| 編制單位：東亭鄉(xiāng)陽(yáng)岱山村 |
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2025年10月-2025年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
204,075.74 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
204075.74 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
583,472.69 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
安徽匡鼎建筑工程有限公司 |
記0001 |
收安徽匡鼎老年活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目履約金款 |
7,706.70 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0001 |
鎮(zhèn)撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
70,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
記0002 |
收市委社會(huì)工作部城鄉(xiāng)結(jié)對(duì)共建補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0005 |
鎮(zhèn)撥2025年農(nóng)村書屋運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
400.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目資金 |
記0001 |
鎮(zhèn)撥茶葉交易市場(chǎng)綜合樓工程款 |
150,000.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助資金 |
記0002 |
收市民政局2025年度基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助資金 |
5,000.00 |
| 護(hù)林員工資 |
記0004 |
鎮(zhèn)撥2025年生態(tài)護(hù)林員工資款 |
16,000.00 |
| 村莊整治資金 |
記0006 |
鎮(zhèn)撥2025年沖口重點(diǎn)自然村整治提升工程-和美鄉(xiāng)村精品示范村補(bǔ)助款 |
284,343.57 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0003 |
收四季度銀行存款利息 |
22.42 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
397,332.04 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
食堂支出 |
記0002 |
收多付食堂菜金款 |
-71.00 |
| 辦公費(fèi) |
記0003 |
付彩色墨盒款 |
280.00 |
| 水電費(fèi) |
記0004 |
付2025.9村委會(huì)電費(fèi)款 |
715.24 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0005 |
付2025.9寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 水電費(fèi) |
記0009 |
付2025.10村委會(huì)電費(fèi)款 |
476.43 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0010 |
付2025.10寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 食堂支出 |
記0011 |
付食堂液化氣款 |
310.00 |
| 食堂支出 |
記0012 |
付2025.10月食堂費(fèi)用 |
2,775.00 |
| 水電費(fèi) |
記0011 |
付2025.11村委會(huì)電費(fèi)款 |
332.45 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0012 |
付2025.11寬帶費(fèi) |
639.00 |
| 辦公費(fèi) |
記0013 |
付彩色墨粉款 |
1,080.00 |
| 食堂支出 |
記0015 |
付2025.11月食堂費(fèi)用 |
2,994.00 |
| 食堂支出 |
記0016 |
付食堂購(gòu)掃把、砂鍋、筷子等款 |
389.00 |
| 辦公費(fèi) |
記0016 |
付A4打印紙等辦公用品款 |
1,078.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市高先農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
記0003 |
付長(zhǎng)溪自然村莊整治提升工程款，還款 |
132,016.92 |
| 廣德市婷帥文具店 |
記0004 |
付辦公用品款，還款 |
1,900.00 |
| 陶玲 |
記0005 |
付6-9月食堂費(fèi)用，還款 |
15,093.00 |
| 廣德市婷帥文具店 |
記0006 |
付組裝電腦及硬盤款，還款 |
5,690.00 |
| 小工工資 |
記0007 |
付6-9月小工工資款，還款 |
24,300.00 |
| 廣德縣瑞浩電子科技有限公司 |
記0008 |
付會(huì)議室、音響款款，還款 |
14,010.00 |
| 李傳政 |
記0008 |
付廣場(chǎng)等綠化帶養(yǎng)護(hù)工資款2024.4-2025.3，還款 |
24,000.00 |
| 其他支出 |
小工工資 |
記0013 |
付大嶺游步道清理小工工資款 |
480.00 |
| 水利工程支出 |
記0013 |
付查樹塔清理水溝小工工資款 |
480.00 |
| 土地流轉(zhuǎn) |
記0013 |
付紅石組界線流轉(zhuǎn)小工工資款 |
1,920.00 |
| 小工工資 |
記0013 |
付長(zhǎng)溪、石溪塢村莊整治清理小工工資款 |
3,960.00 |
| 其他支出 |
記0014 |
付肇事肇禍精神病患者家鋁合金門款 |
800.00 |
| 水利工程支出 |
記0015 |
付長(zhǎng)勝河堤修復(fù)款 |
3,190.00 |
| 其他支出 |
記0007 |
付八里廟、東沖、介沖等岔路口安裝監(jiān)控款（治安、交通安全） |
2,505.00 |
| 水利工程支出 |
記0010 |
付11月查樹塔清理水溝小工工資款 |
120.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
記0010 |
付11月上陽(yáng)路面清理小工工資款 |
1,140.00 |
| 其他支出 |
記0016 |
付民兵訓(xùn)練用品款 |
170.00 |
| 黨建支出 |
記0016 |
付國(guó)慶購(gòu)小國(guó)旗等款 |
372.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
記0016 |
付沖口村莊整治用塑料網(wǎng)、鐵絲網(wǎng)等用品款 |
800.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0016 |
付防火器材室用存重架、鐵鍬等款 |
909.00 |
| 在建工程 |
皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目 |
記0009 |
付皖浙茶葉交易市場(chǎng)項(xiàng)目工程款 |
150,000.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助資金 |
記0014 |
付老有所學(xué)活動(dòng)用品款 |
1,200.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
390,216.39 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
390,216.39 |