財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鎮(zhèn)石峻村

2025年10月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 163,289.95

其中：現(xiàn)金

銀行存款

163289.95

二、本期收入合計(jì)：

 51,626.04

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)

記0001

收鎮(zhèn)政府撥老有所為專項(xiàng)款

 4,500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0001

收鎮(zhèn)撥24年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 13,620.00

殘疾預(yù)防宣傳

記0001

收市殘聯(lián)撥殘疾預(yù)防宣傳工作經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

居家養(yǎng)老

記0003

收市民政局撥養(yǎng)老運(yùn)營補(bǔ)助

 15,000.00

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

記0002

收鎮(zhèn)政府撥生態(tài)美超市運(yùn)維補(bǔ)助

 5,000.00

應(yīng)付款

宣城合創(chuàng)建筑工程有限公司

記0004

收石峻村環(huán)境綜合整治工治質(zhì)保金

 8,492.00

其他收入

存款利息收入

記0005

收銀行存款利息

 14.04

三、本期支出合計(jì)：

 95,666.11

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

應(yīng)付款

安徽匯力建筑工程有限公司

記0002

付原欠款（安徽匯力建筑工程有限工司）

 20,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

地質(zhì)災(zāi)害工程青苗補(bǔ)償款

記0003

付地質(zhì)災(zāi)害排險(xiǎn)青苗補(bǔ)助款

 18,660.00

垃圾中轉(zhuǎn)站土地流轉(zhuǎn)

記0004

付村建垃圾中轉(zhuǎn)站用地流轉(zhuǎn)費(fèi)

 37,100.00

退林還耕支出

記0006

付永農(nóng)整改青苗補(bǔ)償款

 4,400.00

管理費(fèi)用

其他管理費(fèi)用

記0005

付23.24年度法律顧問費(fèi)

 10,000.00

水電費(fèi)

記0006

付村用路燈電費(fèi)

 713.30

水電費(fèi)

記0006

付村用電費(fèi)

 838.15

辦公費(fèi)

記0008

付村購辦公用品

 457.00

水電費(fèi)

記0002

付村用路燈電費(fèi)

 661.28

水電費(fèi)

記0002

付村用電費(fèi)

 632.71

辦公費(fèi)

記0007

付村購辦公用品款

 858.00

水電費(fèi)

記0008

付村路燈電費(fèi)

 639.84

水電費(fèi)

記0008

付村用電費(fèi)

 420.83

其他支出

其他支出

記0007

付村民兵連購安防用品

 285.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 119,249.88

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 119,249.88

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝