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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)塢沙村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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3,815,859.29
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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3815859.29
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二、本期收入合計(jì)：
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3,277,754.26
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥10月村干部工作補(bǔ)助等
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14,755.72
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村干部績(jī)效
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4,079.08
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
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200,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥11月村干部工作補(bǔ)助等
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13,491.31
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥25年農(nóng)家書屋經(jīng)費(fèi)
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收12月村干部工作補(bǔ)助等
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13,491.31
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣10月村干部社保（個(gè)人）
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3,168.62
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
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555.66
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣10月村干部公積金（個(gè)人）
|
679.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
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代扣11月村干部社保（個(gè)人）
|
3,168.62
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0003
|
代扣11月村干部公積金（個(gè)人）
|
679.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
代扣12月村干部社保（個(gè)人）
|
3,168.62
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0003
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代扣12月村干部公積金（個(gè)人）
|
679.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0002
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收政府撥24年黨建引領(lǐng)信用村
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5,190.00
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鳳凰山水庫(kù)征地拆遷
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記0002
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收誓節(jié)鳳凰山水庫(kù)征地青苗補(bǔ)償款
|
2,866,233.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
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記0002
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收24年運(yùn)行維護(hù)資金
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33,000.00
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和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0002
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收和美鄉(xiāng)村省級(jí)中心村建設(shè)資金
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30,000.00
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養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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記0002
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收25年養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
15,000.00
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其他收入
|
其他收入
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記0002
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收查顯順退監(jiān)委會(huì)工資
|
5,700.00
|
|
其他收入
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記0002
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收盧祖剛退監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助工資
|
3,800.00
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
|
515.32
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應(yīng)付款
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宣城合創(chuàng)建筑公司
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記0010
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應(yīng)付和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程質(zhì)保金（宣城合創(chuàng)）
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60,000.00
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三、本期支出合計(jì)：
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3,160,349.14
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
|
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應(yīng)收款
|
誓節(jié)政府
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記0001
|
代扣10月村干部公積金
|
1,358.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付10月村干部社保（個(gè)人）
|
3,168.62
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
493.92
|
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誓節(jié)政府
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記0002
|
應(yīng)收24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
7,000.00
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣11月村干部公積金
|
1,358.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付11月村干部社保（個(gè)人）
|
3,168.62
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付補(bǔ)繳3月村干部社保（個(gè)人）
|
61.74
|
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誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,358.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付12月村干部社保（個(gè)人）
|
3,168.62
|
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管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付10月村干部工作補(bǔ)助
|
5,600.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付10月村干部社保（單位）
|
7,212.31
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,123.92
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付9月村部電費(fèi)
|
589.98
|
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租車費(fèi)
|
記0007
|
付村包車費(fèi)
|
1,930.00
|
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咨詢費(fèi)
|
記0007
|
付和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程審計(jì)費(fèi)（安徽廣振）
|
7,944.44
|
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管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付11月村干部工作補(bǔ)助
|
5,600.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付11月村干部社保（單位）
|
7,212.31
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付補(bǔ)繳3月村干部社保（單位）
|
140.49
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付10月村部電費(fèi)
|
327.08
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
付24年村干部績(jī)效
|
11,079.08
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
付10月村包車費(fèi)
|
1,500.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付10月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0008
|
付10月食堂菜金
|
2,412.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補(bǔ)助
|
5,600.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付12月村干部社保（單位）
|
7,212.31
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付11月村部電費(fèi)
|
285.60
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
付11月村包車費(fèi)
|
1,500.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0007
|
付打印辦公用品支出
|
2,812.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付11月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
其他
|
記0008
|
付11月食堂耗材等
|
610.00
|
|
菜金
|
記0008
|
付11月食堂菜金
|
2,670.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0006
|
付9月村路燈等電費(fèi)
|
191.26
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付10月村路燈電費(fèi)
|
174.13
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付11月村路燈電費(fèi)
|
179.24
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村
|
記0008
|
付24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助支出
|
5,190.00
|
|
輸電通道青苗補(bǔ)助
|
記0008
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付特高壓電線通道青苗補(bǔ)助款
|
223,595.00
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和美鄉(xiāng)村建設(shè)
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記0010
|
付和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程尾款（宣城合創(chuàng)）
|
645,050.77
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0011
|
付村亮化維修工程
|
14,020.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0011
|
付運(yùn)維人員工資
|
22,500.00
|
|
鳳凰山水庫(kù)征地拆遷
|
記0012
|
付富村組集體賠償款
|
1,414,908.00
|
|
鳳凰山水庫(kù)征地拆遷
|
記0012
|
付青山組征地及青苗款
|
650,650.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0008
|
付民兵物資支出
|
4,541.00
|
|
秸稈禁燒支出
|
記0007
|
付秸稈禁燒宣傳費(fèi)
|
4,000.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0009
|
付村零星道路路基修整工程支出
|
19,550.00
|
|
黨建支出
|
記0009
|
付黨小組之家裝修費(fèi)
|
11,500.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0009
|
付取水井及修路工程費(fèi)
|
13,440.00
|
|
應(yīng)付款
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田后期輔助工程履約保證金：安徽含卉
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記0009
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退高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造項(xiàng)目保證金
|
32,762.70
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
3,933,264.41
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
3,933,264.41
|
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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