四季度績(jī)效

39862

其他

電費(fèi)

1927.75

其他

還合作社款

950000

專項(xiàng)

社保費(fèi)

13025.55

專項(xiàng)

社保費(fèi)

13391.19

其他

網(wǎng)費(fèi)

799

辦公

辦公用品

2150

車費(fèi)

公務(wù)用車費(fèi)

2750

專項(xiàng)

磚橋水庫(kù)資金分配

75501.95

其他

電費(fèi)

1593.6

應(yīng)付工資

維修人員工資

15000

工程

黨群服務(wù)中心工程進(jìn)度款

500000

其他

森林植被恢復(fù)費(fèi)

11436

其他

工作餐支出

3195

其他

小工

1800

其他

工作餐支出

2895

專項(xiàng)

耕地找回挖機(jī)費(fèi)

18759

車費(fèi)

車費(fèi)

2520

其他

電費(fèi)

1838.82

其他

網(wǎng)費(fèi)

799

應(yīng)付

磚橋水庫(kù)墳?zāi)惯w移補(bǔ)助

31500

專項(xiàng)

社保

13391.19

四、期末結(jié)存合計(jì)：

238247.08

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

238247.08