| 財務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村 |
2024年09月-2024年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計： |
93,442.22 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
93442.22 |
| 二、本期收入合計： |
3,222,303.86 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應(yīng)付款 |
24年第一屆廣場舞大賽獎金 |
收24年廣場舞第一屆廣場舞比賽補助 |
1,000.00 |
| 24年第一屆廣場舞大賽獎金 |
收24年廣場舞第一屆廣場舞比賽獎金 |
2,000.00 |
| 2023年老有所學(xué)活動專項經(jīng)費 |
收2023年老有所學(xué)補助資金 |
3,000.00 |
| 2024年村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補（晏公殿大塘維修及馮家沖道路工程） |
收政府撥2024年村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補（晏公殿大塘維修及馮家沖道路工程） |
454,690.95 |
| 集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補償 |
收集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補償款：華電宣城新能源 |
350,200.00 |
| 華電光伏青苗補償款 |
收華電光伏項目青苗補償款（國電南京） |
600,000.00 |
| 華電光伏茶園租金 |
收政府撥華電新能源光伏項目茶園租金 |
416,616.00 |
| 集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補償 |
收道路長期占地補償款（華電新能源） |
95,095.00 |
| 烈士墓碑維修 |
收政府撥烈士墓碑維修款 |
2,400.00 |
| 改廁工程 |
收政府撥2024年農(nóng)村非衛(wèi)廁所改造資金 |
99,750.00 |
| 流失耕地找回 |
收政府撥2024年基本農(nóng)田變更流失耕地款 |
351,649.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥老灣自然村人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥文昌宮組人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥下山斗人居環(huán)境整治資金 |
200,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
26.79 |
| 其他收入 |
調(diào)整6月1號憑證：收料場租賃費（安徽斑爾建筑工程） |
-8,000.00 |
| 存款利息收入 |
收銀行存款利息 |
152.19 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥9月村干部績效及社保、公積金 |
15,365.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府預(yù)撥村年終考核獎勵 |
100,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥10月村干部績效工資、社保及公積金 |
15,365.34 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥11月村干部績效工資、社保及公積金 |
19,984.50 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥12月村干部績效工資、社保及公積金 |
15,365.34 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收廣德退役局撥共建結(jié)對幫扶資金 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收政府撥23年村集體經(jīng)濟績效獎金 |
21,400.00 |
| 應(yīng)收款 |
社保個人繳納部分 |
代扣9月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣9月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 社保個人繳納部分 |
代扣10月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣10月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 社保個人繳納部分 |
代扣12月村干部社保（個人） |
3,994.56 |
| 公積金個人部分 |
代扣12月村干部公積金（個人） |
873.00 |
| 應(yīng)付款 |
合作社收入 |
調(diào)整更正6月1號憑證：收料場租賃費（安徽斑爾） |
8,000.00 |
| 安徽權(quán)璟建筑工程有限公司 |
扣晏宮殿大塘維修及馮家沖等道路硬化工程款質(zhì)保金：安徽權(quán)璟建筑 |
13,640.73 |
| 三、本期支出合計： |
1,524,230.59 |
| 會計科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)收款 |
誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣9月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個人繳納部分 |
付9月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 社保個人繳納部分 |
付9月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 社保個人繳納部分 |
付9月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 社保個人繳納部分 |
付10月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 社保個人繳納部分 |
付10月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 社保個人繳納部分 |
付10月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 社保個人繳納部分 |
補繳1-8月村干部社保（個人） |
1,572.48 |
| 社保個人繳納部分 |
付11月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 社保個人繳納部分 |
付11月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 社保個人繳納部分 |
付11月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣10月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣11月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 誓節(jié)政府代扣公積金 |
代扣12月村干部公積金 |
1,746.00 |
| 社保個人繳納部分 |
付12月村干部養(yǎng)老保險（個人） |
3,043.44 |
| 社保個人繳納部分 |
付12月村干部醫(yī)保（個人） |
760.86 |
| 社保個人繳納部分 |
付12月村干部失業(yè)保險（個人） |
190.26 |
| 管理費用 |
管理人員工資及固定員工工資 |
付9月村干部績效工資 |
5,400.00 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付9月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費 |
付8月村部電費 |
892.58 |
| 辦公費 |
付打印及辦公用品費 |
682.00 |
| 租車費 |
付8月村包車費 |
1,770.00 |
| 聘用人員工資 |
付8月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
3,730.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付10月村干部績效工資 |
5,400.00 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付10月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 社會保險支出 |
補繳1-8月村干部社保（單位） |
3,579.12 |
| 水電費 |
付9月村部電費 |
687.73 |
| 菜金 |
付9月食堂菜金 |
3,718.00 |
| 聘用人員工資 |
付9月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 租車費 |
付9月村包車費 |
1,780.00 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付11月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費 |
付10月村部電費 |
231.78 |
| 租車費 |
付10月村包車費 |
1,550.00 |
| 聘用人員工資 |
付10月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付10月食堂菜金 |
3,211.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付12月村干部績效工資 |
5,400.00 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部養(yǎng)老保險（單位） |
6,086.88 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部醫(yī)保（單位） |
2,663.01 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部失業(yè)保險（單位） |
190.26 |
| 社會保險支出 |
付12月村干部工傷保險 |
152.19 |
| 水電費 |
付11月村部電費 |
263.39 |
| 租車費 |
付11月村包車費 |
1,880.00 |
| 聘用人員工資 |
付11月食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付11月食堂菜金 |
3,580.00 |
| 其他 |
付食堂調(diào)料費 |
811.00 |
| 辦公費 |
付辦公用品費 |
1,580.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付8月路燈電費 |
742.74 |
| 其他公益支出 |
付9月村路燈電費 |
508.04 |
| 其他公益支出 |
付10月村路燈電費 |
706.46 |
| 其他公益支出 |
付11月村路燈電費 |
766.74 |
| 專項應(yīng)付款 |
運行維護項目 |
付公共設(shè)施維護工具費 |
2,595.00 |
| 運行維護項目 |
付6-8月運維工資及績效考核獎金 |
25,200.00 |
| 24年第一屆廣場舞大賽獎金 |
付24年第一屆廣場舞大賽獎金 |
3,000.00 |
| 2024年村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補（晏公殿大塘維修及馮家沖道路工程） |
付晏宮殿大塘維修及馮家沖等道路硬化工程款 |
454,690.95 |
| 運行維護項目 |
付2024年第三季度運維人員工資 |
18,000.00 |
| 華電光伏青苗補償款 |
付華電光伏青苗補償款 |
305,200.00 |
| 集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補償 |
付華電光伏道路長期占地補償款 |
95,095.00 |
| 集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補償 |
付集電線路箱變長期占地補償款 |
15,295.98 |
| 集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補償 |
付集電線路箱變長期占地補償款 |
33,033.00 |
| 華電光伏茶園租金 |
付華電光伏項目土地租金 |
416,616.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
付東頂組污水溝維修費 |
4,230.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付2024下半年秸稈禁燒巡邏車費 |
3,500.00 |
| 秸稈禁燒支出 |
付2024年下半年秸稈禁燒人員工資 |
12,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
合作社收入 |
付王頂茶葉交易市場租賃費（安徽斑爾） |
8,000.00 |
| 秸稈禁燒巡邏工資 |
付上半年秸稈禁燒巡邏人員工資 |
12,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： |
1,791,515.49 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,791,515.49 |
| 財務(wù)主管：張偉 |
審核人： |
制表人：楊靜 |
誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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