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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)茆林村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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157,853.83
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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157853.83
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二、本期收入合計(jì)：
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386,199.79
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣10月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
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635.04
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣10月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
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代扣11月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
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|
公積金個(gè)人部分
|
記0003
|
代扣11月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
代扣12月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0003
|
代扣12月村干部公積金（個(gè)人）
|
776.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥10月村干部工作補(bǔ)助等
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17,663.68
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村干部績效
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7,751.55
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
200,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥11月村干部工作補(bǔ)助等
|
16,218.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥25年農(nóng)家書屋經(jīng)費(fèi)
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400.00
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縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入
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記0002
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收廣德林業(yè)中心撥25年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)償款
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592.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥12月村干部工作補(bǔ)助
|
16,218.64
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0002
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收政府撥24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
8,220.00
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老年助餐點(diǎn)運(yùn)營補(bǔ)貼
|
記0002
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收政府撥一季度助餐點(diǎn)運(yùn)營補(bǔ)貼
|
5,000.00
|
|
老年助餐點(diǎn)運(yùn)營補(bǔ)貼
|
記0002
|
收政府撥二季度助餐點(diǎn)運(yùn)營補(bǔ)貼
|
5,000.00
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華電光伏項(xiàng)目資金
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記0002
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收趙春雨退華電公司3.4畝2年租金
|
4,080.00
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運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助
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記0002
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收政府撥24年運(yùn)維資金
|
48,000.00
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烈士墓碑維修
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記0002
|
收政府撥烈士墓資金
|
500.00
|
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老年助餐點(diǎn)運(yùn)營補(bǔ)貼
|
記0002
|
收政府撥老年助餐點(diǎn)運(yùn)營補(bǔ)貼
|
5,000.00
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基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助
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記0002
|
收老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助資金
|
3,000.00
|
|
其他收入
|
賠款及罰款收入
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記0002
|
收政府撥川氣東送二線天然氣管道工程土地青苗補(bǔ)償款
|
1,936.00
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|
賠款及罰款收入
|
記0002
|
收川氣東送二線天然氣土地青苗補(bǔ)償
|
16,116.80
|
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存款利息收入
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記0002
|
收銀行存款利息收入
|
32.60
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應(yīng)付款
|
鼎隆建設(shè)
|
記0002
|
收龍口組泄洪渠工程保證金（鼎?。? |
16,643.00
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三、本期支出合計(jì)：
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273,265.21
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付10月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付10月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,445.04
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付9月村部電費(fèi)
|
809.89
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
付村包車費(fèi)
|
1,880.00
|
|
食堂支出
|
記0007
|
付村食堂支出
|
3,840.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付11月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付11月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付10月村部電費(fèi)
|
205.32
|
|
租車費(fèi)
|
記0008
|
付10月村包車費(fèi)
|
1,840.00
|
|
食堂支出
|
記0008
|
付10月村食堂支出
|
3,020.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
|
付24年村干部績效
|
16,751.55
|
|
辦公費(fèi)
|
記0009
|
付購買辦公生活用品
|
386.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0009
|
付購買打印及辦公用品
|
1,908.00
|
|
咨詢費(fèi)
|
記0010
|
付龍口組泄洪渠建設(shè)工程審計(jì)費(fèi)（安徽鑫廣）
|
1,553.88
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付12月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付村部電費(fèi)
|
335.21
|
|
食堂支出
|
記0007
|
付11月食堂支出
|
3,300.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
付11月包車費(fèi)
|
1,500.00
|
|
應(yīng)收款
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付10月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
635.04
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣10月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
誓節(jié)政府
|
記0002
|
應(yīng)收24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
9,000.00
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣11月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付11月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,552.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付12月村干部社保（個(gè)人）
|
3,621.28
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0006
|
付9月村路燈及老年食堂電費(fèi)
|
388.64
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付10月村路燈等電費(fèi)
|
244.07
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付村路燈等電費(fèi)
|
286.21
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村
|
記0009
|
付黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助款
|
8,220.00
|
|
老年助餐點(diǎn)運(yùn)營補(bǔ)貼
|
記0009
|
付購買老年助餐點(diǎn)電視1臺(tái)
|
2,199.00
|
|
老有所學(xué)
|
記0009
|
付購買老有所學(xué)電腦主機(jī)1臺(tái)
|
2,900.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助
|
記0009
|
付購買太陽能路燈
|
2,080.00
|
|
村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
|
記0010
|
付丁村組河溝洗衣壩工程款
|
3,230.00
|
|
村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
|
記0010
|
付蔣家沖水庫泄洪維修工程款
|
4,052.00
|
|
村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
|
記0010
|
付三組山場過溝維修工程款
|
1,960.00
|
|
村合作社轉(zhuǎn)入提取公積公益金
|
記0010
|
付一組道路擴(kuò)寬工程款
|
4,180.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0011
|
付茶光互補(bǔ)項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款
|
10,200.00
|
|
華電光伏項(xiàng)目資金
|
記0011
|
付華電茶光互補(bǔ)項(xiàng)目用地租金
|
47,032.80
|
|
養(yǎng)老服務(wù)中心（站）
|
記0007
|
付購買老年活動(dòng)室滅火器
|
490.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助
|
記0008
|
付路燈維修款
|
16,191.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助
|
記0008
|
付運(yùn)維人員工資
|
27,000.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0007
|
付購買物資器材
|
5,701.00
|
|
村級道路支出
|
記0008
|
付汪南路k2+230段道路綁寬工程款
|
8,600.00
|
|
其他收入
|
賠款及罰款收入
|
記0008
|
付退回川氣東送臨時(shí)用地土地及青苗補(bǔ)償款
|
18,052.80
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
270,788.41
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
270,788.41
|
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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