編制單位：祠山街道清溪社區(qū)

2025年11月-2025年11月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,239,511.52

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3239511.52

二、本期收入合計(jì)：

 27,285.16

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

楊令圩6號(hào)安全護(hù)欄費(fèi)

記0001

收楊令圩6號(hào)擋土墻安全護(hù)欄加裝費(fèi)用

 5,000.00

西關(guān)一組征收款

記0001

收街道征收款西關(guān)一組（王大學(xué)、陳曉春、張文杰）

 21,832.50

應(yīng)收款

余清龍

記0002

社保費(fèi)11月扣款

 452.66

三、本期支出合計(jì)：

 108,220.32

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

管理人員工資及固定員工工資

記0002

付兩委人員章萍11月績(jī)效

 900.00

食堂支出

記0002

付食堂11月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0002

付社區(qū)自聘人員11月工資

 2,000.00

聘用人員工資

記0002

付返聘人員11月工資

 5,235.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0003

付自聘人員意外保險(xiǎn)

 287.50

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0003

付返聘人員11月社保費(fèi)

 1,021.71

水電費(fèi)

記0004

付10月辦公電費(fèi)

 2,433.37

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付電信服務(wù)費(fèi)

 849.00

水電費(fèi)

記0005

付水費(fèi)

 451.00

辦公費(fèi)

記0006

付9-10月辦公用品

 5,868.00

維修費(fèi)

記0006

付電腦維修耗材

 3,480.00

宣傳費(fèi)

記0007

付9-10月宣傳費(fèi)

 2,975.44

食堂支出

記0007

付10月菜金、米油

 6,416.00

其他支出

其他支出

記0002

付社區(qū)辦公室保潔11月工資

 1,200.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0011

付路燈維護(hù)費(fèi)

 19,359.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0002

付農(nóng)村保潔員10工資

 2,500.00

西關(guān)一組征收款

記0008

付王大美、張文杰、陳曉春西關(guān)一組征收款

 21,832.50

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0009

付老有所學(xué)辦公用品

 38.00

楊令圩6號(hào)安全護(hù)欄費(fèi)

記0009

付楊令圩小區(qū)6號(hào)擋土墻安全護(hù)欄加裝費(fèi)

 5,000.00

國(guó)土變更圖斑整改費(fèi)用

記0010

付圖斑整改挖機(jī)費(fèi)

 8,400.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

記0011

付10月路燈維修費(fèi)

 4,927.00

公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

記0011

付路燈維護(hù)費(fèi)

 10,641.00

應(yīng)收款

余清龍

記0003

付返聘人員11月社保費(fèi)個(gè)人部分

 452.66

公益支出

其他公益支出

記0004

付10月公益電費(fèi)

 153.14

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,158,576.36

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,158,576.36

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍