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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道鳳井社區(qū)
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2025年10月-2025年10月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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118,494.85
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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118494.85
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二、本期收入合計(jì)：
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170,359.00
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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清溪玻璃廠現(xiàn)金余額轉(zhuǎn)入資金
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記0001
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代收代付原清溪玻璃廠房屋租賃合同受理費(fèi)
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359.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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街道撥2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
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150,000.00
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應(yīng)收款
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中共廣德縣委宣傳部
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記0003
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收中共廣德市委宣傳部退文明城市保證金
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20,000.00
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三、本期支出合計(jì)：
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33,356.21
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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清溪玻璃廠現(xiàn)金余額轉(zhuǎn)入資金
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記0004
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代收代付原清溪玻璃廠受理費(fèi)退回
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359.00
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老有所學(xué)專項(xiàng)資金
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記0007
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支付第三季度老有所學(xué)教師工資
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1,240.00
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0005
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支付9.28宣城廣德文實(shí)踐活動(dòng)“中秋手工樂、創(chuàng)意暖佳節(jié)”費(fèi)用支出
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351.12
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文明創(chuàng)建支出
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記0006
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支付文明實(shí)踐活動(dòng)”指尖強(qiáng)就中國紅，心向祖國賀十一“費(fèi)用支出
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220.00
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其他村級(jí)支出
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記0008
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付水馬及反光貼費(fèi)用
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1,140.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0012
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付文明實(shí)踐活動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)安全不打烊，人個(gè)信息嚴(yán)設(shè)防“費(fèi)用支出
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400.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0013
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付文明實(shí)踐活動(dòng)”扭出軟萌小貓、玩轉(zhuǎn)創(chuàng)意時(shí)光“費(fèi)用支出
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400.00
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管理費(fèi)用
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宣傳費(fèi)
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記0009
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支付鳳井社區(qū)LOGO設(shè)計(jì)費(fèi)
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800.00
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辦公費(fèi)
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記0010
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購買衛(wèi)生紙、抽紙等支出
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620.00
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辦公費(fèi)
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記0011
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新辦公室購置拖把、收納箱、垃圾袋等物資
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2,830.00
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聘用人員工資
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記0014
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支付食堂燒飯及周邊保潔人員9月份工資
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4,900.00
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菜金
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記0015
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支付社區(qū)食堂9月份菜金
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13,787.00
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水電費(fèi)
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記0016
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支付黨群服務(wù)中心10月份水費(fèi)
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418.20
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其他食堂支出
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記0017
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食堂充液化氣費(fèi)用
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290.00
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水電費(fèi)
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記0018
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支付黨群服務(wù)中心、廚房等電費(fèi)
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2,223.51
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0019
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支付黨群服務(wù)中心9月份電話費(fèi)及寬帶費(fèi)
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1,469.00
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差旅費(fèi)
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記0020
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付送轄區(qū)未成年人到準(zhǔn)北市烈山區(qū)新起點(diǎn)專門學(xué)校報(bào)道差旅費(fèi)支出
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350.00
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公益支出
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路燈、公廁等公益性電費(fèi)
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記0018
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支付社區(qū)轄區(qū)內(nèi)公益性路燈電費(fèi)
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1,558.38
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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255,497.64
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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255,497.64
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
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