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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：桐汭街道蘇覺社區(qū)
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2025年10月-2025年10月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,171,937.82
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1171937.82
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二、本期收入合計(jì)：
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20,452.66
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會計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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廣德縣委宣傳部
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記0001
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收廣德市委宣傳部退創(chuàng)文明城市保證金
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20,000.00
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夏麗苗
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記0009
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直付自聘人員夏麗苗10月工資（社保個人部分）
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452.66
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三、本期支出合計(jì)：
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323,782.33
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會計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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聘用人員工資
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記0002
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直付聘用人員夏麗苗社保（單位部分）
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1,021.71
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水電費(fèi)
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記0003
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直付9月水費(fèi)
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231.00
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水電費(fèi)
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記0004
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直付9月電費(fèi)
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3,134.16
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0005
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直付9月電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
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1,289.00
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聘用人員工資
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記0008
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直付9月保潔工資
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2,300.00
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聘用人員工資
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記0009
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直付自聘人員夏麗苗10月工資
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3,300.00
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聘用人員工資
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記0010
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直付自聘人員鄒國玲10月工資
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3,000.00
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食堂人員工資
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記0011
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直付9月食堂人員工資
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2,300.00
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食堂菜金
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記0012
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直付9月食堂菜金
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8,210.10
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辦公費(fèi)
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記0015
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直付辦公用品
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4,410.00
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辦公費(fèi)
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記0016
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直付印章油墨盒
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100.00
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辦公費(fèi)
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記0017
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直付辦公用品
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1,319.00
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食堂菜金
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記0018
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直付食堂米、油、調(diào)味品
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1,388.70
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食堂其他支出
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記0018
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直付食堂洗潔精、臺布、保鮮袋
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169.00
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食堂其他支出
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記0020
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直付食堂液化氣
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310.00
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應(yīng)收款
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夏麗苗
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記0002
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直付聘用人員夏麗苗社保（個人部分）
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452.66
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公益支出
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路燈電費(fèi)
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記0004
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直付9月路燈電費(fèi)
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1.76
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其他支出
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其他支出
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記0006
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直付莫村農(nóng)田機(jī)耕路及灌溉水溝硬化工程
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3,607.24
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其他支出
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記0007
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直付莫村農(nóng)田機(jī)耕路及灌溉水溝硬化工程監(jiān)理費(fèi)
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2,894.00
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其他支出
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記0014
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直付廣德市2024-12-1、2024-12-2號宗地塊土方清運(yùn)工程監(jiān)理費(fèi)
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10,000.00
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其他支出
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記0022
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直付道路設(shè)施（減速帶、廣角鏡）
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4,675.00
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其他支出
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記0023
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直付維修宣傳欄、更換門窗費(fèi)用
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3,020.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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青苗補(bǔ)償
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記0013
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直付代收代付征地款
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258,324.00
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鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金
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記0019
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直付9月人居環(huán)境整治（道路養(yǎng)護(hù)）
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7,325.00
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老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0021
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直付老有所學(xué)教師授課費(fèi)
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1,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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868,608.15
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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868,608.15
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財(cái)務(wù)主管：尉娟
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審核人：
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制表人：周世琪
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桐汭街道
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