| 編制單位：東亭鄉(xiāng)高峰村 |
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2025年10月-2025年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
99,767.05 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
99767.05 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
141,585.87 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0001 |
鎮(zhèn)撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
70,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0007 |
鎮(zhèn)撥農(nóng)村書屋運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助款 |
400.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0008 |
鎮(zhèn)撥雙微提升點(diǎn)補(bǔ)助款 |
30,000.00 |
| 其他收入 |
其他收入 |
記0001 |
收余和群、萬勝利退回森林防火隊(duì)員補(bǔ)助款2022 |
2,000.00 |
| 其他收入 |
記0002 |
收楊士才、韓先斌退回保潔考核工資款 |
3,175.00 |
| 存款利息收入 |
記0005 |
收四季度銀行存款利息 |
10.87 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助資金 |
記0003 |
收市民政局2025年度基層老年協(xié)會(huì)運(yùn)行補(bǔ)助款 |
5,000.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助資金 |
記0004 |
收市民政局2025年養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼款 |
15,000.00 |
| 護(hù)林員工資 |
記0006 |
鎮(zhèn)撥2025年護(hù)林員工資款 |
16,000.00 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
63,804.92 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
水電費(fèi) |
記0001 |
付2025.8月村委會(huì)電費(fèi) |
1,246.10 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0002 |
付2025.9-10月寬帶費(fèi) |
1,656.00 |
| 水電費(fèi) |
記0003 |
付2025.9月村委會(huì)電費(fèi) |
940.58 |
| 水電費(fèi) |
記0004 |
付2025.10月村委會(huì)電費(fèi) |
590.57 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0001 |
付2025.8污水處理站電費(fèi) |
653.78 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0001 |
付2025.8牛角塢廣場(chǎng)電費(fèi)款 |
39.22 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0001 |
付2025.8公廁電費(fèi)款 |
0.59 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0001 |
付2025.8塘壩沖水庫電費(fèi)款 |
24.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.9污水處理站電費(fèi) |
690.07 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.9牛角塢廣場(chǎng)電費(fèi)款 |
24.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.9塘壩沖水庫電費(fèi)款 |
13.46 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0004 |
付2025.10污水處理站電費(fèi) |
648.51 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0004 |
付2025.10牛角塢廣場(chǎng)電費(fèi)款 |
32.78 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0004 |
付2025.10公廁電費(fèi)款 |
1.17 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0004 |
付2025.10幼兒園電費(fèi)款 |
0.59 |
| 其他支出 |
防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
記0002 |
付4-6月雨鞋、電筒、鐵鍬等防汛物資款 |
2,152.00 |
| 慰問支出 |
記0004 |
付大學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)款 |
6,000.00 |
| 慰問支出 |
記0006 |
付重陽節(jié)慰問敬老院老人款 |
1,200.00 |
| 應(yīng)付款 |
彭文學(xué) |
記0003 |
付寶書臺(tái)自然村整治提升工程款及質(zhì)保金 ，還款 |
44,091.50 |
| 廣德縣正德電器經(jīng)營部 |
記0005 |
付大塔自來水維修款，還款 |
3,800.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
177,548.00 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
177,548.00 |