財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：盧村鎮(zhèn)宋陳村

2025年10月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,752.96

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3752.96

二、本期收入合計(jì)：

 64,567.35

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

郭立君

記0001

收郭立君錯(cuò)打款

 27,000.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)

記0003

收鎮(zhèn)政府撥老有所學(xué)專(zhuān)項(xiàng)款

 4,500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0001

收鎮(zhèn)撥24年度網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 10,065.00

老年協(xié)會(huì)

記0003

收市民政局撥老年協(xié)會(huì)運(yùn)行補(bǔ)助

 3,000.00

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0001

收盧村鎮(zhèn)水庫(kù)管理處撥水源地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)

 15,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收鎮(zhèn)政府撥生態(tài)美超市補(bǔ)助資金

 5,000.00

其他收入

存款利息收入

記0004

收銀行存款利息

 2.35

三、本期支出合計(jì)：

 53,780.70

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

郭立君

記0002

退回郭立君錯(cuò)打款

 27,000.00

廣德綠一農(nóng)農(nóng)資專(zhuān)業(yè)合作社

記0006

付原欠款（廣德綠一農(nóng)農(nóng)資）

 1,608.00

盧村鄉(xiāng)安紅超市

記0006

付原欠款（安紅超市）

 1,016.00

馮有志等人

記0010

付原欠款

 1,210.00

盧村鄉(xiāng)安紅超市

記0013

付原欠款（郭立紅）

 10,735.00

管理費(fèi)用

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

付村電信費(fèi)用

 792.20

水電費(fèi)

記0006

付村用路燈電費(fèi)

 195.70

水電費(fèi)

記0006

付村用電費(fèi)

 632.41

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0003

付村電信費(fèi)用

 792.00

水電費(fèi)

記0003

付村用路燈電費(fèi)

 196.75

水電費(fèi)

記0003

付村用電費(fèi)

 699.73

辦公費(fèi)

記0004

付村購(gòu)辦公用品

 901.00

水電費(fèi)

記0005

付村用路燈電費(fèi)

 226.43

水電費(fèi)

記0005

付村用電費(fèi)

 393.48

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付村電信費(fèi)

 792.00

食堂支出

記0009

付村食堂購(gòu)菜款

 3,488.00

食堂支出

記0009

付村食堂購(gòu)調(diào)味品款

 172.00

食堂支出

記0009

付村食堂購(gòu)米

 120.00

其他支出

其他支出

記0005

付民兵連購(gòu)安防用品

 900.00

其他支出

記0002

付村購(gòu)滅火器

 150.00

其他支出

記0006

付村滅火器充粉支出

 105.00

其他支出

記0008

付村購(gòu)路燈控制器

 45.00

其他支出

記0012

付村購(gòu)復(fù)合肥

 810.00

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

救急難專(zhuān)項(xiàng)資金

記0005

付村救急難補(bǔ)助

 800.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 14,539.61

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 14,539.61

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝