| 索引號 | 11341723003254698T/202510-00088 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2025-10-29 09:01 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū)2025年07月-2025年09月單位：元一、期初結(jié)存合計：652,290.13其中：現(xiàn)金銀行存款652290.13二、本期收入合計：244,776.39會計科目明細科目憑證字號摘要說明金額補助收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0001鄉(xiāng)撥2023年度養(yǎng)老服務中心運營補貼款25,000.00鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入記0002鄉(xiāng)撥2024年度信訪補助款50,000.00其他收入存款利息收入記0001收三季度銀行存款利息80.45專項應付款村莊整治資金記0002鄉(xiāng)撥2024年江塘村周邊環(huán)境衛(wèi)生整治工程尾款56,117.12村莊整治資金記0003鄉(xiāng)撥2024年 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 東亭鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 219 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2025-10-29 09:01 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)東亭社區(qū) | 2025年07月-2025年09月 | 單位：元 | ||
| 一、期初結(jié)存合計： | 652,290.13 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 652290.13 | |||
| 二、本期收入合計： | 244,776.39 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 補助收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0001 | 鄉(xiāng)撥2023年度養(yǎng)老服務中心運營補貼款 | 25,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 記0002 | 鄉(xiāng)撥2024年度信訪補助款 | 50,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 記0001 | 收三季度銀行存款利息 | 80.45 |
| 專項應付款 | 村莊整治資金 | 記0002 | 鄉(xiāng)撥2024年江塘村周邊環(huán)境衛(wèi)生整治工程尾款 | 56,117.12 |
| 村莊整治資金 | 記0003 | 鄉(xiāng)撥2024年度張家灣自然村莊整治工程尾款 | 113,578.82 | |
| 三、本期支出合計： | 363,960.37 | |||
| 會計科目 | 明細科目 | 憑證字號 | 摘要說明 | 金額 |
| 其他支出 | 其他支出 | 記0001 | 付老街美麗鄉(xiāng)村建設土地租金款2024.9.30-2025.10.1 | 1,500.00 |
| 其他支出 | 記0002 | 付二輪延包工作用A4紙、筆等款 | 2,298.00 | |
| 村級道路支出 | 記0003 | 付五星老學校、歐村等地安裝PE管及道路鋪墊零星工程款 | 5,500.00 | |
| 防災搶險支出 | 記0009 | 付自帶電鋸砍伐危樹工資款 | 1,050.00 | |
| 防災搶險支出 | 記0012 | 付石家堡伐除危樹吊車施工費 | 700.00 | |
| 黨建支出 | 記0014 | 付七一購國旗、扎帶等款 | 480.00 | |
| 水利工程支出 | 記0015 | 付新華三組路邊塘閥門維修工程款 | 2,410.00 | |
| 防災搶險支出 | 記0003 | 付童家灣塘壩除險加固工程款 | 8,250.00 | |
| 應付款 | 安徽勵豐市政工程有限公司 | 記0004 | 還款、老街美麗鄉(xiāng)村中心村建設工程質(zhì)保金2024.5.7-2025.5.6 | 15,400.00 |
| 傅業(yè)歡 | 記0010 | 付耕地找回機械費，還款 | 30,000.00 | |
| 廣德長平機械租賃服務部 | 記0011 | 付耕地找回機械費，還款 | 20,000.00 | |
| 廣德豪帥建設工程有限公司 | 記0012 | 付耕地找回機械費，還款 | 20,000.00 | |
| 王忠武 | 記0013 | 付江塘村周邊環(huán)境整治提升工程尾款，還款 | 51,417.12 | |
| 廣德市順香農(nóng)村工匠服務隊 | 記0014 | 付張家灣自然村莊整治提升工程尾款，還款 | 107,178.82 | |
| 管理費用 | 水電費 | 記0005 | 付2025.6社區(qū)電費款 | 738.65 |
| 網(wǎng)絡通訊費 | 記0006 | 付2025.7月寬帶費 | 795.00 | |
| 其他管理費用 | 記0007 | 付村部2025.6月保潔工資 | 1,200.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0008 | 付村聘人員工資2025.6 | 9,400.00 | |
| 食堂支出 | 記0010 | 付2025.6月工作餐費用 | 5,140.00 | |
| 辦公費 | 記0011 | 付收納箱、A4紙、插線板等辦公用品款 | 2,067.00 | |
| 租車費 | 記0013 | 付2025年二季度國免、防溺水宣城等包車費 | 2,700.00 | |
| 網(wǎng)絡通訊費 | 記0004 | 付2025.8月寬帶費 | 795.00 | |
| 水電費 | 記0005 | 付2025.7社區(qū)電費款 | 1,231.47 | |
| 其他管理費用 | 記0006 | 付村部2025.7月保潔工資 | 1,200.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0007 | 付村聘人員工資2025.7 | 9,400.00 | |
| 食堂支出 | 記0008 | 付2025.7月工作餐費用 | 5,380.00 | |
| 其他管理費用 | 記0010 | 付二季度辦公用礦泉水款 | 1,820.00 | |
| 聘用人員工資 | 記0005 | 付村聘人員工資2025.8 | 9,400.00 | |
| 其他管理費用 | 記0005 | 付村部2025.8月保潔工資 | 1,200.00 | |
| 水電費 | 記0006 | 付2025.8社區(qū)電費款 | 1,263.66 | |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 | 記0004 | 付社區(qū)辦公樓內(nèi)墻面維修油漆等工程款 | 12,300.00 | |
| 辦公費 | 記0007 | 付日常辦公用紙杯、餐巾紙、消毒液等用品款 | 2,235.00 | |
| 網(wǎng)絡通訊費 | 記0008 | 付2025.9月寬帶費 | 795.00 | |
| 食堂支出 | 記0009 | 付2025.8月工作餐費用 | 5,140.00 | |
| 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | 記0005 | 付2025.6東亭湖監(jiān)控電費款 | 31.52 |
| 公益事業(yè)支出 | 記0005 | 付2025.7東亭湖監(jiān)控電費款 | 31.72 | |
| 公益事業(yè)支出 | 記0006 | 付2025.8東亭湖監(jiān)控電費款 | 27.41 | |
| 專項應付款 | 耕地找回資金 | 記0009 | 付耕地恢復青苗補償款 | 23,485.00 |
| 四、期末結(jié)存合計： | 533,106.15 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | ||||
| 銀行存款 | 533,106.15 | |||