財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：盧村鎮(zhèn)高廟村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 50,232.47

其中：現(xiàn)金

銀行存款

50232.47

二、本期收入合計(jì)：

 143,527.57

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行存款利息

 27.57

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0002

收地質(zhì)災(zāi)害治理補(bǔ)助款

 35,000.00

應(yīng)付款

張載慶農(nóng)村工匠

記0003

收樹(shù)棵村道路硬化工程質(zhì)保金（張載慶農(nóng)村工匠）

 8,500.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

地質(zhì)災(zāi)害工程青苗補(bǔ)償款

記0004

收鄉(xiāng)撥地質(zhì)災(zāi)害工程青苗補(bǔ)償款

 100,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 75,525.25

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

管理人員工資及固定員工工資

記0001

付23年度集體經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)

 5,400.00

辦公費(fèi)

記0002

付村購(gòu)茶葉款

 3,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付村5.6.7月電信費(fèi)

 1,200.00

水電費(fèi)

記0006

付村污水處理用電費(fèi)

 319.42

水電費(fèi)

記0006

付村用電費(fèi)

 493.99

辦公費(fèi)

記0003

付村購(gòu)辦公用品

 860.00

水電費(fèi)

記0004

付村用污水處理等電費(fèi)

 325.20

水電費(fèi)

記0004

付村用電費(fèi)

 811.23

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付村用電信費(fèi)

 495.00

管理人員工資及固定員工工資

記0006

付村干部工資

 16,980.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付村用電信費(fèi)

 500.00

水電費(fèi)

記0008

付村污水處理電費(fèi)

 429.29

水電費(fèi)

記0008

付村用電費(fèi)

 719.92

應(yīng)付款

盛志云

記0003

付原欠款（盛志云）

 2,751.10

張婷婷等人

記0004

付原欠款（張婷婷等人）

 2,000.00

張婷婷等人

記0005

付原欠款（張婷婷等人）

 4,090.00

盛志云

記0005

付原欠款（盛志云超市）

 5,563.00

其他支出

其他

記0001

付村小工意外傷害賠償款

 28,587.10

專項(xiàng)應(yīng)付款

救急難

記0002

付村救急難救助款

 1,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 118,234.79

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 118,234.79

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝