財(cái)務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)塘口村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 829,053.25

其中：現(xiàn)金

銀行存款

829053.25

二、本期收入合計(jì)：

 2,260,052.71

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

短期借款

桃州鎮(zhèn)人民政府

記0001

收桃州鎮(zhèn)人民政府借款

 700,000.00

應(yīng)付款

廣德恒星建筑設(shè)計(jì)有限公司

記0004

欠付綜合樓規(guī)劃方案設(shè)計(jì)費(fèi)

 4,500.00

安徽木石建設(shè)有限公司

記0004

收安徽木石建設(shè)有限公司交綜合樓建設(shè)工程履約保證金

 31,337.00

應(yīng)收款

安徽逸成建設(shè)工程有限公司

記0001

收安徽逸城建設(shè)工程有限公司黑臭水工程退款

 1,383,252.67

專項(xiàng)應(yīng)付款

信訪“三無”獎(jiǎng)勵(lì)

記0002

收桃州鎮(zhèn)政府撥2024年度信訪補(bǔ)助資金

 50,000.00

高下路升級(jí)改造項(xiàng)目青苗款

記0002

收鎮(zhèn)政府撥高下路升級(jí)改造項(xiàng)目青苗款

 4,858.00

找回耕地

記0003

收鎮(zhèn)政府撥耕地找回機(jī)械費(fèi)用

 36,012.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度銀行利息收入

 93.04

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0005

收鎮(zhèn)政府撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 50,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 2,474,732.54

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

農(nóng)村垃圾保潔補(bǔ)助

記0002

直付垃圾清運(yùn)費(fèi)

 29,812.50

重點(diǎn)整治提升自然村

記0006

直付方小灣自然村及道路沿線人居環(huán)境整治工程

 188,650.92

東盧村基站占地租賃費(fèi)用

記0007

直付東盧東湖村基站場(chǎng)地租賃費(fèi)

 30,000.00

農(nóng)村垃圾保潔補(bǔ)助

記0011

直付垃圾清運(yùn)費(fèi)2025年7-8月

 19,875.00

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0003

直付村務(wù)卡付村電費(fèi)

 1,988.73

規(guī)劃費(fèi)

記0004

直付綜合樓規(guī)劃方案設(shè)計(jì)費(fèi)

 45,000.00

食堂支出

記0005

直付食堂6月菜金

 3,756.00

聘用人員工資

記0006

直付食堂燒飯人員工資

 3,600.00

聘用人員工資

記0008

直付村聘人員5、6月工資

 6,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0008

直付壯大村集體經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)

 2,900.00

管理人員工資及固定員工工資

記0009

代收代繳7月份單位及個(gè)人部分社保

 5,009.00

管理人員工資及固定員工工資

記0004

代收代繳8月份單位及個(gè)人部分社保

 5,009.00

食堂支出

記0008

直付食堂7月菜金

 4,327.00

辦公費(fèi)

記0009

直付還村務(wù)卡付辦公轉(zhuǎn)椅

 930.00

水電費(fèi)

記0009

直付還村務(wù)卡付電費(fèi)

 1,766.12

食堂其他支出

記0009

直付還村務(wù)卡付液化氣

 125.00

食堂支出

記0010

直付8月食堂菜金

 4,104.00

管理人員工資及固定員工工資

記0012

代收代繳9月份單位及個(gè)人部分社保

 5,009.00

其他支出

黨建支出

記0003

直付村務(wù)卡付黨徽

 150.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0007

直付王小、西湖、東盧等溝渠清淤挖機(jī)費(fèi)

 13,100.00

應(yīng)收款

社保個(gè)人部分

記0009

代收代繳7月份單位及個(gè)人部分社保

 2,219.20

安徽逸成建設(shè)工程有限公司

記0010

直付代收代付退還農(nóng)村黑臭水體整治設(shè)計(jì)施工一體化工程

 1,383,252.67

社保個(gè)人部分

記0004

代收代繳8月份單位及個(gè)人部分社保

 2,219.20

社保個(gè)人部分

記0012

代收代繳9月份單位及個(gè)人部分社保

 2,219.20

短期借款

桃州鎮(zhèn)人民政府

記0003

直付還政府借款

 700,000.00

公益支出

公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)

記0009

直付還村務(wù)卡付水泵維修費(fèi)

 3,710.00

應(yīng)付款

農(nóng)村片區(qū)考核保證金

記0008

直付農(nóng)村片區(qū)考核保證金退回

 10,000.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 614,373.42

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 614,373.42

財(cái)務(wù)主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開雙