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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)牌坊社區(qū)
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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35,572.43
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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35572.43
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二、本期收入合計(jì)：
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440,530.31
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣10月村干部社保（個(gè)人）
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4,073.94
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
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714.42
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣10月村干部公積金（個(gè)人）
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873.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣11月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣11月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
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代扣12月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣12月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥10月村干部工作補(bǔ)助等
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20,571.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府24年村干部績(jī)效
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12,896.88
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
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300,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥11月村干部工作補(bǔ)助
|
18,945.97
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥25年農(nóng)家書(shū)屋經(jīng)費(fèi)
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥12月村干部工作補(bǔ)助
|
18,945.97
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收25年殘疾預(yù)防宣傳費(fèi)
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5,000.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0002
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收政府24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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10,710.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0002
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收政府撥24年運(yùn)行維護(hù)資金
|
23,000.00
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基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)
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記0002
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收25年老年協(xié)會(huì)規(guī)范化補(bǔ)助
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5,000.00
|
|
其他收入
|
其他收入
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記0002
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收余海鷗退監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
|
3,800.00
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|
其他收入
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記0002
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收葛欣退監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
|
5,700.00
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
|
4.61
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三、本期支出合計(jì)：
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443,318.58
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付10月村干部工作補(bǔ)助等
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8,800.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
|
付10月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,625.67
|
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水電費(fèi)
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記0006
|
付9月村部電費(fèi)
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1,052.37
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租車(chē)費(fèi)
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記0007
|
付村包車(chē)費(fèi)
|
420.00
|
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菜金
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記0007
|
付村工作餐支出
|
4,940.00
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辦公費(fèi)
|
記0007
|
付辦公用品支出
|
216.00
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管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付11月村干部工作補(bǔ)助
|
8,800.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付11月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
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水電費(fèi)
|
記0006
|
付10月村部電費(fèi)
|
764.40
|
|
菜金
|
記0007
|
付10月工作餐費(fèi)
|
3,900.00
|
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辦公費(fèi)
|
記0007
|
付打印及辦公費(fèi)
|
1,228.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補(bǔ)助
|
8,800.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付12月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付11月村部電費(fèi)
|
804.79
|
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聘用人員工資
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記0007
|
付11月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
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記0007
|
付11月食堂菜金
|
2,850.00
|
|
其他
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記0007
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付11月食堂耗材費(fèi)等
|
952.00
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維修費(fèi)
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記0007
|
付更換濾芯費(fèi)
|
500.00
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應(yīng)收款
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付10月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
714.42
|
|
誓節(jié)政府
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記0001
|
代扣10月村干部公積金
|
1,746.00
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|
誓節(jié)政府
|
記0002
|
應(yīng)收24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
300,000.00
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣11月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付11月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付12月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
公益支出
|
其他公益支出
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記0006
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付9月村路燈等電費(fèi)
|
476.40
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付10月村路燈電費(fèi)
|
321.22
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付11月村路燈電費(fèi)
|
531.58
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0008
|
付25年民兵物資采購(gòu)費(fèi)
|
5,583.00
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|
秸稈禁燒支出
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記0007
|
付秸稈禁燒宣傳車(chē)費(fèi)
|
2,300.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0008
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付界嶺道路擴(kuò)寬補(bǔ)償款
|
8,750.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村
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記0008
|
付黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助款
|
10,710.00
|
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0008
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付運(yùn)維第三季度管護(hù)支出
|
4,500.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0008
|
付路燈維修支出
|
7,700.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0008
|
付運(yùn)維人員工資
|
9,000.00
|
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
32,784.16
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
|
32,784.16
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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