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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道錢村村
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2025年08月-2025年08月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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256,304.56
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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256304.56
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二、本期收入合計(jì)：
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5,703.58
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0001
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代收代付龔夢(mèng)玲、王麗等6人社保個(gè)人部分
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5,503.58
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應(yīng)付款
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退匯
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記0019
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退匯未轉(zhuǎn)出
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200.00
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三、本期支出合計(jì)：
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48,551.46
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)付款
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退匯
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記0002
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支付7月退匯村民代表誤工補(bǔ)助
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100.00
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退匯
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記0003
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支付7月退匯小工工資
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600.00
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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繳納兩委8月份社保單位及個(gè)人部分
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3,170.26
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食堂菜金
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記0008
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支付村食堂7月份菜金
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4,450.00
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辦公費(fèi)
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記0009
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支付辦公耗材費(fèi)
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100.00
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宣傳費(fèi)
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記0010
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支付民兵武裝及衛(wèi)計(jì)健康類廣告制作宣傳費(fèi)
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194.60
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聘用人員工資
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記0011
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支付村聘用食堂燒飯及保潔人員7月份工資
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2,200.00
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聘用人員工資
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記0012
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支付村聘食堂燒飯及保潔人員6月份工資
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2,200.00
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水電費(fèi)
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記0013
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支付黨群服務(wù)中心7月份電費(fèi)
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2,119.96
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0014
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支付黨群服務(wù)中心7月份電信服務(wù)費(fèi)
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612.77
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0004
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繳納兩委8月份社保單位及個(gè)人部分
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5,503.58
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其他支出
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0005
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支付錢村村槽坊環(huán)境整治占地補(bǔ)償款
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4,044.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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記0006
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支付錢村大橋中心村非衛(wèi)生廁所改造維修費(fèi)
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3,975.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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記0007
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支付錢村大橋中心村提成水設(shè)施維修費(fèi)
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2,120.00
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黨建支出
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記0010
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支付黨建類廣告制作宣傳費(fèi)
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450.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0015
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支付三線四邊人居環(huán)境整治零星小工工資
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2,155.00
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村級(jí)道路支出
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記0016
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支付月村道路拓寬青苗補(bǔ)償款
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3,360.00
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村級(jí)道路支出
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記0017
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支付月村道路拓寬占地補(bǔ)償款
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8,799.00
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公益支出
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污水處理、路燈等電費(fèi)支出
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記0013
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支付公益性污水處理7月份電費(fèi)
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197.29
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)
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記0018
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支付2023年村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)
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2,200.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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213,456.68
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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213,456.68
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
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