財務公開表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)獨樹社區(qū)

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結存合計：

 9,531,304.41

其中：現(xiàn)金

銀行存款

9531304.41

二、本期收入合計：

 8,631,275.12

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

鳳凰山水庫土地征收補償款

記0001

收鳳凰山水庫環(huán)湖路土地征收補償款

 170,390.94

鳳凰山水庫土地征收補償款

記0004

退匯

 4,621.27

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度利息收入

 1,211.91

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

記0002

收鳳凰山水庫征遷工作事務費

 75,000.00

應付款

廣德市城鎮(zhèn)化建設有限公司

記0003

收鳳凰山水庫指揮部走賬款

 8,351,401.00

在建工程

道路維修

記0006

完工結轉張道月社區(qū)零星道路維修項目

 28,650.00

三、本期支出合計：

 8,842,844.39

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

固定資產

聯(lián)想M455電腦

記0001

付村委會購買聯(lián)想M455電腦兩臺

 7,700.00

奔圖M6202W復印機

記0010

付村委會購買奔圖M6202W復印機一臺

 1,200.00

管理費用

網絡通訊費

記0002

付6月電信服務費

 887.00

網絡通訊費

記0003

付5月電信服務費

 887.00

辦公費

記0004

付村委會購買辦公耗材

 480.00

網絡通訊費

記0005

付7月電信服務費

 887.00

其他管理費用

記0004

付村委會2024-2025年購買茶葉

 12,000.00

網絡通訊費

記0008

付8月電信服務費

 887.00

辦公費

記0009

付廣德金峰公司村委會購買辦公耗材

 4,870.00

應付款

恒達道路工程有限公司

記0005

付安徽恒達道路工程有限公司應付款

 50,000.00

廣德市城鎮(zhèn)化建設有限公司

記0005

付鳳凰山水庫指揮部走賬款

 8,351,401.00

專項應付款

鳳凰山水庫土地征收補償款

記0002

付鳳凰山水庫銀竹組土地征收補償款（譚輝秀）

 26,926.81

鳳凰山水庫土地征收補償款

記0003

付鳳凰山水庫西灣二組淹沒區(qū)土地征收補償款

 92,187.26

鳳凰山水庫土地征收補償款

記0004

付鳳凰山水庫桿線遷移（第二批）青苗補償款

 109,051.05

鳳凰山水庫土地征收補償款

記0004

重新提交

 4,621.27

“救急難”互助資金

記0007

付“救急難”互助社救助資金轉入楊灘工商聯(lián)合會

 20,000.00

在建工程

道路維修

記0006

付張道月社區(qū)零星道路維修項目款

 28,650.00

其他支出

村級道路支出

記0006

完工結轉張道月社區(qū)零星道路維修項目

 28,650.00

鳳凰山水庫建設支出

記0011

付鳳凰山水庫指揮部2025年征遷工作事務費

 75,000.00

人居環(huán)境整治費用

記0012

付8月零星用工工資

 1,350.00

人居環(huán)境整治費用

記0013

付7月零星用工工資

 6,300.00

人居環(huán)境整治費用

記0013

退匯

 -600.00

人居環(huán)境整治費用

記0013

重新提交

 600.00

人居環(huán)境整治費用

記0014

付6月零星用工工資

 2,325.00

其他

記0015

付艾維社區(qū)購買五金材料費

 16,584.00

四、期末結存合計：

 9,319,735.14

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 9,319,735.14