| 索引號 | 11341723MB1K79026W/202510-00034 | 主題導(dǎo)航 | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 升平街道 | 組配分類 | 村級財(cái)務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-13 16:41 |
| 內(nèi)容概述 | 財(cái)務(wù)公開表編制單位：升平街道團(tuán)山村2025年09月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計(jì)：1,375,930.19其中：現(xiàn)金銀行存款1375930.19二、本期收入合計(jì)：33,655.29會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目憑證字號摘要說明金額其他收入存款利息收入記0001第三季度利息收入533.22應(yīng)收款社保個(gè)人部分記0002收郭志凱、周明建等7人社保個(gè)人部分6,420.82應(yīng)付款廣德輝鴻建設(shè)有限公司記0003收輝鴻建設(shè)有限公司-雙濟(jì)橋重建工程質(zhì)保金5,784.00安徽恒達(dá)道路工程有限公司記0006支付團(tuán)山村鄉(xiāng)村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款20,917.25三、本期支出合計(jì) | 關(guān)鍵詞 | 村級財(cái)務(wù) |
| 信息來源 | 升平街道 | 瀏覽次數(shù) | 52 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-13 16:41 |
| 財(cái)務(wù)公開表 | ||||
| 編制單位：升平街道團(tuán)山村 | 2025年09月-2025年09月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： | 1,375,930.19 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1375930.19 | |||
| 二、本期收入合計(jì)： | 33,655.29 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0001 | 第三季度利息收入 | 533.22 |
| 應(yīng)收款 | 社保個(gè)人部分 | 記0002 | 收郭志凱、周明建等7人社保個(gè)人部分 | 6,420.82 |
| 應(yīng)付款 | 廣德輝鴻建設(shè)有限公司 | 記0003 | 收輝鴻建設(shè)有限公司-雙濟(jì)橋重建工程質(zhì)保金 | 5,784.00 |
| 安徽恒達(dá)道路工程有限公司 | 記0006 | 支付團(tuán)山村鄉(xiāng)村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款 | 20,917.25 | |
| 三、本期支出合計(jì)： | 242,552.12 | |||
| 會(huì)計(jì)科目 | 明細(xì)科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費(fèi)用 | 聘用人員工資 | 記0004 | 支付村食堂燒飯人員及后備干部8月份工資 | 5,500.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 記0005 | 繳納9月份社保單位及個(gè)人部分 | 3,698.66 | |
| 宣傳費(fèi) | 記0009 | 支付7-8月份零星廣告宣傳制作費(fèi) | 4,736.00 | |
| 煤氣等支出 | 記0018 | 支付村食堂充燃?xì)赓M(fèi)用 | 300.00 | |
| 水電費(fèi) | 記0020 | 支付黨群服務(wù)中心電費(fèi) | 1,799.80 | |
| 食堂菜金 | 記0023 | 支付村食堂8月份菜金 | 3,362.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 記0024 | 支付黨群服務(wù)中心8月份寬帶及電話費(fèi) | 691.18 | |
| 應(yīng)收款 | 社保個(gè)人部分 | 記0005 | 繳納9月份社保單位及個(gè)人部分 | 6,420.82 |
| 在建工程 | 團(tuán)山村鄉(xiāng)村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 記0006 | 支付團(tuán)山村鄉(xiāng)村河道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款 | 121,991.26 |
| 其他支出 | 人居環(huán)境整治費(fèi)用 | 記0008 | 支付9月三線四邊零星用工工資 | 3,200.00 |
| 黨建支出 | 記0009 | 支付7-8月份零星黨建廣告制作費(fèi) | 186.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 記0015 | 支付文明實(shí)踐“我們的節(jié)日七夕”活動(dòng)費(fèi)用 | 1,163.00 | |
| 其他村級支出 | 記0016 | 支付打草機(jī)加油及配件費(fèi) | 235.00 | |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 | 記0017 | 支付團(tuán)山村抗旱應(yīng)急水桶底座 | 1,600.00 | |
| 公益支出 | 公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi) | 記0010 | 支付村部電子屏維修費(fèi)用 | 230.00 |
| 公益事業(yè)支出 | 記0014 | 直付團(tuán)山村19組步行橋加固工程款 | 29,549.37 | |
| 路燈、公廁等電費(fèi) | 記0019 | 支付方山?jīng)_1號臺(tái)區(qū)水泵、村委會(huì)里店125水泵二處電費(fèi)支出 | 2,953.73 | |
| 路燈、公廁等電費(fèi) | 記0020 | 支付路燈、公廁等電費(fèi) | 2,591.15 | |
| 路燈、公廁等電費(fèi) | 記0021 | 支付竹山寺增加泵7月份電費(fèi) | 2,783.94 | |
| 路燈、公廁等電費(fèi) | 記0022 | 支付竹山寺增壓泵8月份電費(fèi) | 2,499.21 | |
| 應(yīng)付款 | 廣德輝鴻建設(shè)有限公司 | 記0011 | 退雙濟(jì)橋重建工程履約保證金 | 3,970.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 找回耕地項(xiàng)目資金 | 記0012 | 支付2025年耕地找回及永農(nóng)整改機(jī)械費(fèi) | 15,450.00 |
| 固定資產(chǎn) | 十八里店增壓泵房工程 | 記0013 | 直付團(tuán)山村十八店增壓泵房安裝主體工程 | 27,641.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： | 1,167,033.36 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 1,167,033.36 | |||
| 財(cái)務(wù)主管：張莉 | 審核人： | 制表人：王睿 | ||