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財務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊柯村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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152,665.67
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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152665.67
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二、本期收入合計：
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437,269.85
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.10月村干部社保、住房公積金和工作補助及補繳1-9月社保
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16,783.40
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0003
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誓節(jié)政府撥2024年度村干部績效
|
6,973.45
|
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
|
誓節(jié)政府撥2025.11月村干部社保、住房公積金和工作補助
|
15,418.64
|
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
|
記0001
|
誓節(jié)政府撥2025.12月村干部社保、住房公積金和工作補助
|
15,418.64
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應(yīng)收款
|
村干部社保個人繳納部分
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記0006
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扣除代繳2025.10月村干部社保（個人部分）
|
3,621.28
|
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村干部社保個人繳納部分
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記0006
|
扣除代繳2025.1-9月村干部補繳社保（個人部分）
|
599.76
|
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村干部住房公積金個人部分
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記0006
|
扣除代繳2025.10月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
|
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村干部社保個人繳納部分
|
記0008
|
扣除代繳陶發(fā)紅2025.9社保（個人部分）
|
443.84
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0008
|
扣除代繳陶發(fā)紅2025.9月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0010
|
扣除代繳陶發(fā)紅2025.10月社保（個人部分）
|
452.66
|
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村干部社保個人繳納部分
|
記0010
|
扣除補繳陶發(fā)紅2025.1-9月社保（個人部分）
|
79.38
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0010
|
扣除代繳陶發(fā)紅2025.10月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0011
|
扣除代繳2025.11月村干部社保（個人部分）
|
3,621.28
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0011
|
扣除代繳2025.11月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0009
|
扣除代繳2025.12月村干部社保（個人部分）
|
3,621.28
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0009
|
扣除代繳2025.12月村干部住房公積金（個人部分）
|
776.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0012
|
扣除代繳陶發(fā)紅2025.11月社保（個人部分）
|
452.66
|
|
村干部住房公積金個人部分
|
記0012
|
扣除代繳陶發(fā)紅2025.11月住房公積金（個人部分）
|
97.00
|
|
專項應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村補助
|
記0009
|
誓節(jié)政府撥2024年黨建引領(lǐng)信用村補助
|
6,020.00
|
|
老年食堂運營補貼
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記0002
|
誓節(jié)政府撥老年食堂2025年一、二季度運營補貼
|
30,000.00
|
|
農(nóng)家書屋工作經(jīng)費
|
記0003
|
誓節(jié)政府撥2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費
|
400.00
|
|
和威公司租金
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記0004
|
和威公司付水塘和土地租金
|
252,720.00
|
|
老年協(xié)會規(guī)范化建設(shè)
|
記0002
|
廣德市民政局撥2025年老年協(xié)會規(guī)范化運行補助
|
3,000.00
|
|
養(yǎng)老服務(wù)站
|
記0003
|
廣德市民政局撥2025年養(yǎng)老服務(wù)站運營補貼
|
25,000.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0004
|
誓節(jié)政府撥老年食堂2025.7-9月運營補貼
|
15,000.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0005
|
誓節(jié)政府撥2024年村公共設(shè)施運行維護政府配套資金
|
35,000.00
|
|
其他收入
|
存款利息收入
|
記0006
|
利息收入
|
24.58
|
|
三、本期支出合計：
|
481,771.18
|
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會計科目
|
明細科目
|
憑證字號
|
摘要說明
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金額
|
|
應(yīng)收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.10月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0004
|
2025.10月村干部社保（個人部分）
|
4,073.94
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0004
|
2025.1-9月村干部補繳社保（個人部分）
|
679.14
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.11月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0005
|
2025.11月村干部社保（個人部分）
|
4,073.94
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.12月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個人繳納部分
|
記0007
|
2025.12月村干部社保（個人部分）
|
4,073.94
|
|
管理費用
|
社會保險支出
|
記0004
|
2025.10月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
|
|
社會保險支出
|
記0004
|
2025.1-9月村干部補繳社保（單位部分）
|
1,545.39
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
2025.10月村干部基礎(chǔ)工作補助
|
6,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
村聘人員（陶發(fā)紅）2025.9月工資
|
4,700.00
|
|
聘用人員工資
|
記0013
|
2025.9月村食堂炊事員工資
|
1,800.00
|
|
水電費
|
記0014
|
村部電費
|
590.57
|
|
辦公費
|
記0016
|
村部購買餐巾紙和衛(wèi)生紙
|
380.00
|
|
聘請中介機構(gòu)費
|
記0017
|
支付張村組道路硬化工程審計費
|
1,591.99
|
|
菜金
|
記0018
|
2025.9月村食堂買菜支出
|
3,359.00
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
202511月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
2025.10月村食堂炊事員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0008
|
2025.10月村食堂買菜支出
|
2,679.00
|
|
聘用人員工資
|
記0010
|
村聘人員（陶發(fā)紅）2025.10月工資
|
4,700.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0011
|
2025.11月村干部基礎(chǔ)工作補助
|
6,400.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0012
|
發(fā)放村干部2024年年度績效和綜合先進獎勵
|
14,848.45
|
|
聘用人員工資
|
記0010
|
村聘人員（陶發(fā)紅）2024年年度績效工資
|
6,400.00
|
|
辦公費
|
記0013
|
購買德寶抽紙兩箱
|
440.00
|
|
水電費
|
記0014
|
村部電費
|
338.30
|
|
其他
|
記0015
|
村食堂購買米、油、煤氣、調(diào)料及日用品
|
1,390.00
|
|
辦公費
|
記0016
|
購買顯示器、硒鼓和碳粉等
|
1,320.00
|
|
社會保險支出
|
記0007
|
2025,12月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0009
|
2025.12月村干部基礎(chǔ)工作補助
|
6,400.00
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
2025.11月村食堂炊事員工資
|
1,800.00
|
|
聘用人員工資
|
記0012
|
村聘人員（陶發(fā)紅）2025.11月工資
|
4,700.00
|
|
水電費
|
記0013
|
村部電費
|
385.71
|
|
菜金
|
記0014
|
2025.11月村食堂買菜支出
|
3,011.00
|
|
其他
|
記0015
|
村食堂購買米、油、煤氣和調(diào)料等
|
950.00
|
|
專項應(yīng)付款
|
老年食堂運營補貼
|
記0007
|
老年食堂管理員2025.9月工資
|
2,000.00
|
|
黨建引領(lǐng)信用村補助
|
記0002
|
發(fā)放2024年常建引領(lǐng)信用村補助
|
6,020.00
|
|
信訪“三無”村獎勵資金
|
記0010
|
購買聯(lián)想揚天M0000Q臺式電腦2臺
|
9,000.00
|
|
信訪“三無”村獎勵資金
|
記0010
|
購買惠普HP126A三合一一體打印機1臺
|
1,450.00
|
|
信訪“三無”村獎勵資金
|
記0010
|
購買網(wǎng)線和8個粉盒
|
2,340.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0014
|
老年食堂電費
|
1,009.64
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0015
|
老年食堂凈水器更換濾芯
|
630.00
|
|
運維項目補助資金
|
記0019
|
村公共設(shè)施運維人員2025.7-9月工資
|
13,500.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0009
|
老年食堂管理員2025.10月工資
|
2,000.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0014
|
老年食堂電費
|
520.33
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0017
|
老年食堂電腦維修費
|
800.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0010
|
老年食堂管理員2025.11月工資
|
2,000.00
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0013
|
老年食堂電費
|
549.60
|
|
老年食堂運營補貼
|
記0015
|
老年食堂購買拖把、手套和潔廁靈
|
185.00
|
|
信訪“三無”村獎勵資金
|
記0016
|
村便民大廳購買兩張辦公椅
|
990.00
|
|
和威公司租金
|
記0017
|
支付和威公司村民組水塘租金
|
19,138.60
|
|
運維項目補助資金
|
記0019
|
路燈維修費
|
19,265.00
|
|
救急難互助社資金
|
記0020
|
發(fā)放“救急難”互助社救助款
|
1,000.00
|
|
和威公司租金
|
記0022
|
支付和威公司2026年度農(nóng)戶租金
|
225,401.40
|
|
運維項目補助資金
|
記0023
|
村公共設(shè)施運維人員2025.7-9月工資
|
13,500.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0012
|
購買服裝、帽子和新標六件套等民兵物資
|
3,371.00
|
|
秸稈禁燒支出
|
記0018
|
秸桿禁燒巡邏人員工資
|
24,000.00
|
|
秸稈禁燒支出
|
記0021
|
秸桿禁燒巡邏用車包車費
|
8,600.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0014
|
公廁電費
|
4.02
|
|
其他公益支出
|
記0014
|
路燈電費
|
12.88
|
|
其他公益支出
|
記0014
|
美好鄉(xiāng)村污水處理電費
|
120.59
|
|
其他公益支出
|
記0014
|
公廁電費
|
9.32
|
|
其他公益支出
|
記0014
|
路燈電費
|
13.46
|
|
其他公益支出
|
記0014
|
美好鄉(xiāng)村污水處理電費
|
193.21
|
|
其他公益支出
|
記0013
|
公廁電費
|
12.47
|
|
其他公益支出
|
記0013
|
路燈電費
|
13.46
|
|
其他公益支出
|
記0013
|
美好鄉(xiāng)村污水處理電費
|
233.92
|
|
四、期末結(jié)存合計：
|
108,164.34
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
108,164.34
|
|
財務(wù)主管：張偉
|
審核人：
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制表人：李萍
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