| 索引號 | 11341723003254583L/202602-00009 | 主題導(dǎo)航 | 其他 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 盧村鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2026-02-04 10:13 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)公開表編制單位：盧村鎮(zhèn)高廟村2025年10月-2025年12月單位：元一、期初結(jié)存合計：118,234.79其中：現(xiàn)金銀行存款118234.79二、本期收入合計：21,606.27會計科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額專項應(yīng)付款老有所學(xué)記0001收鎮(zhèn)政府撥老有所學(xué)專項經(jīng)費4,500.00網(wǎng)格員工作經(jīng)費記0001收鎮(zhèn)撥24年網(wǎng)格員經(jīng)費9,255.00應(yīng)付款周華國等人記0004原欠款代發(fā)失敗退回390.00廣德市鄭國成農(nóng)村工匠服務(wù)隊記0002收運維項目質(zhì)保金2,450.00其他收入存款利息收入記0001收銀行存款利息11.27補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記000 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 盧村鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 38 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2026-02-04 10:13 |
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財務(wù)公開表 |
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編制單位：盧村鎮(zhèn)高廟村 |
2025年10月-2025年12月 |
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單位：元 |
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一、期初結(jié)存合計： |
118,234.79 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
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|
銀行存款 |
118234.79 |
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二、本期收入合計： |
21,606.27 |
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會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
專項應(yīng)付款 |
老有所學(xué) |
記0001 |
收鎮(zhèn)政府撥老有所學(xué)專項經(jīng)費 |
4,500.00 |
|
網(wǎng)格員工作經(jīng)費 |
記0001 |
收鎮(zhèn)撥24年網(wǎng)格員經(jīng)費 |
9,255.00 |
|
|
應(yīng)付款 |
周華國等人 |
記0004 |
原欠款代發(fā)失敗退回 |
390.00 |
|
廣德市鄭國成農(nóng)村工匠服務(wù)隊 |
記0002 |
收運維項目質(zhì)保金 |
2,450.00 |
|
|
其他收入 |
存款利息收入 |
記0001 |
收銀行存款利息 |
11.27 |
|
補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0003 |
收鎮(zhèn)政府撥生態(tài)美超市補助款 |
5,000.00 |
|
三、本期支出合計： |
119,959.24 |
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|
會計科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
|
應(yīng)付款 |
王孝其等人 |
記0002 |
付原欠款（王孝其等人） |
20,790.00 |
|
周華國等人 |
記0003 |
付原欠款（周華國等人） |
18,000.00 |
|
|
周華國等人 |
記0003 |
付原欠款（周華國等人） |
9,600.00 |
|
|
陳珍明等人 |
記0003 |
付原欠款（陳珍明等人） |
8,770.00 |
|
|
周華國等人 |
記0005 |
重付原欠款 |
390.00 |
|
|
程義林等人 |
記0004 |
付原欠款（程義林等人） |
6,695.00 |
|
|
程義林等人 |
記0005 |
代發(fā)失敗退回 |
-520.00 |
|
|
程義林等人 |
記0006 |
打卡失敗重新支付 |
520.00 |
|
|
段靜靜等人 |
記0007 |
付原欠款（段靜靜等人） |
4,355.00 |
|
|
段靜靜等人 |
記0008 |
打卡失敗退回 |
-260.00 |
|
|
段靜靜等人 |
記0009 |
打卡失敗重新支付 |
260.00 |
|
|
張婷婷等人 |
記0015 |
付原欠款（張婷婷等人） |
4,590.00 |
|
|
盧村鄉(xiāng)盛志云超市 |
記0015 |
付原欠款（盛志云超市） |
4,804.00 |
|
|
盛志云 |
記0015 |
付原欠款（盛志云超市） |
3,591.00 |
|
|
管理費用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0003 |
付村用電信費 |
500.00 |
|
水電費 |
記0004 |
付村用污水處理電費 |
336.94 |
|
|
水電費 |
記0004 |
付村用電費 |
557.79 |
|
|
差旅費 |
記0002 |
退回7.8月份多報車費 |
-130.00 |
|
|
社會保險支出 |
記0006 |
付村聘人員保險補助 |
7,501.36 |
|
|
水電費 |
記0007 |
付村用電費 |
448.93 |
|
|
水電費 |
記0007 |
付村污水處理電費 |
359.11 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0007 |
付村用電信費 |
500.00 |
|
|
辦公費 |
記0008 |
付村購辦公用品 |
1,148.00 |
|
|
差旅費 |
記0014 |
付村干部用車費 |
1,860.00 |
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費 |
記0017 |
付村用電信費 |
500.00 |
|
|
水電費 |
記0018 |
付村用污水處理電費 |
364.21 |
|
|
水電費 |
記0018 |
付村用電費 |
712.90 |
|
|
辦公費 |
記0019 |
付村購辦公用品 |
1,063.00 |
|
|
其他支出 |
其他 |
記0005 |
付民兵站購安防物品 |
900.00 |
|
土地流轉(zhuǎn) |
記0010 |
付25年度農(nóng)田承包金 |
17,407.00 |
|
|
土地流轉(zhuǎn) |
記0011 |
付2024年農(nóng)田承包金 |
4,345.00 |
|
|
土地流轉(zhuǎn) |
記0012 |
打卡失敗退回 |
-200.00 |
|
|
土地流轉(zhuǎn) |
記0013 |
打卡失敗重新支付 |
200.00 |
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四、期末結(jié)存合計： |
19,881.82 |
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|
其中：現(xiàn)金 |
|
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|
銀行存款 |
19,881.82 |
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財務(wù)主管：方輝 |
審核人： |
|
制表人：方輝 |
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