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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)勝利村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,363,000.82
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1363000.82
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二、本期收入合計(jì)：
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163,017.65
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.10月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助及1-9月補(bǔ)繳社保
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17,680.40
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0003
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誓節(jié)政府撥2024年村干部績(jī)效
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8,101.29
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.11月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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16,315.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府撥2025.12月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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16,315.64
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0006
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扣除代繳2025.10月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,621.28
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0006
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扣除補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（個(gè)人部分）
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599.76
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0006
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扣除代繳2025.10月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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873.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0007
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扣除代繳2025.11月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,621.28
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0007
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扣除代繳2025.11月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
|
873.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0008
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扣除代繳2025.12月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,621.28
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0008
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扣除代繳2025.12月村干部住房公積金（個(gè)人部分）
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873.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助金
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9,250.00
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農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)
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記0002
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誓節(jié)政府撥2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)
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400.00
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天然林停伐管護(hù)補(bǔ)償資金
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記0003
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廣德市林業(yè)發(fā)展中心撥2025年度天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)償資金
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7,280.00
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鉑龍湖項(xiàng)目田租費(fèi)
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記0004
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安徽鉑銀生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司付2025.1.1-12.31土地租金
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19,420.50
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老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助
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記0002
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廣德市民政局撥2025年老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助
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3,000.00
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養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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記0003
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廣德市民政局撥2025年養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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15,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0004
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誓節(jié)政府撥2024年度村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)維項(xiàng)目政府配套資金
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36,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0005
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利息收入
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171.58
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三、本期支出合計(jì)：
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171,271.75
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.110月村干部住房公積金
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1,746.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0004
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2025.10月村干部社保（個(gè)人部分）
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3,621.28
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0004
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補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（個(gè)人部分）
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599.76
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.11月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0005
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2025.11月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,621.28
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
|
記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.12月村干部住房公積金
|
1,746.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0006
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2025.12月村干部社保（個(gè)人部分）
|
3,621.28
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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2025.10月村干部社保（單位部分）
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8,242.64
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0004
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補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（單位部分）
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1,364.76
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管理人員工資及固定員工工資
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記0006
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2025.10月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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水電費(fèi)
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記0007
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村部電費(fèi)
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1,158.03
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聘用人員工資
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記0008
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村食堂2025年9月炊事員工資
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1,800.00
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菜金
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記0008
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村食堂2025年9月買菜支出
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3,004.00
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租車費(fèi)
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記0012
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2025年9月村因公用車包車費(fèi)
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1,980.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
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2025.11月村干部社保（單位部分）
|
8,242.64
|
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管理人員工資及固定員工工資
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記0007
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2025.11月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
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管理人員工資及固定員工工資
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記0008
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發(fā)放村干部2024年年度績(jī)效和村（社區(qū)）綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
26,101.29
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聘用人員工資
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記0011
|
村食堂2025年10月炊事員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
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記0011
|
村食堂2025年10月買菜支出
|
2,650.00
|
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租車費(fèi)
|
記0012
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2025年10月村因公用車包車費(fèi)
|
1,800.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0013
|
村部電費(fèi)
|
774.32
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
2025.12月村干部社保（單位部分）
|
8,242.64
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
|
2025.12月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0009
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村部電費(fèi)
|
558.33
|
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租車費(fèi)
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記0010
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2025年11月村因公用車包車費(fèi)
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1,260.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0011
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2025.12月至2026年11月村部網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
|
3,000.00
|
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聘用人員工資
|
記0012
|
村食堂2025年11月炊事員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
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記0012
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村食堂2025年11月買菜支出
|
2,995.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0009
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購(gòu)買服裝、帽子、工具箱和新標(biāo)六件套等民兵營(yíng)物資
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4,526.00
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|
其他支出
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記0014
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支付農(nóng)化項(xiàng)目占田田租
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695.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼
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記0010
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繳納養(yǎng)老服務(wù)站網(wǎng)費(fèi)
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1,440.00
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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記0011
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邱村組大塘水毀塘埂維修挖機(jī)費(fèi)
|
2,130.00
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黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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記0009
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發(fā)放2024年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
9,250.00
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2024年村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站一次性建設(shè)補(bǔ)貼
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記0010
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養(yǎng)老服務(wù)站購(gòu)買滅火器6個(gè)和滅火器箱子1個(gè)
|
735.00
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鉑龍湖項(xiàng)目田租費(fèi)
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記0013
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發(fā)放鉑龍湖農(nóng)田租金
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19,420.50
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
|
記0015
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.9-11月工資
|
18,000.00
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|
四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
1,354,746.72
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|
其中：現(xiàn)金
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|
|
銀行存款
|
1,354,746.72
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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