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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：桐汭街道萬(wàn)桂山社區(qū)
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2025年11月-2025年11月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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549,947.13
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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549947.13
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二、本期收入合計(jì)：
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21,251.00
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助
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記0001
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收街道撥?chē)?guó)有企業(yè)退休人員檔案管理資金補(bǔ)助
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1,251.00
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補(bǔ)助收入
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縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入
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記0002
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收市場(chǎng)監(jiān)督管理局工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助
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20,000.00
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三、本期支出合計(jì)：
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19,591.50
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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管理費(fèi)用
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水電費(fèi)
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記0003
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直付電費(fèi)
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1,294.10
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辦公費(fèi)
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記0004
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直付短信服務(wù)費(fèi)
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10.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0005
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直付電話(huà)費(fèi)
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2,273.20
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食堂菜金
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記0008
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直付10月食堂菜金費(fèi)用
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7,788.70
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食堂其他支出
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記0008
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直付餐巾紙、垃圾袋等費(fèi)用
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160.00
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辦公費(fèi)
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記0011
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直付辦公用品
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513.00
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辦公費(fèi)
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記0013
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直付社區(qū)購(gòu)買(mǎi)礦泉水費(fèi)用
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200.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽獎(jiǎng)金
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記0006
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直付志愿服務(wù)大賽制作PPT費(fèi)用
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2,000.00
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其他支出
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文明創(chuàng)建支出
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記0007
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直付定做馬甲費(fèi)用
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127.50
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其他支出
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記0009
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直付辦公室物業(yè)費(fèi)
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2,322.00
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其他支出
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記0012
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直付社區(qū)和綜合服務(wù)中心配鑰匙和更換鎖費(fèi)用
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835.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0014
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直付文明創(chuàng)建活動(dòng)費(fèi)
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468.00
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固定資產(chǎn)
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灶具
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記0010
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直付食堂購(gòu)買(mǎi)華帝炊具費(fèi)用
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1,600.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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551,606.63
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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551,606.63
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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桐汭街道
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