財務公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)富家村社區(qū)

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 5,696,019.42

其中：現(xiàn)金

銀行存款

5696019.42

二、本期收入合計：

 910,074.09

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應付款

蘇家灣附屬設施補償

記0001

收開發(fā)區(qū)征地拆遷辦公室撥蘇家灣村民組附屬設施補償

 206,550.00

信訪救助

記0003

收桃州鎮(zhèn)撥徐建軍信訪救助費用

 9,600.00

廣德經(jīng)開區(qū)電力及輔助工作費用

記0004

收廣德經(jīng)濟開發(fā)區(qū)征地拆遷辦公室撥廣德經(jīng)開區(qū)電力及輔助工作費用

 132,778.00

信訪救助

記0001

收鎮(zhèn)撥信訪救助（徐建軍）

 9,600.00

應收款

社保個人部分

記0002

收葉志紅、邱明霞24年9月-25年6月醫(yī)保個人部分補錢

 7,608.60

社區(qū)工作人員

記0016

收績效多發(fā)退回

 213.38

其他收入

征地補償款

記0002

收開發(fā)區(qū)拆遷辦撥集體設施補償

 393,011.63

存款利息收入

記0001

收第三季度銀行利息收入

 712.48

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0002

收鎮(zhèn)政府撥村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費

 150,000.00

三、本期支出合計：

 934,969.17

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

公益支出

慰問費

記0018

付困難慰問金

 500.00

慰問費

記0021

付困難慰問

 500.00

慰問費

記0027

付困難慰問金

 500.00

慰問費

記0014

付困難慰問救助

 1,000.00

路燈、公廁等電費

記0012

直付村務卡付電費

 155.09

其他支出

黨建支出

記0024

付七一慰問金

 4,000.00

水利工程支出

記0005

直付新村至南林渡過水橋涵維修工程

 31,594.78

防災搶險支出

記0008

直付農(nóng)田平整及水塘埂除險加固挖機費

 5,400.00

基礎設施建設維護費

記0008

直付農(nóng)田平整及水塘埂除險加固挖機費

 22,800.00

秸稈禁燒支出

記0009

直付2025年上半年秸稈禁燒人工工資

 5,160.00

村級道路支出

記0014

直付社區(qū)道路修建工程

 40,917.28

基礎設施建設維護費

記0029

直付社區(qū)購買排水管農(nóng)業(yè)設施費用

 1,450.00

專項應付款

信訪救助

記0006

直付徐建軍信訪工作補助

 9,600.00

武裝經(jīng)費

記0010

直付社區(qū)民兵連規(guī)范化建設費用

 18,710.50

社區(qū)養(yǎng)老服務中心運營補貼

記0011

直付裕博老年服務中心廣告制作費

 4,063.00

武裝經(jīng)費

記0016

直付樂辰社區(qū)武裝標準化建設廣告制作費

 4,096.00

盧家灣村民組征地款

記0032

直付社區(qū)盧家灣土地補償款

 309,935.40

蘇家灣附屬設施補償

記0003

直付組級賬戶蘇家灣附屬設施補償款

 206,550.00

廣德經(jīng)開區(qū)電力及輔助工作費用

記0006

直付協(xié)鑫3.5KV電力項目補償款

 75,098.50

廣德經(jīng)開區(qū)電力及輔助工作費用

記0008

直付協(xié)鑫3.5KV電力項目農(nóng)田復耕費用

 18,625.00

廣德經(jīng)開區(qū)電力及輔助工作費用

記0009

直付協(xié)鑫3.5KV電力項目農(nóng)機道路及附屬設施修建工程

 17,425.00

農(nóng)村保潔補助

記0005

直付社區(qū)購買環(huán)衛(wèi)保潔垃圾桶

 15,382.00

管理費用

宣傳費

記0007

直付社區(qū)廣告制作費

 9,279.00

辦公費

記0012

直付社區(qū)購辦公日用品

 4,969.00

聘用人員工資

記0015

直付返聘工作人員工資6月7月

 18,000.00

辦公費

記0019

直付社區(qū)購買茶葉

 2,000.00

辦公費

記0022

直付社區(qū)辦公用品

 850.00

水電費

記0028

直付村務卡付電費

 856.30

宣傳費

記0030

直付社區(qū)環(huán)保公益等廣告制作費

 9,796.00

食堂支出

記0004

直付社區(qū)食堂1-6月開支

 25,764.00

網(wǎng)絡通訊費

記0007

直付社區(qū)電信費

 1,202.00

食堂燃氣等

記0010

直付食堂燃氣費用

 810.00

食堂支出

記0011

直付社區(qū)食堂大米及植物油等開支

 1,900.00

水電費

記0012

直付村務卡付電費

 3,462.64

管理人員工資及固定員工工資

記0015

直付社區(qū)補發(fā)績效

 59,520.72

網(wǎng)絡通訊費

記0004

直付社區(qū)8月電信費

 601.00

應收款

社保個人部分

記0013

代扣代繳7月醫(yī)療保險費

 760.86

社保個人部分

記0005

代付基本醫(yī)療保險費

 760.86

社區(qū)工作人員

記0015

直付社區(qū)補發(fā)績效多發(fā)部分

 213.38

社保個人部分

記0003

代付基本醫(yī)療保險費

 760.86

四、期末結(jié)存合計：

 5,671,124.34

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 5,671,124.34

財務主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開雙