財務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)佛堂村

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 104,675.52

其中：現(xiàn)金

銀行存款

104675.52

二、本期收入合計：

 560,157.88

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

應(yīng)收款

張軍

記0001

收張軍還款

 3,000.00

社保個人部分

記0001

收兩委人員上交社保個人部分

 12,841.69

專項(xiàng)應(yīng)付款

監(jiān)委會工資

記0002

收徐培退監(jiān)委會費(fèi)用

 6,000.00

監(jiān)委會工資

記0003

收李應(yīng)龍退監(jiān)委會費(fèi)用

 9,000.00

信訪“三無”獎勵

記0001

收2024年度信訪考核獎勵

 50,000.00

章村農(nóng)居點(diǎn)土地復(fù)墾項(xiàng)目

記0002

收鎮(zhèn)政府撥章村農(nóng)居點(diǎn)土地復(fù)墾項(xiàng)目

 50,673.99

搭腳埠農(nóng)居點(diǎn)土地復(fù)墾

記0003

收鎮(zhèn)政府撥搭腳埠組農(nóng)居點(diǎn)土地復(fù)墾項(xiàng)目

 67,045.41

土方搬運(yùn)工程

記0004

收鎮(zhèn)政府撥土方搬運(yùn)工程

 200,000.00

找回耕地退林還耕專項(xiàng)

記0005

收鎮(zhèn)政府撥機(jī)械費(fèi)用（剩余款）

 91,584.00

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入

記0006

收鎮(zhèn)政府撥村級基本組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 70,000.00

其他收入

存款利息收入

記0007

收第三季度銀行利息收入

 12.79

三、本期支出合計：

 405,992.15

會計科目

明細(xì)科目

憑證字號

摘要說明

金額

公益支出

慰問費(fèi)

記0032

付村困難群眾慰問費(fèi)

 1,000.00

慰問費(fèi)

記0036

付困難救助款

 4,000.00

路燈、公廁等電費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付路燈、污水等電費(fèi)

 1,367.83

路燈、公廁等電費(fèi)

記0016

直付村務(wù)卡付路燈公廁等電費(fèi)

 4,545.42

路燈、公廁等電費(fèi)

記0024

直付村務(wù)卡付路燈等電費(fèi)

 4,562.11

管理費(fèi)用

管理人員工資及固定員工工資

記0004

社保單位及個人部分

 3,757.20

辦公費(fèi)

記0005

直付村購辦公用品

 4,940.00

聘用人員工資

記0006

直付返聘村干及食堂燒飯人員工資

 7,800.00

維修費(fèi)

記0007

直付安裝更換電子屏設(shè)備

 4,580.00

辦公費(fèi)

記0008

直付購買更換印章費(fèi)

 180.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付寬帶費(fèi)

 799.00

水電費(fèi)

記0009

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 1,586.12

管理人員工資及固定員工工資

記0002

社保單位及個人部分

 3,757.20

管理人員工資及固定員工工資

記0009

社保單位及個人部分9月

 3,757.20

管理人員工資及固定員工工資

記0011

直付2024年剩余績效

 13,995.20

聘用人員工資

記0013

直付8月返聘人員及燒飯人員工資

 7,800.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0016

直付村務(wù)卡付寬帶費(fèi)

 799.00

水電費(fèi)

記0016

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 1,273.03

辦公費(fèi)

記0017

直付村購打印耗材

 3,514.00

食堂菜金

記0019

直付食堂菜金

 3,913.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0024

直付村務(wù)卡付寬帶費(fèi)

 799.20

水電費(fèi)

記0024

直付村務(wù)卡付電費(fèi)

 1,359.65

辦公費(fèi)

記0026

直付村部大門換鎖及配鑰匙費(fèi)用

 150.00

食堂菜金

記0027

直付食堂開支

 3,536.00

聘用人員工資

記0028

直付9月返聘人員及燒飯人員工資

 7,800.00

維修費(fèi)

記0029

直付村部地磚維修工程

 5,977.29

食堂菜金

記0030

直付7月食堂菜金開支

 4,183.00

應(yīng)收款

社保個人部分

記0004

社保單位及個人部分

 6,421.50

佛堂村股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0009

直付村務(wù)卡付草莓電費(fèi)

 453.71

社保個人部分

記0002

社保單位及個人部分

 6,421.50

社保個人部分

記0009

社保單位及個人部分9月

 6,421.50

佛堂村股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0016

直付村務(wù)卡付草莓園電費(fèi)

 579.84

佛堂村股份經(jīng)濟(jì)合作社

記0024

直付村務(wù)卡付草莓基地電費(fèi)

 317.65

應(yīng)付款

向傳斌

記0008

支付退匯

 1,965.00

向傳金

記0008

支付退匯

 4,000.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

信訪“三無”獎勵

記0010

直付村信訪“三無”獎勵

 30,000.00

土地整治青苗補(bǔ)償款

記0012

直付土地整治項(xiàng)目坑塘回填青苗款

 10,540.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0018

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)運(yùn)輸石子鋪墊田埂路面

 6,000.00

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田

記0023

直付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造砍樹費(fèi)

 900.00

固定資產(chǎn)

臺式電腦

記0014

直付村購聯(lián)想啟天M450C-N000臺式電腦一臺

 4,999.00

水泵變頻器

記0021

直付村抽水泵房更換變頻器

 2,730.00

其他支出

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0015

直付7月路燈及外墻粉刷等維修工程

 14,711.00

人居環(huán)境整治費(fèi)用

記0020

直付高墩等地清理人工工資

 7,800.00

在建工程

土方搬運(yùn)工程

記0025

直付土方搬運(yùn)工程

 200,000.00

四、期末結(jié)存合計：

 258,841.25

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 258,841.25

財務(wù)主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開雙