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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：桐汭街道紅旗社區(qū)
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2025年12月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,459,169.47
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1459169.47
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二、本期收入合計(jì)：
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212,494.96
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收街道2025年度社區(qū)工作者第三季度績(jī)效
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52,800.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收街道2024年度社區(qū)目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)（扣除預(yù)發(fā)部分）
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18,625.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0003
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收市民政局2025年度村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心（站、幸福院）運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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15,000.00
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入
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記0006
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收市人民政府辦公室?guī)头隹? |
50,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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農(nóng)家書屋運(yùn)行維護(hù)
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記0004
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收街道農(nóng)家書屋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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400.00
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圖斑整改
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記0005
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收街道交叉圖斑整改及變更費(fèi)用
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75,475.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0007
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結(jié)息
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194.96
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三、本期支出合計(jì)：
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208,574.21
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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記0008
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直付電費(fèi)
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1,391.26
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辦公費(fèi)
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記0011
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直付公章印臺(tái)、印油
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170.00
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食堂菜金
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記0012
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直付食堂米、油、調(diào)味品
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839.00
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食堂其他支出
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記0012
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直付食堂酒精、快餐盒等
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70.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0014
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直付電信費(fèi)用
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802.00
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聘用人員工資
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記0015
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直付保潔人員工資
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1,500.00
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食堂人員工資
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記0015
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直付食堂人員工資
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2,300.00
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食堂其他支出
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記0016
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直付食堂煤氣
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290.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0019
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直付社區(qū)工作者三季度績(jī)效（兩委人員）
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31,200.00
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聘用人員工資
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記0019
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直付社區(qū)工作者三季度績(jī)效（其他人員）
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21,600.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0020
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直付目標(biāo)考核獎(jiǎng)金余額（兩委人員）
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12,000.00
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聘用人員工資
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記0020
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直付目標(biāo)考核獎(jiǎng)金余額（其他人員）
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6,625.00
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食堂菜金
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記0022
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直付食堂菜金
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7,510.95
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辦公費(fèi)
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記0027
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直付辦公耗材
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3,810.00
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辦公費(fèi)
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記0028
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直付打印復(fù)印
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250.00
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辦公費(fèi)
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記0029
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直付文具日用品
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2,151.00
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辦公費(fèi)
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記0031
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直付紅旗辦公室線路維修
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320.00
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辦公費(fèi)
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記0035
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直付日用品
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1,485.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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“救急難”互助社
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記0009
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直付救急難咼臨軍
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1,000.00
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圖斑整改
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記0023
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直付城北小學(xué)、棲鳳村復(fù)墾挖機(jī)費(fèi)
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30,625.00
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圖斑整改
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記0024
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直付城北學(xué)校后側(cè)復(fù)墾進(jìn)土拖運(yùn)
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39,900.00
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其他支出
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0010
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直付消防器材
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840.00
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防災(zāi)搶險(xiǎn)支出
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記0017
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直付消防室換鎖
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120.00
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黨建支出
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記0029
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直付國(guó)旗
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230.00
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其他支出
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記0033
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直付徐家邊復(fù)墾挖機(jī)費(fèi)
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4,950.00
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其他支出
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記0034
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直付徐家邊花籽播散及養(yǎng)護(hù)
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18,055.00
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應(yīng)收款
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合作社
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記0013
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直付紅旗小區(qū)東區(qū)門面房評(píng)估費(fèi)
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2,000.00
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合作社
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記0030
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直付紅旗大樓202和鳳凰小區(qū)30-1-301、31-1-301房屋設(shè)計(jì)費(fèi)
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8,000.00
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公益支出
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成員福利支出
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記0018
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直付困難救助楊若筑
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2,000.00
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成員福利支出
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記0026
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直付困難救助胡在柱
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800.00
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成員福利支出
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記0035
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直付五保戶慰問品
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740.00
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應(yīng)付款
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安徽銀泰拍賣有限公司（紅旗社區(qū)管理用房）
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記0021
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退紅旗小區(qū)管理用房保證金
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5,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,463,090.22
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,463,090.22
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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