| 索引號 | 113417230032546638/202302-00012 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2023-02-13 13:58 |
| 內容概述 | 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220707組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第四季度期初結余:852523.20(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:852523.20)期末結余:648668.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款648668.37)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責人1031-0001柏墊政府撥疫情防控專項經(jīng)費防疫經(jīng)費8,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥老有所學經(jīng)費老有所學3,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥老年協(xié)會工作經(jīng)費老年協(xié)會3,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥農村公益事業(yè)財政類獎補農村公益事 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 718 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-02-13 13:58 |
| 財務收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220707 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村 2022年第四季度 | |||||||||
| 期初結余:852523.20(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:852523.20) 期末結余:648668.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款648668.37) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經(jīng)手人 | 負責人 | |
| 10 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥疫情防控專項經(jīng)費 | 防疫經(jīng)費 | 8,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥老有所學經(jīng)費 | 老有所學 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥老年協(xié)會工作經(jīng)費 | 老年協(xié)會 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥農村公益事業(yè)財政類獎補 | 農村公益事業(yè)財政類獎補 | 300,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0002 | 下柏墊政府應收款 | 應收款 | 9,746.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0003 | 文明創(chuàng)建廣告費退款 | 文明創(chuàng)建 | 4,268.52 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0003 | 保險公司賠款 | 搶險賠款 | 9,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0004 | 錯賬退回 | 180.00 | 劉啟斌 | |||
| 11 | 30 | - | 0001 | 退盧四路征地多付款及錯賬退回 | 盧四路 | 15,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0002 | 柏墊政府撥2021年衛(wèi)片拆除房屋補償款 | 衛(wèi)片整改費 | 21,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0002 | 柏墊政府撥磨盤山砂石道路工程款 | 磨盤山砂石路工程款 | 296,717.77 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 廣德市氣象局撥幫扶款 | 縣級及以上部門補助收入 | 30,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 廣德市農業(yè)農村局撥現(xiàn)代農業(yè)化資金 | 縣級及以上部門補助收入 | 20,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 中共廣德市委組織部撥新時代經(jīng)費 | 縣級及以上部門補助收入 | 30,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 廣德市司法局撥民主法制示范村經(jīng)費 | 縣級及以上部門補助收入 | 20,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥村級組織基本運轉經(jīng)費 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 70,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥耕地找回整改費 | 耕地找回 | 60,720.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥重點人群道路硬化項目 | 重點人群道路硬化項目 | 221,757.94 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥農村公共設施運行維護資金 | 農村公共設施維護費 | 120,520.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 利息收入 | 利息收入 | 321.67 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0004 | 9月會議費及差旅費錯賬退回重新打款 | 差旅費 | 460.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0004 | 9月會議費及差旅費錯賬退回重新打款 | 會務費 | 60.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0004 | 錯賬退回 | 村級帳戶 | 180.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0005 | 茶葉、大米 | 食堂 | 600.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0005 | 茶葉、大米 | 辦公費用 | 900.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0007 | 水費 | 辦公費用 | 532.80 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0007 | 水費 | 水電費 | 1,215.20 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0008 | 差旅費 | 差旅費 | 2,220.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0010 | 老年協(xié)會購紙杯、訂書機、檔案袋等 | 老年協(xié)會 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0011 | 文明創(chuàng)建用工及廣告制作 | 4,920.00 | 劉啟斌 | |||
| 10 | 31 | - | 0012 | 下往來 | 應付款 | 2,829.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0012 | 下往來 | 應付款 | 3,990.20 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0012 | 下往來 | 應付款 | 41,490.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0012 | 下往來 | 應付款 | 9,750.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0012 | 下往來 | 應付款 | 9,450.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0012 | 下往來 | 應付款 | 165,361.93 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0012 | 下往來 | 應付款 | 300,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0013 | 盧四路房屋征遷補償款 | 盧四路 | 71,043.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0014 | 盧四路征地補償款 | 盧四路 | 473,674.50 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0003 | 電費 | 辦公費用 | 1,215.08 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0003 | 電費 | 水電費 | 975.28 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0004 | 差旅費 | 差旅費 | 1,680.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0005 | 食堂開支 | 食堂 | 3,755.50 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0005 | 還款 | 應付款 | 2,811.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0005 | 還款 | 應付款 | 9,250.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0005 | 還款 | 應付款 | 287,816.24 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0006 | 人居環(huán)境保潔費 | 環(huán)境整治支出 | 2,400.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0007 | 衛(wèi)片拆除費用 | 衛(wèi)片整改費 | 21,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0008 | 盧四路征地款 | 盧四路 | 7,980.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0003 | 購支票、抽桿夾、便利貼、泡沫膠等 | 2,487.00 | 劉啟斌 | |||
| 12 | 31 | - | 0006 | 食堂人員工資 | 食堂人員工資 | 5,400.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0012 | 還款 | 應付款 | 4,440.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0013 | 盧四路征地 | 2,700.00 | 劉啟斌 | |||
| 12 | 31 | - | 0014 | 油煙機灶具 | 廚房設備 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 1,243,231.90 | 1,447,086.73 | |||||||
| 制表： | 會計： | 核算： | 核算單位： | 理財組織： | 編制時間： | ||||