編制單位：祠山街道清溪社區(qū)

2026年01月-2026年01月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,170,111.04

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3170111.04

二、本期收入合計(jì)：

 5,477.66

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0001

收2025年兼職網(wǎng)格員補(bǔ)助

 5,025.00

應(yīng)收款

余清龍

記0003

返聘人員社保費(fèi)1月扣款

 452.66

三、本期支出合計(jì)：

 89,222.32

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0002

付余清龍1月社保費(fèi)及大額醫(yī)保

 1,141.71

聘用人員工資

記0003

付返聘人員1月工資

 5,235.00

食堂支出

記0003

付食堂1月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0003

付社區(qū)自聘人員1月工資

 2,000.00

食堂支出

記0004

食堂用燃?xì)?/font>

 500.00

食堂支出

記0004

食堂12月菜金

 7,874.00

食堂支出

記0004

食堂米油

 420.00

宣傳費(fèi)

記0005

付11-12月廣告宣傳費(fèi)

 3,579.14

管理人員工資及固定員工工資

記0009

付兩委人員章萍1月績(jī)效

 900.00

其他管理費(fèi)用

記0009

付村民組長(zhǎng)2025年工資

 11,500.00

辦公費(fèi)

記0010

付辦公用品

 3,554.00

維修費(fèi)

記0010

付計(jì)算機(jī)維修及耗材

 2,960.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0011

付12月電話費(fèi)

 848.97

水電費(fèi)

記0011

付辦公電費(fèi)

 3,570.60

應(yīng)收款

余清龍

記0002

付余清龍1月社保費(fèi)個(gè)人部分

 452.66

其他支出

其他支出

記0003

付社區(qū)辦公室保潔1月工資

 1,200.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)中心補(bǔ)貼

記0003

付居家養(yǎng)老保潔10-12月工資

 6,000.00

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0003

付農(nóng)村保潔員12月工資

 2,500.00

二十組土地款

記0006

付二十組征地款

 25,711.50

養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)中心補(bǔ)貼

記0007

付居家養(yǎng)老服務(wù)中心水費(fèi)

 451.00

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0007

付老有所學(xué)對(duì)聯(lián)用紙

 55.98

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0007

付老有所學(xué)授課工資

 300.00

水庫(kù)管護(hù)費(fèi)

記0008

付橫山水庫(kù)、紅斗灣水庫(kù)管護(hù)工資

 2,400.00

創(chuàng)建惠民實(shí)事經(jīng)費(fèi)

記0008

付12月路燈維修費(fèi)

 4,119.00

公益支出

其他公益支出

記0011

付公益電費(fèi)

 148.76

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,086,366.38

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,086,366.38

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍