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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：桐汭街道萬桂山社區(qū)
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2025年12月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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551,606.63
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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551606.63
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二、本期收入合計(jì)：
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160,051.01
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收街道2025年度第三季度社區(qū)工作者績(jī)效
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52,800.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收街道2024年度社區(qū)目標(biāo)考核獎(jiǎng)（扣除預(yù)發(fā)部分）
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38,783.35
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其他補(bǔ)助收入
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記0007
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收廣德恒軒商貿(mào)有限公司幫扶款
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10,000.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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農(nóng)家書屋維護(hù)
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記0003
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收街道農(nóng)家書屋運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金
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400.00
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老年協(xié)會(huì)
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記0004
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收市民政局2025年度廣德市基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助
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3,000.00
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養(yǎng)老服務(wù)中心
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記0005
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收市民政局2025年度村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心、站、幸福院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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15,000.00
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皖家幸福驛站
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記0008
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收市婦聯(lián)皖家幸福驛站補(bǔ)助資金
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10,000.00
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鄉(xiāng)村振興科技
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記0009
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收市科學(xué)技術(shù)局2025年度鄉(xiāng)村振興科技（科普）基地建設(shè)
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30,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0006
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結(jié)息
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67.66
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三、本期支出合計(jì)：
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124,259.20
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0010
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直付電話費(fèi)
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2,275.68
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辦公費(fèi)
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記0011
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直付短信服務(wù)費(fèi)
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10.00
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水電費(fèi)
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記0012
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直付電費(fèi)
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1,154.21
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管理人員工資及固定員工工資
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記0013
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直付2025年度三季度績(jī)效（兩委人員）
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31,200.00
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聘用人員工資
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記0013
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直付2025年度三季度績(jī)效（其他人員）
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21,600.00
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聘用人員工資
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記0014
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直付11月保潔費(fèi)
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1,200.00
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食堂人員工資
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記0015
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直付食堂人員10月工資
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2,300.00
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食堂人員工資
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記0016
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直付食堂人員11月工資
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2,300.00
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食堂人員工資
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記0019
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直付食堂人員9月工資
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2,300.00
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食堂其他支出
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記0020
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直付食堂煤氣費(fèi)用
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2,250.00
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聘用人員工資
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記0021
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直付9月、10月保潔費(fèi)
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2,400.00
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食堂菜金
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記0022
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直付11月份菜金
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8,992.16
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食堂其他支出
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記0022
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直付11月份食堂餐巾紙、保鮮袋等費(fèi)
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199.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0023
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直付2024年剩余目標(biāo)考核獎(jiǎng)（兩委人員）
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24,200.00
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聘用人員工資
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記0023
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直付2024年剩余目標(biāo)考核獎(jiǎng)（其他人員）
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14,583.35
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水電費(fèi)
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記0024
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直付水費(fèi)
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155.80
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辦公費(fèi)
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記0026
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直付辦公耗材費(fèi)
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2,670.00
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辦公費(fèi)
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記0027
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直付日用品費(fèi)
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1,692.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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掃黃打非
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記0017
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直付掃黃打非活動(dòng)用品費(fèi)
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1,740.00
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應(yīng)收款
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合作社
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記0018
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直付“八有八建”點(diǎn)位購(gòu)買藥品費(fèi)
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362.00
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0025
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直付得力旁空地清理小工費(fèi)
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675.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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587,398.44
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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587,398.44
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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