財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鎮(zhèn)笄山村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 39,260.77

其中：現(xiàn)金

銀行存款

39260.77

二、本期收入合計(jì)：

 13,081.80

會計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行三季度利息

 3.80

應(yīng)付款

廣德市盧村鄉(xiāng)笄山村股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0005

收合作社購冷凍柜錯打款

 1,000.00

安徽勵豐市政工程有限公司

記0007

收安徽勵豐市政公司茶場河道修復(fù)工程質(zhì)保金

 12,078.00

三、本期支出合計(jì)：

 38,273.08

會計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

食堂支出

記0001

付村食堂購菜支出

 3,710.00

食堂支出

記0002

付村食堂購買液化氣

 150.00

辦公費(fèi)

記0003

付村購買辦公用品

 887.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 1,500.00

水電費(fèi)

記0005

付村辦公電費(fèi)

 649.10

水電費(fèi)

記0005

付村路燈、公廁等電費(fèi)

 1,875.54

辦公費(fèi)

記0006

付村購買辦公日用品

 1,004.00

食堂支出

記0006

付村食堂購買菜板等支出

 110.00

食堂支出

記0003

付村食堂購菜米及調(diào)料品支出

 3,510.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 750.00

水電費(fèi)

記0005

付村辦公電費(fèi)

 1,506.56

水電費(fèi)

記0005

付村辦路燈、公廁等電費(fèi)

 2,147.96

辦公費(fèi)

記0006

付村購買辦公日用品

 1,041.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0002

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 750.00

水電費(fèi)

記0003

付村辦公電費(fèi)

 1,438.67

水電費(fèi)

記0003

付村路燈、公廁等電費(fèi)

 2,381.15

食堂支出

記0004

付村食堂購菜支出

 3,975.10

水電費(fèi)

記0004

付村食堂購液化氣支出

 150.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

耕地找回支出

記0001

耕地找回購農(nóng)資等支出

 4,812.00

其他支出

防災(zāi)搶險支出

記0002

直付村古樹排險費(fèi)用

 4,925.00

應(yīng)付款

廣德市盧村鄉(xiāng)笄山村股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0006

收合作社購冷凍柜錯打款退回

 1,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 14,069.49

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 14,069.49

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝