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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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50,485.99
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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50485.99
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二、本期收入合計：
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351,372.06
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥10月村干部工作補(bǔ)助
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17,663.68
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村干部績效
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7,897.25
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24村綜合先進(jìn)獎勵
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200,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥11月村干部工作補(bǔ)助
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16,218.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥25年農(nóng)家書屋經(jīng)費(fèi)
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥12月村干部工作補(bǔ)助
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16,218.64
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣10月村干部社保（個人）
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3,621.28
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個人）
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635.04
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)公積金
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記0003
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代扣10月村干部公積金（個人）
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776.00
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣11月村干部社保（個人）
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3,621.28
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)公積金
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記0003
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代扣11月村干部公積金（個人）
|
776.00
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣12月村干部社保（個人）
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3,621.28
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)公積金
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記0003
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代扣12月村干部公積金（個人）
|
776.00
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專項應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0002
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收政府撥24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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7,380.00
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2024年村養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼
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記0002
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收政府撥25年養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)行補(bǔ)貼
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25,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項目
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記0002
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收政府撥24年運(yùn)行維護(hù)資金
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33,000.00
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2024年撥付基層老年協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)
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記0002
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收老年協(xié)會規(guī)范化補(bǔ)助
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3,000.00
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應(yīng)付款
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安徽擎豐建設(shè)工程有限公司
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記0002
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收栗樹地村組道路塘壩清淤建設(shè)工程質(zhì)保金（安徽擎豐）
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10,750.33
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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16.64
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三、本期支出合計：
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228,446.35
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會計科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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代扣10月村干部公積金
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1,552.00
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
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記0005
|
付10月村干部社保（個人）
|
3,621.28
|
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
|
記0005
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付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個人）
|
635.04
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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應(yīng)收24年村綜合先進(jìn)獎勵
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9,000.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0001
|
代扣11月村干部公積金
|
1,552.00
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應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
|
記0005
|
付11月村干部社保（個人）
|
3,621.28
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
應(yīng)扣村干部個人承擔(dān)社保
|
記0005
|
付12月村干部社保（個人）
|
3,621.28
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付10月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
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|
社會保險支出
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記0005
|
付10月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,445.04
|
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水電費(fèi)
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記0006
|
付9月村部電費(fèi)
|
393.33
|
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租車費(fèi)
|
記0007
|
付9-10月村包車費(fèi)
|
1,570.00
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食堂支出
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記0007
|
付9月食堂餐飲費(fèi)
|
2,370.00
|
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管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付11月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
付11月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
付24年村干部績效
|
16,897.25
|
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工作餐支出
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記0007
|
付10月餐費(fèi)支出
|
2,160.00
|
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租車費(fèi)
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記0007
|
付村包車費(fèi)
|
1,460.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
付10月村電費(fèi)
|
247.88
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
付12月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付11月村部電費(fèi)
|
155.69
|
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租車費(fèi)
|
記0007
|
付村包車費(fèi)
|
1,580.00
|
|
工作餐支出
|
記0007
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付食堂餐飲費(fèi)
|
2,610.00
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咨詢費(fèi)
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記0008
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付下黃沖和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)（安徽建誠）
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31,169.00
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咨詢費(fèi)
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記0008
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付栗樹地村組道路塘壩清淤溝渠建設(shè)工程審計費(fèi)（安徽鈞澄）
|
1,798.52
|
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公益支出
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其他公益支出
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記0006
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付9月村污水管網(wǎng)電費(fèi)
|
36.88
|
|
其他公益支出
|
記0006
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付11月污水管網(wǎng)電費(fèi)
|
130.96
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專項應(yīng)付款
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老有所學(xué)活動專項經(jīng)費(fèi)
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記0008
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購買老有所學(xué)電腦復(fù)印機(jī)等
|
13,080.00
|
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老有所學(xué)活動專項經(jīng)費(fèi)
|
記0008
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購買老有所學(xué)體育用品等
|
4,580.00
|
|
老有所學(xué)活動專項經(jīng)費(fèi)
|
記0008
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購買老有所學(xué)音響
|
3,190.00
|
|
老有所學(xué)活動專項經(jīng)費(fèi)
|
記0008
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購買老有所學(xué)書屋安裝鋁合金門
|
500.00
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0006
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付24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
7,380.00
|
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運(yùn)行維護(hù)項目
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記0008
|
付道路路燈維修更換工程款
|
19,950.00
|
|
運(yùn)行維護(hù)項目
|
記0009
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付運(yùn)行維護(hù)人員工資
|
18,000.00
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應(yīng)付款
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廣德縣明威機(jī)電修理服務(wù)部
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記0008
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付娘娘殿排灌站水泵維修工程款
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17,050.00
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廣德市福生機(jī)械租賃服務(wù)部（李福生）
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記0008
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付退鐵山大塘新建排水溝工程質(zhì)保金（廣德福生機(jī)械）
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1,400.00
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劉義群
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記0008
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付退食堂采購物品工程質(zhì)保金（劉義群）
|
1,464.00
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)萬松農(nóng)村工匠服務(wù)隊（吳萬松）
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記0008
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付退巫沖村至英村道路分岔路口硬化工程質(zhì)保金（萬松農(nóng)村工匠）
|
1,492.00
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|
張成南
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記0008
|
付退大塘洼自來水管道工程質(zhì)保金（張成南）
|
1,482.00
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其他支出
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其他支出
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記0007
|
付購買民兵營物資
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3,371.00
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|
四、期末結(jié)存合計：
|
173,411.70
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|
其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
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173,411.70
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財務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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