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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)石鼓村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,139,133.73
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1139133.73
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二、本期收入合計(jì)：
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538,280.56
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.10月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助及補(bǔ)繳1-9月社保
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19,771.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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誓節(jié)政府撥2024年度村干部績(jī)效
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9,359.67
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.11月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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18,145.97
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.12月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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18,145.97
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0006
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廣德市委辦公室撥共建幫扶款
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50,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0007
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廣德市水利局撥廣德市農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目獎(jiǎng)金
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30,000.00
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應(yīng)收款
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0006
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扣除代繳2025.10月村干部社保（個(gè)人部分）
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4,073.94
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0006
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扣除補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（個(gè)人部分）
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714.42
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0006
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扣除代繳2025.10月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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873.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0008
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扣除代繳2025.11月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,073.94
|
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村干部住房公積金個(gè)人部分
|
記0008
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扣除代繳2025.11月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
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村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0011
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扣除代繳2025.12月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,073.94
|
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村干部住房公積金個(gè)人部分
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記0011
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扣除代繳2025.12月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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收到2024年度村（社區(qū)）綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
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300,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年度黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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12,070.00
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畢莊路加寬工程房屋拆除補(bǔ)償
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記0002
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誓節(jié)政府撥畢莊路擴(kuò)寬補(bǔ)償款
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20,896.00
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老年食堂助餐點(diǎn)建設(shè)
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記0004
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誓節(jié)政府撥2025年一季度老年助餐點(diǎn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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5,000.00
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老年食堂助餐點(diǎn)建設(shè)
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記0004
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誓節(jié)政府撥2025年二季度老年助餐點(diǎn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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5,000.00
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農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)
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記0005
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誓節(jié)政府撥2025年度農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)
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400.00
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基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè)
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記0003
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廣德市民政局撥2025年老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助
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3,000.00
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養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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記0004
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廣德市民政局撥2025年養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
15,000.00
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老年食堂助餐點(diǎn)建設(shè)
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記0005
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誓節(jié)政府撥老年助餐點(diǎn)2025.7-9月運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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5,000.00
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應(yīng)付款
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張樹云
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記0024
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暫扣沈村組到牧羊桿組安裝太陽(yáng)能路燈工程質(zhì)保金
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600.00
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冷玉華
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記0026
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暫扣老村組進(jìn)口道路加寬和維修工程質(zhì)保金
|
800.00
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吳茂婷
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記0028
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胡永萍退回錯(cuò)發(fā)2024年度績(jī)效
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5,117.68
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吳茂婷
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記0028
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胡永萍退回錯(cuò)發(fā)2024年度黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
790.00
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|
其他收入
|
其他收入
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記0003
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劉啟元退2020-2021年監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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3,490.00
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存款利息收入
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記0008
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利息收入
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138.39
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三、本期支出合計(jì)：
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372,970.44
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.10月村干部住房公積金
|
1,746.00
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|
村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0004
|
2025.10月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,073.94
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0004
|
補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（個(gè)人部分）
|
714.42
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.11月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
2025.11月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,073.94
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.12月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
村干部社保個(gè)人繳納部分
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記0009
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2025.12月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,073.94
|
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管理費(fèi)用
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
2025.10月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（單位部分）
|
1,625.67
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
2025.10月村干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
|
|
菜金
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記0007
|
村食堂2025.9月買菜支出
|
2,855.40
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
村食堂炊事員2025.9月工資
|
1,800.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0009
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購(gòu)買A4紙、檔案盒和水筆等辦公用品
|
1,980.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0011
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2025.9月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
1,450.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0012
|
村辦公室購(gòu)買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
595.00
|
|
其他
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記0012
|
村食堂購(gòu)買米、煤氣和酒精等
|
310.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0013
|
村部電費(fèi)
|
569.50
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
2025.11月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
|
2025.11月村干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0009
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發(fā)放村干部2024年年度績(jī)效和村（社區(qū)）綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
50,834.67
|
|
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
|
記0011
|
支付平長(zhǎng)路路基工程審計(jì)費(fèi)
|
1,204.00
|
|
菜金
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記0013
|
村食堂2025.10月買菜支出
|
2,078.00
|
|
聘用人員工資
|
記0014
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村食堂炊事員2025.10月工資
|
1,800.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0017
|
村部電費(fèi)
|
326.60
|
|
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
|
記0019
|
支付平長(zhǎng)路路基工程監(jiān)理費(fèi)
|
3,000.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0022
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2025.10月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
1,320.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0023
|
購(gòu)買粉盒12個(gè)
|
4,560.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0009
|
2025.12月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0011
|
2025.12月村干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
|
|
聘用人員工資
|
記0012
|
村食堂炊事員2025.11月工資
|
1,800.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0015
|
村部電費(fèi)
|
306.70
|
|
租車費(fèi)
|
記0014
|
2025.11月村公務(wù)用車包車費(fèi)
|
1,430.00
|
|
菜金
|
記0018
|
村食堂2025.11月買菜支出
|
2,350.30
|
|
辦公費(fèi)
|
記0021
|
村辦公室購(gòu)買礦泉水、桶裝水和衛(wèi)生紙等
|
895.00
|
|
其他
|
記0021
|
村食堂購(gòu)買米、油、煤氣和調(diào)料等
|
810.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0010
|
購(gòu)買服裝、帽子和新標(biāo)六件套等民兵物資
|
3,411.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0014
|
香菊組山路維修費(fèi)
|
2,000.00
|
|
其他支出
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記0018
|
支付李元滿農(nóng)田因退耕還林石塊影響耕種補(bǔ)償款（2025、2026兩年）
|
3,600.00
|
|
村級(jí)道路支出
|
記0022
|
會(huì)館組小河橋修建工程
|
17,293.72
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0013
|
路燈電費(fèi)
|
73.84
|
|
其他公益支出
|
記0017
|
路燈電費(fèi)
|
95.45
|
|
其他公益支出
|
記0015
|
路燈電費(fèi)
|
104.17
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
|
記0015
|
支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田維護(hù)人工工資
|
4,050.00
|
|
運(yùn)維項(xiàng)目補(bǔ)助資金
|
記0016
|
村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.7-9月工資
|
27,000.00
|
|
黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
記0010
|
發(fā)放2024年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
12,070.00
|
|
畢莊路加寬工程房屋拆除補(bǔ)償
|
記0012
|
支付畢莊路加寬工程占地房屋拆除補(bǔ)償款
|
20,096.00
|
|
畢莊路加寬工程房屋拆除補(bǔ)償
|
記0015
|
畢莊組道路加寬拆除房屋評(píng)估費(fèi)
|
800.00
|
|
養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
記0016
|
支付重陽(yáng)節(jié)文藝匯演活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
|
9,610.00
|
|
老年食堂助餐點(diǎn)建設(shè)
|
記0020
|
村老年助餐點(diǎn)購(gòu)買新淇爾冰柜一臺(tái)
|
5,450.00
|
|
老年食堂助餐點(diǎn)建設(shè)
|
記0020
|
村老年助餐點(diǎn)購(gòu)買電飯鍋、蒸飯盤和打包盒等
|
3,470.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0024
|
沈村組到牧羊桿組安裝太陽(yáng)能路燈工程（28盞）
|
18,420.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0026
|
老村組進(jìn)口道路加寬和維修工程
|
26,573.31
|
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及“最后一公里”項(xiàng)目管護(hù)資金
|
記0013
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田宣傳欄維修費(fèi)
|
4,500.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0019
|
雙元組堰塘清淤維修工程
|
17,275.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0020
|
村部籃球場(chǎng)更換護(hù)欄
|
28,585.00
|
|
公益事業(yè)建設(shè)等
|
記0022
|
會(huì)館組小河橋修建工程
|
3,891.28
|
|
救急難互助社資金
|
記0023
|
發(fā)放“救急難”互助社救助款
|
1,000.00
|
|
養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
記0016
|
村養(yǎng)老服務(wù)中心購(gòu)買臺(tái)式電腦1臺(tái)
|
3,000.00
|
|
養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
記0016
|
村養(yǎng)老服務(wù)中心更換路由器等
|
800.00
|
|
應(yīng)付款
|
吳茂婷
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記0029
|
補(bǔ)發(fā)吳茂婷2024年年度績(jī)效
|
5,117.68
|
|
吳茂婷
|
記0029
|
補(bǔ)發(fā)吳茂婷2024年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
790.00
|
|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
1,304,443.85
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
1,304,443.85
|
|
財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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