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編號
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
|
余
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1
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12月1日
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期初余額（元）
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376552.65
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2
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12月4日
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付廣德縣祥醇便利店南陽村老有所學(xué)活動費(fèi)用
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460
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1
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4
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3
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12月4日
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南陽村委會老有所學(xué)活動費(fèi)用
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3550
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1
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7
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4
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12月4日
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付陳慎貴南陽村村莊整治點(diǎn)后期管護(hù)11月工資發(fā)放
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2500
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1
|
6
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5
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12月4日
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南陽村2025年后備干部11月工資葉廷維、陳福靜、周燕
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10980
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1
|
7
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6
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12月4日
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南陽村食堂廚師蒙凡娣25年11月工資
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2000
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1
|
4
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7
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12月4日
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付銳星文具南陽村老有所學(xué)活動費(fèi)用
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3244
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1
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8
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8
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12月4日
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付溢香樹南陽村電腦耗材費(fèi)用
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140
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1
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5
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9
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12月4日
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付南陽村委會電信服務(wù)費(fèi)25.6-9共4個月*300
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1200
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1
|
5
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10
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12月4日
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付晨皓貨運(yùn)南陽村部分未硬化道路石子修補(bǔ)費(fèi)用8車石子
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9352.1
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1
|
30
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11
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12月4日
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南陽村部2025年10月電費(fèi)
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722.85
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1
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18
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12
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12月4日
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南陽村文化廣場公廁及污水處理站2025年10月電費(fèi)
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153.63
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13
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12月4日
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南陽村油榨頭公廁2025年10月電費(fèi)
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43.24
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14
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12月4日
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南陽村劉柏村監(jiān)控10月電費(fèi)
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4.77
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15
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12月4日
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付輝楊門窗店南陽村民兵辦公室鋁合金隔斷
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4359
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|
1
|
7
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16
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12月9日
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付安心消防南陽村養(yǎng)老服務(wù)站采購滅火器
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235
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|
1
|
3
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17
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12月9日
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付祥醇便利店南陽村老有所學(xué)活動用品費(fèi)用
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|
1280
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|
1
|
6
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18
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12月9日
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民兵辦公室鋁合金隔間和低保戶李堂志大門費(fèi)用
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6308
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1
|
7
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19
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12月9日
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南陽村民兵用品費(fèi)用
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535
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|
1
|
7
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20
|
12月9日
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南陽村委會換鎖費(fèi)用
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1190
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|
1
|
4
|
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21
|
12月9日
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南陽村油榨頭村民組排水溝維修費(fèi)用
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9388
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|
1
|
19
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22
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12月12日
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收廣德邱村鎮(zhèn)政府2025年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項目補(bǔ)助資金#0005383
|
83000
|
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|
1
|
1
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23
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12月12日
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收南陽村下龍、上午村、六塔、橫山頭等村民組內(nèi)部循環(huán)路硬化工程履約保證金#0005385
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15697
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|
1
|
11
|
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24
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12月16日
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收2025年殘疾預(yù)防宣傳費(fèi)#0005382
|
5000
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|
1
|
1
|
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25
|
12月17日
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收水利局小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)項目（局機(jī)關(guān)）#0005381
|
50000
|
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|
|
1
|
1
|
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26
|
12月18日
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付廣德通德電氣南陽村高標(biāo)農(nóng)田電纜4*25
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64167.3
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|
1
|
24
|
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27
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12月18日
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付安徽明福電纜南陽村高標(biāo)農(nóng)田采購電纜架空線
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52675
|
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|
1
|
4
|
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28
|
12月18日
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付安徽聯(lián)眾電力南陽村高標(biāo)農(nóng)田采購超高性能電桿和拉盤材料
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50640
|
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|
1
|
25
|
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29
|
12月18日
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付廣德心鋒南陽村高標(biāo)農(nóng)田線路改造工程費(fèi)用
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|
92000
|
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|
1
|
15
|
|
30
|
12月19日
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利息支出
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38.45
|
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|
1
|
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31
|
12月29日
|
南陽村級重點(diǎn)整治項目上龍村建設(shè)資金12萬#0005389
|
120000
|
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|
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|
2
|
1
|
|
32
|
12月29日
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南陽村級重點(diǎn)整治項目談家邊建設(shè)資金12萬#0005390
|
120000
|
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|
|
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33
|
12月29日
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收廣德市邱村鎮(zhèn)政府南陽村2025年農(nóng)村生活污水運(yùn)維資金（24.11-25.10月）共12個月#0005388專項款
|
15800
|
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|
1
|
1
|
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34
|
12月29日
|
南陽村部2025年11月電費(fèi)
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|
752.7
|
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|
1
|
15
|
|
35
|
12月29日
|
南陽村文化廣場公廁及污水處理站2025年11月電費(fèi)
|
|
135.54
|
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|
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|
36
|
12月29日
|
南陽村油榨頭公廁2025年11月電費(fèi)
|
|
31.66
|
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|
|
|
|
|
37
|
12月29日
|
南陽村劉柏村監(jiān)控11月電費(fèi)
|
|
3.91
|
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|
38
|
12月29日
|
南陽村2025年后備干部12月工資葉廷維、 陳福靜、周燕
|
|
10980
|
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|
|
|
|
1
|
5
|
|
39
|
12月29日
|
南陽村到廣德南站接退伍軍人謝方圓鮮花費(fèi)用
|
|
200
|
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|
|
|
|
1
|
5
|
|
40
|
12月29日
|
南陽村2024-2025年自來水費(fèi)用
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|
2065
|
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|
1
|
6
|
|
41
|
12月29日
|
南陽村食堂11月份菜金
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|
2523.5
|
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|
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|
1
|
9
|
|
42
|
12月30日
|
南陽村食堂廚師蒙凡娣25年12月工資
|
|
2000
|
|
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|
|
|
1
|
4
|
|
43
|
12月30日
|
南陽村村莊整治點(diǎn)后期管護(hù)陳慎貴12月工資發(fā)放
|
|
2500
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
44
|
12月30日
|
付銳星文具南陽村委會辦公用品費(fèi)用
|
|
2871.5
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
45
|
12月30日
|
南陽村食堂9月份菜金
|
|
2759
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
46
|
12月30日
|
南陽村食堂10月份菜金
|
|
2308.5
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
47
|
12月30日
|
南陽村委會辦公用品費(fèi)用
|
|
3396.5
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
本期發(fā)生額（元）
|
409535.45
|
349655.7
|
|
|
|
|
|
39
|
319
|
|
期末余額（元）
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|
436432.4
|
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