| 索引號 | 11341723MB1K41347Q/202603-00003 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 祠山街道 | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2026-03-04 09:26 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：祠山街道白洋村2026年01月-2026年01月單位：元一、期初結(jié)存合計：31,572.47其中：現(xiàn)金銀行存款31572.47二、本期收入合計：33,849.63會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額應(yīng)收款金興華（社保費(fèi)）記0001收村干部1月社保費(fèi)個人部分935.49張培欣（社保費(fèi)）記0001收村干部1月社保費(fèi)個人部分935.49張先翠（社保費(fèi)）記0001收村干部1月社保費(fèi)個人部分935.49舒浩（社保費(fèi)）記0001收村干部1月社保費(fèi)個人部分935.49舒晉（社保費(fèi)）記0001收村干部1月社保費(fèi)個人部分935.49楊勇記0001收村干部1月社保 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 祠山街道 | 瀏覽次數(shù) | 17 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-03-04 09:26 |
| 編制單位：祠山街道白洋村 | 2026年01月-2026年01月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計： | 31,572.47 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 31572.47 | |||
| 二、本期收入合計： | 33,849.63 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 應(yīng)收款 | 金興華（社保費(fèi)） | 記0001 | 收村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 |
| 張培欣（社保費(fèi)） | 記0001 | 收村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 張先翠（社保費(fèi)） | 記0001 | 收村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 舒浩（社保費(fèi)） | 記0001 | 收村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 舒晉（社保費(fèi)） | 記0001 | 收村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 楊勇 | 記0001 | 收村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 董媛 | 記0001 | 收村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 返聘人員（楊從藝）工資 | 記0002 | 收返聘人員一季度工資 | 14,100.00 |
| 網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) | 記0002 | 收2025年農(nóng)村兼職網(wǎng)格員 | 12,795.00 | |
| 應(yīng)付款 | 國家電網(wǎng)（電費(fèi)） | 記0007 | 收到電費(fèi)發(fā)票 | 406.20 |
| 三、本期支出合計： | 53,035.60 | |||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 基層老年協(xié)會運(yùn)行補(bǔ)助 | 記0003 | 付老年協(xié)會活動日用品 | 2,336.00 |
| 老有所學(xué)行動經(jīng)費(fèi) | 記0003 | 付老年學(xué)習(xí)點(diǎn)教師工資 | 3,150.00 | |
| 各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè) | 記0007 | 路燈及污水處理廠電費(fèi) | 1,169.20 | |
| 各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè) | 記0008 | 付12月污水處理廠及路燈 | 1,498.92 | |
| 233連接線征地款 | 記0010 | 付G50互通和G233連接線 | 4,863.00 | |
| 網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) | 記0010 | 付2024年度網(wǎng)格員工資經(jīng)費(fèi) | 12,795.00 | |
| 管理費(fèi)用 | 社會保險支出 | 記0004 | 付村干部1月社保費(fèi) | 5,753.87 |
| 辦公費(fèi) | 記0005 | 付辦公用品 | 691.00 | |
| 社會保險支出 | 記0006 | 付食堂工作人員意外險 | 280.00 | |
| 水電費(fèi) | 記0007 | 辦公電費(fèi) | 771.43 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0008 | 付1月電信服務(wù)費(fèi) | 799.00 | |
| 水電費(fèi) | 記0008 | 付12月村部電費(fèi) | 1,366.09 | |
| 食堂支出 | 記0009 | 食堂充煤氣 | 270.00 | |
| 食堂支出 | 記0009 | 付12月食堂菜金 | 4,411.00 | |
| 應(yīng)收款 | 金興華（社保費(fèi)） | 記0004 | 付村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 |
| 張培欣（社保費(fèi)） | 記0004 | 付村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 張先翠（社保費(fèi)） | 記0004 | 付村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 楊勇 | 記0004 | 付村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 董媛 | 記0004 | 付村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 舒浩（社保費(fèi)） | 記0004 | 付村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 舒晉（社保費(fèi)） | 記0004 | 付村干部1月社保費(fèi)個人 | 935.49 | |
| 楊從藝（社保費(fèi)） | 記0004 | 付村干部1月社保費(fèi)個人 | 452.66 | |
| 其他支出 | 黨建支出 | 記0005 | 黨建購買書籍 | 4,080.00 |
| 人居環(huán)境整治費(fèi)用 | 記0006 | 付美麗鄉(xiāng)村丁村保潔員7-1 | 1,800.00 | |
| 四、期末結(jié)存合計： | 12,386.50 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 12,386.50 | |||
| 財務(wù)主管：周麗琴 | 審核人： | 制表人：丁時萍 | ||