| 索引号 | 113417230032546638/202307-00155 | 主题导航 | 综合政务 |
| 发布机构 | 柏垫镇 | 组配分类 | 村级财务 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2023-07-24 15:12 |
| 内容概述 | 财务收支情况一览表组织代码:3418220702组织名称:柏垫镇刘福桥村2023年3月至6月期初结余:790142.68(其中:现金239.31,银行存款:789903.37)期末结余:299890.53(其中:现金0,银行存款299890.53)第1页月日凭证号摘要对方科目收入支出经手人负责人0331-0001拨入3月收入利息收入483.42刘启斌0331-0005土地复垦小工工资错账退回土地复垦540.00刘启斌0331-0007环境整治小工工资错账退回-严峰环境整治支出840.00刘启斌0331-0010美丽乡村占地补偿款错账退回-杜平美丽乡村建设 | 关键词 | 村级财务 |
| 信息来源 | 柏垫镇 | 浏览次数 | 612 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-07-24 15:12 |
| 财务收支情况一览表 | |||||||||
| 组织代码:3418220702 组织名称:柏垫镇刘福桥村 2023年3月至6月 | |||||||||
| 期初结余:790142.68(其中:现金239.31,银行存款:789903.37) 期末结余:299890.53(其中:现金0,银行存款299890.53) | 第1页 | ||||||||
| 月 | 日 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经手人 | 负责人 | |
| 03 | 31 | - | 0001 | 拨入3月收入 | 利息收入 | 483.42 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0005 | 土地复垦小工工资错账退回 | 土地复垦 | 540.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0007 | 环境整治小工工资错账退回-严峰 | 环境整治支出 | 840.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0010 | 美丽乡村占地补偿款错账退回-杜平 | 美丽乡村建设征地拆房补助 | 300.00 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0001 | 拨入4月份收入 | 现金 | 239.31 | 刘启斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨入公共设施运行维护一季度经费 | 柏垫政府 | 14,500.00 | 刘启斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0001 | 宣城市房地产事业发展中心拨入美好乡村建设帮扶资金 | 应收款 | 50,000.00 | 刘启斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0001 | 柏垫政府拨入老有所学工作经费 | 老有所学 | 15,000.00 | 刘启斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0005 | 错账退回-小工工资 | 其他村级支出 | 540.00 | 刘启斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 柏垫政府拨入22年改厕第一批工程款 | 改厕 | 15,250.00 | |||
| 06 | 30 | - | 0001 | 退回超标准发放补助 | 公积公益金 | 1,280.00 | |||
| 06 | 30 | - | 0001 | 二季度存款利息 | 利息收入 | 309.61 | |||
| 03 | 31 | - | 0002 | 付村部电费 | 办公费用 | 1,161.82 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0002 | 付污水处理、大刘村公厕电费 | 水电费 | 236.42 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0003 | 付村部包车费用 | 差旅费 | 1,920.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0004 | 付2月份土地复垦小工工资 | 土地复垦 | 5,880.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0006 | 付3月份小工工资 | 环境整治支出 | 2,820.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0008 | 付购买货架柜费用 | 货架柜 | 1,400.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0008 | 付购买电脑桌费用 | 办公家具 | 500.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0008 | 付购买实木圆桌面费用 | 实木圆桌面 | 660.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0008 | 付购买转盘费用 | 转盘 | 40.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0009 | 付美丽乡村占地补偿及拆房补助款 | 美丽乡村建设征地拆房补助 | 5,970.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0011 | 付邹正富美丽乡村拆除房屋补偿款 | 美丽乡村建设征地拆房补助 | 12,000.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0011 | 付李习成美丽乡村拆除房屋补偿款 | 美丽乡村建设征地拆房补助 | 24,000.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0011 | 付邹茂林美丽乡村拆除房屋补偿款 | 美丽乡村建设征地拆房补助 | 16,120.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0011 | 付余明亮美丽乡村拆除房屋补偿款 | 美丽乡村建设征地拆房补助 | 7,060.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0011 | 付储忠富美丽乡村拆除房屋补偿款 | 美丽乡村建设征地拆房补助 | 15,100.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0011 | 付余明有美丽乡村拆除房屋补偿款 | 美丽乡村建设征地拆房补助 | 14,000.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0012 | 还款程坤勇 | 应付款 | 40,000.00 | 刘启斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0013 | 付土地复垦挖机费-程坤勇 | 土地复垦 | 22,520.00 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0001 | 缴存现金 | 村级账户 | 239.31 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0002 | 还款安徽盈茵建设工程有限公司 | 应付款 | 257,423.98 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0002 | 还款安徽昌运保洁服务有限公司 | 应付款 | 5,000.00 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0002 | 还款程坤勇 | 应付款 | 2,440.00 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0003 | 付村部电费 | 办公费用 | 578.28 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0003 | 付大刘村公厕等电费 | 水电费 | 348.46 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0003 | 多付戴路 | 戴路 | 1.00 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0004 | 付村部包车费用 | 差旅费 | 1,750.00 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0005 | 付购买会议席卡费用-张玲 | 会务费 | 420.00 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0006 | 付4月份凤凰山水库小工工资 | 凤凰山水库补助款 | 1,080.00 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0006 | 付4月份照看范仲淹纪念馆小工工资 | 其他村级支出 | 1,020.00 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0006 | 付4月份文明创建小工工资 | 文明创建 | 360.00 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0007 | 付美丽乡村占地补偿款及拆房补助款 | 美丽乡村建设征地拆房补助 | 21,800.00 | 刘启斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0008 | 付国家级图斑整改青苗补偿款 | 国家级图斑专项 | 4,200.00 | 刘启斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 偿还戴路村务卡 | 692.74 | 刘启斌 | |||
| 05 | 31 | - | 0003 | 付村部大厅维修费用-张红武 | 公益性固定资产维修，折旧费 | 5,024.00 | 刘启斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0004 | 付5月份临时用小工工资 | 其他村级支出 | 2,640.00 | 刘启斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0006 | 付5月份国家级图斑整改小工工资 | 国家级图斑专项 | 2,640.00 | 刘启斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0007 | 付石灰窑人居环境提升占地补偿款 | 征地及青苗补偿 | 19,200.00 | 刘启斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0008 | 付范仲淹纪念馆线路整改费用-陈传明 | 其他村级支出 | 2,321.00 | 刘启斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0009 | 付村部包车费用 | 差旅费 | 1,850.00 | 刘启斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 付新时代文明实践站母亲节活动鲜花费用 | 文明创建 | 300.00 | |||
| 06 | 30 | - | 0002 | 付村部电费 | 办公费用 | 335.96 | |||
| 06 | 30 | - | 0002 | 付污水处理、大刘村公厕等电费 | 水电费 | 411.52 | |||
| 06 | 30 | - | 0003 | 付村部包车费用 | 差旅费 | 1,780.00 | |||
| 06 | 30 | - | 0004 | 付文明创建小工工资 | 文明创建 | 1,140.00 | |||
| 06 | 30 | - | 0004 | 付悬挂凤凰山水库横幅小工工资 | 凤凰山水库补助款 | 1,680.00 | |||
| 06 | 30 | - | 0005 | 付购买印章及印油费用-广德县桃州镇飞扬刻字店 | 办公费用 | 3,070.00 | |||
| 06 | 30 | - | 0006 | 付杨建林美丽乡村拆房占地补助 | 美丽乡村建设征地拆房补助 | 67,000.00 | |||
| 06 | 30 | - | 0007 | 付土地整治包干经费 | 土地整治包干经费 | 11,400.00 | |||
| 合 计 | 99,282.34 | 589,534.49 | |||||||