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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)蘇村村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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593,703.54
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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593703.54
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二、本期收入合計(jì)：
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463,990.44
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.10月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助及補(bǔ)繳1-9月社保
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18,881.10
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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誓節(jié)政府撥賬戶解封結(jié)算補(bǔ)助資金
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300,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0004
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誓節(jié)政府撥2024年度村干部績(jī)效
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5,926.20
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.11月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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17,268.39
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
|
記0001
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誓節(jié)政府撥2025.12月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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17,268.39
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0007
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扣除代繳2025.10月村干部社保（個(gè)人部分）
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4,073.94
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0007
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扣除補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（個(gè)人部分）
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714.42
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
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記0007
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扣除代繳2025.10月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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873.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0008
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扣除代繳陳坤奎2025.9月社保（個(gè)人部分）
|
443.84
|
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0008
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扣除代繳陳坤奎2025.9月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0008
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扣除補(bǔ)繳陳坤奎2025.1-9月社保（個(gè)人部分）
|
79.38
|
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村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
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扣除代繳2025.11月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,073.94
|
|
村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
扣除代繳2025.11月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0007
|
扣除代繳陳坤奎2025.10月社保（個(gè)人部分）
|
452.66
|
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0007
|
扣除代繳陳坤奎2025.10月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0009
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扣除代繳2025.12月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,073.94
|
|
村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0009
|
扣除代繳2025.12月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0011
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扣除代繳陳坤奎2025.11月社保（個(gè)人部分）
|
452.66
|
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村干部住房公積金個(gè)人繳納部分
|
記0011
|
扣除代繳陳坤奎2025.11月住房公積金（個(gè)人部分）
|
97.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
12,790.00
|
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老年食堂助餐點(diǎn)
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025年二季度老年助餐點(diǎn)運(yùn)營補(bǔ)貼
|
5,000.00
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農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)
|
記0003
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誓節(jié)政府撥2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)
|
400.00
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基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè)
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記0002
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廣德市民政局撥2025年老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助
|
3,000.00
|
|
老年食堂助餐點(diǎn)
|
記0003
|
誓節(jié)政府撥老年助餐點(diǎn)2025年三季度運(yùn)營補(bǔ)貼
|
5,000.00
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小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)
|
記0004
|
廣德市水利局撥小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
|
50,000.00
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|
零散烈士紀(jì)念設(shè)施維修
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記0005
|
誓節(jié)政府撥2025年零散烈士墓維修資金
|
2,500.00
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應(yīng)付款
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陳坤奎
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記0008
|
多扣陳坤奎2025.9月社保（個(gè)人部分）
|
8.82
|
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安徽欽垚建筑工程有限公司
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記0018
|
暫扣前莊組八家組人居環(huán)境整治工程質(zhì)保金
|
8,599.79
|
|
其他收入
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存款利息收入
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記0006
|
利息收入
|
72.97
|
|
三、本期支出合計(jì)：
|
537,642.11
|
|
會(huì)計(jì)科目
|
明細(xì)科目
|
憑證字號(hào)
|
摘要說明
|
金額
|
|
應(yīng)收款
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.10月村干部住房公積金
|
1,940.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
2025.10月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,526.60
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（個(gè)人部分）
|
793.80
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.11月村干部住房公積金
|
1,940.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
2025.11月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,526.60
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.12月村干部住房公積金
|
1,940.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0007
|
2025.12月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,526.60
|
|
管理費(fèi)用
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
2025.10月村干部社保（單位部分）
|
10,217.10
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（單位部分）
|
1,791.90
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
2025.10月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
村聘人員（陳坤奎）2025.9月工資
|
4,700.00
|
|
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
|
記0009
|
支付前莊組八家組人居環(huán)境整治工程審計(jì)費(fèi)
|
1,678.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0012
|
村食堂電費(fèi)
|
117.06
|
|
水電費(fèi)
|
記0012
|
黨群中心電費(fèi)
|
524.43
|
|
其他
|
記0013
|
村食堂2025.9月購買米、油、煤氣和調(diào)料等
|
435.00
|
|
菜金
|
記0013
|
村食堂2025.9月買菜支出
|
3,886.00
|
|
聘用人員工資
|
記0014
|
村食堂炊事員2025.9月工資
|
1,500.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
2025.11月村干部社保（單位部分）
|
10,217.10
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
2025.11月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
村聘人員（陳坤奎）2025.10月工資
|
4,700.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
|
發(fā)放村干部2024年年度績(jī)效和村（社區(qū)）綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
43,726.20
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
村聘人員（陳坤奎）2024年績(jī)效工資和綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
6,400.00
|
|
其他
|
記0009
|
村食堂2025.10月購買米、油、煤氣和調(diào)料等
|
433.00
|
|
菜金
|
記0009
|
村食堂2025.10月買菜支出
|
2,940.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0010
|
黨群中心電費(fèi)
|
312.55
|
|
水電費(fèi)
|
記0010
|
村食堂電費(fèi)
|
68.48
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
村食堂炊事員2025.10月工資
|
1,500.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0012
|
2024.10月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
935.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0013
|
購買A4紙、墨粉和文件夾等辦公用品
|
770.00
|
|
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
|
記0014
|
村黨群服務(wù)中心安全鑒定檢測(cè)費(fèi)
|
7,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0007
|
2025.12月村干部社保（單位部分）
|
10,217.10
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0009
|
2025.12月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0010
|
村食堂電費(fèi)
|
131.69
|
|
水電費(fèi)
|
記0010
|
黨群中心電費(fèi)
|
301.43
|
|
聘用人員工資
|
記0011
|
村聘人員（陳坤奎）2025.11月工資
|
4,700.00
|
|
聘用人員工資
|
記0013
|
村食堂炊事員2025.11月工資
|
1,500.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0014
|
2025.11月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
890.00
|
|
其他
|
記0016
|
村食堂2025.11月購買煤氣、油和調(diào)料等支出
|
488.00
|
|
菜金
|
記0016
|
村食堂2025.11月買菜支出
|
3,391.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0010
|
購買服裝、帽子、新標(biāo)六件套等民兵物資
|
3,411.00
|
|
黨建支出
|
記0012
|
黨建大屏電費(fèi)
|
0.59
|
|
黨建支出
|
記0013
|
購買國旗
|
25.00
|
|
其他支出
|
記0012
|
拆除主干道旁無功能房和平整燕子窩渣土挖機(jī)費(fèi)
|
3,680.00
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
記0011
|
發(fā)放2024年常建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
12,790.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0017
|
支付村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.7-9月工資
|
27,000.00
|
|
人居環(huán)境整治
|
記0018
|
前莊組八家組人居環(huán)境整治工程
|
286,659.64
|
|
養(yǎng)老服務(wù)站
|
記0015
|
村養(yǎng)老服務(wù)站購買重陽節(jié)活動(dòng)所需物品
|
4,340.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0012
|
公廁電費(fèi)
|
1.42
|
|
其他公益支出
|
記0012
|
污水終端電費(fèi)
|
498.68
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
公廁電費(fèi)
|
2.72
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
污水終端電費(fèi)
|
428.09
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
路燈電費(fèi)
|
0.59
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
公廁電費(fèi)
|
1.30
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
污水終端電費(fèi)
|
385.10
|
|
其他公益支出
|
記0010
|
路燈電費(fèi)
|
0.59
|
|
應(yīng)付款
|
廣德市重力建設(shè)有限公司
|
記0015
|
退廣德市重力建設(shè)有限公司林村組道路硬化工程質(zhì)保金
|
15,062.68
|
|
劉厚敏
|
記0016
|
退劉厚敏水毀道路及塘壩維修工程質(zhì)保金
|
1,481.25
|
|
陳坤奎
|
記0007
|
補(bǔ)發(fā)2025.10月多扣陳坤奎9月社保個(gè)人部分
|
8.82
|
|
安徽權(quán)璟建筑工程有限公司
|
記0015
|
退安徽權(quán)璟建筑工程有限公司八家文化廣場(chǎng)及大塘維修工程質(zhì)保金
|
14,600.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
520,051.87
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
520,051.87
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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