單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

3359778.7

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

3359778.7

二、本期收入合計(jì)：

8413960.22

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

自來水廠土地協(xié)調(diào)款

100000

新世紀(jì)廣場小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款（5-12月）

80000

長安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款

63000

2024年村級(jí)資金季度補(bǔ)貼

52500

2024年和美鄉(xiāng)村資金

419690

2024年重點(diǎn)整治提升自然村資金

400000

2024年度四季度保潔費(fèi)

962500

耕地找回補(bǔ)助款

524649

耕地找回補(bǔ)助款

19000

弱電拉裂房屋補(bǔ)償款

44000

弱電拉裂房屋補(bǔ)償款

10000

村級(jí)資金補(bǔ)助

25000

2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)資金

45000

開發(fā)區(qū)東區(qū)建設(shè)用地征地拆遷補(bǔ)助款

5162000

職工社會(huì)保險(xiǎn)

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（1月）

9823.58

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（2月）

10903.58

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（3月）

9823.58

利息收入

結(jié)息

570.48

其他

廣德市公安局幫扶款

20000

合作社收益分配

440000

退還栗樹林組基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境提升項(xiàng)目履約保證金

5500

百家宴文藝匯演活動(dòng)補(bǔ)助

10000

三、本期支出合計(jì)：

5700833.29

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

工資支出

殘疾人協(xié)助員工資

3000

聘用人員四季度工資

51992.76

2024年度工資

4500

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

社區(qū)12月電費(fèi)

761.56

社區(qū)12月網(wǎng)費(fèi)

1191

社區(qū)12月飲用水費(fèi)

686

社區(qū)1月電費(fèi)

1563.15

社區(qū)1月網(wǎng)費(fèi)

1191

社區(qū)2月電費(fèi)

1513.86

社區(qū)2月網(wǎng)費(fèi)

1191

辦公費(fèi)用

社區(qū)辦公用品支出

899

社區(qū)辦公用品支出

1659

零星費(fèi)用

社區(qū)零星開支

540

社區(qū)零星開支

600

食堂

12月食堂開支

4142

1月食堂開支

3708

2月食堂開支

3579

差旅費(fèi)

2月用車費(fèi)

2270

職工社會(huì)保險(xiǎn)

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)1月社保繳納

15902.04

大額醫(yī)療互助險(xiǎn)

1320

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（1月、2月）

1183.56

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)2月社保繳納

15902.04

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)3月社保繳納

15902.04

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（3月）

591.78

其他

工程支出

木魚山河堤水毀修復(fù)工程

47495

便民大樓零星維修

1216

便民中心二期裝飾裝修工程

30000

上保組水溝清理及田塊修復(fù)

1050

山南組清淤及四房組橋面回填

15158

小沖水庫雞棚違建拆除清運(yùn)

15992

上二組路邊橋面修復(fù)

1840

環(huán)境整治支出

擁一、王家村、上一、上二組人居環(huán)境整治工程

400000

擁一、王家村、上一、上二組人居環(huán)境整治工程

400000

美麗鄉(xiāng)村

寧家村美麗鄉(xiāng)村EPC項(xiàng)目

419690

耕地找回

2024年耕地找回機(jī)械費(fèi)

241740

長高高速補(bǔ)劃耕地機(jī)械費(fèi)

28010

長高高速補(bǔ)劃耕地補(bǔ)助款

25500

2024年第三批耕地找回補(bǔ)助款

228250

保潔支出

四季度保潔費(fèi)

899999

其他支出

打字復(fù)印費(fèi)

1593

原花炮廠土地租賃費(fèi)

400

社區(qū)大米購買

2500

老年食堂餐補(bǔ)

155

測(cè)繪費(fèi)

11784.5

長安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款

63000

審計(jì)費(fèi)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田翻耕、木魚山河堤水毀修復(fù)）

1000

春節(jié)活動(dòng)

2175

審計(jì)費(fèi)（人居環(huán)境整治）

3160

廚房電器

290

房屋租賃費(fèi)

2400

三紅組集體征地款

24663

山南村組集體征地款

2546990

村聘人員三季度績效

18000

12月小工費(fèi)

1100

審計(jì)費(fèi)（2024耕地找回機(jī)械費(fèi)、2022年第二批改廁）

1500

新世紀(jì)廣場小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款（5-12月）

80000

擁一、王家村、上一、上二組人居環(huán)境整治工程招標(biāo)代理費(fèi)

12279

生態(tài)美超市廣告牌制作

3005

春節(jié)慰問取現(xiàn)

1200

2024年度創(chuàng)先爭優(yōu)

29500

春節(jié)慰問

385

民事訴訟費(fèi)

525

血防補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

500

水毀修復(fù)工程審計(jì)費(fèi)

1000

四、期末結(jié)存合計(jì)：

6072905.63

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

6072905.63