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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：升平街道升平社區(qū)
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2025年11月-2025年11月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,813,634.95
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1813634.95
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二、本期收入合計(jì)：
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52,185.00
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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公積公益金
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公積公益金
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記0001
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收到監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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6,000.00
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公積公益金
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記0002
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收到監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助
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6,000.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)
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記0003
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收到2025年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金
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40,185.00
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三、本期支出合計(jì)：
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33,672.93
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0004
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支付“我們的節(jié)日 暢談家鄉(xiāng)美 共語(yǔ)新時(shí)代”活動(dòng)材料費(fèi)
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324.72
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文明創(chuàng)建支出
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記0013
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支付文明創(chuàng)建購(gòu)買(mǎi)垃圾鏟
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160.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0014
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支付網(wǎng)格固廢清理小工工資
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11,700.00
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管理費(fèi)用
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食堂支出
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記0005
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支付社區(qū)工作人員食堂餐費(fèi)
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11,000.00
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水電費(fèi)
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記0006
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支付辦公室電費(fèi)
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1,381.31
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0007
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支付辦公室電話(huà)費(fèi)
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1,354.90
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水電費(fèi)
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記0009
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支付社區(qū)辦公室水費(fèi)
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123.00
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聘用人員工資
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記0010
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支付社區(qū)聘用人員工資
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4,200.00
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宣傳費(fèi)
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記0011
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支付廣告制作設(shè)計(jì)安裝費(fèi)
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842.40
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辦公費(fèi)
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記0012
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支付辦公室購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)
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2,562.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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“幸福365”資金
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記0008
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支付365服務(wù)站水費(fèi)
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24.60
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,832,147.02
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,832,147.02
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
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