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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：桐汭街道紅旗社區(qū)
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2025年11月-2025年11月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,529,246.41
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1529246.41
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二、本期收入合計(jì)：
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4,448.00
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助
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記0001
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收街道撥國(guó)有企業(yè)退休人員管理費(fèi)
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4,448.00
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三、本期支出合計(jì)：
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74,524.94
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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記0002
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直付電費(fèi)
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1,129.04
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食堂菜金
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記0004
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直付米、油、調(diào)味品等費(fèi)
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859.00
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食堂其他支出
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記0004
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直付酒精、快餐盒、抹布等費(fèi)
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82.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0006
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直付電信費(fèi)用
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802.00
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食堂人員工資
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記0007
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直付食堂人員工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0007
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直付保潔人員工資
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1,500.00
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水電費(fèi)
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記0008
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直付水費(fèi)
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217.30
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辦公費(fèi)
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記0015
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直付日用品
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759.00
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辦公費(fèi)
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記0017
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直付茶葉
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920.00
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食堂菜金
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記0018
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直付食堂菜金
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6,469.60
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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文明創(chuàng)建資金
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記0003
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直付我們的節(jié)日重陽(yáng)慰問禮品
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399.00
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文明創(chuàng)建資金
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記0005
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直付第三網(wǎng)格更換井蓋
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2,505.00
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文明創(chuàng)建資金
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記0010
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直付紅旗東風(fēng)閘垃圾清理
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450.00
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文明創(chuàng)建資金
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記0011
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直付社區(qū)大樓室外廣告牌龍骨油漆修補(bǔ)
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1,200.00
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文明創(chuàng)建資金
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記0012
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直付社區(qū)辦公室室內(nèi)油漆修補(bǔ)
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1,700.00
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養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)
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記0014
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直付老年活動(dòng)室空調(diào)維修費(fèi)
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380.00
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應(yīng)付款
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華電安徽新能源
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記0009
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直付崇文府社區(qū)用房保證金轉(zhuǎn)房租收入
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49,299.00
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華電安徽新能源
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記0013
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退崇文府社區(qū)用房房屋保證金余款
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701.00
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其他支出
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其他支出
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記0016
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直付徐家邊維修工程監(jiān)理費(fèi)
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2,853.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,459,169.47
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,459,169.47
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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桐汭街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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