財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：桃州鎮(zhèn)祠山崗茶場(chǎng)社區(qū)

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 835,153.21

其中：現(xiàn)金

銀行存款

835153.21

二、本期收入合計(jì)：

 492,359.66

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

信訪“三無(wú)”獎(jiǎng)勵(lì)

記0001

收桃州鎮(zhèn)撥2024年信訪考核資金

 50,000.00

國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金

記0002

收鎮(zhèn)政府撥國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金

 11,259.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收第三季度銀行利息收入

 100.66

房租收入

記0003

收祁大銀上交開(kāi)發(fā)區(qū)華興路與西山路交叉口門面房房租

 281,000.00

補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收鎮(zhèn)政府撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 150,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 209,549.02

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

公益支出

慰問(wèn)費(fèi)

記0003

付困難救助

 500.00

慰問(wèn)費(fèi)

記0011

付臨時(shí)困難救助

 500.00

集體福利支出

記0013

直付大學(xué)生本科獎(jiǎng)勵(lì)

 1,000.00

其他支出

秸稈禁燒支出

記0001

直付秸稈禁燒巡邏人工工資

 1,600.00

黨建支出

記0007

直付八有八建標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等設(shè)計(jì)制作及安裝費(fèi)

 19,220.00

文明創(chuàng)建支出

記0008

直付村務(wù)卡付“七夕”主題活動(dòng)費(fèi)

 456.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

老年助餐點(diǎn)

記0004

直付2024年第四季度老年食堂就餐慈善補(bǔ)貼

 6,144.00

垃圾保潔補(bǔ)助

記0009

直付第一二季度保潔補(bǔ)助

 35,350.00

垃圾保潔補(bǔ)助

記0009

直付金祠物業(yè)垃圾保潔補(bǔ)助

 12,675.00

信訪“三無(wú)”獎(jiǎng)勵(lì)

記0005

直付2024年度信訪“三無(wú)”考核獎(jiǎng)金

 30,000.00

管理費(fèi)用

食堂支出

記0005

直付社區(qū)工作人員就餐費(fèi)

 3,340.00

聘用人員工資

記0006

直付社區(qū)辦公室保潔人員工資

 1,000.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡付網(wǎng)費(fèi)

 795.00

辦公費(fèi)

記0007

直付村務(wù)卡付日用辦公品

 972.00

水電費(fèi)

記0008

直付社區(qū)6月電費(fèi)

 691.25

聘用人員工資

記0003

直付辦公室保潔工資8月

 1,000.00

食堂支出

記0004

直付社區(qū)7月工作餐

 4,020.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 795.00

辦公費(fèi)

記0005

直付村務(wù)卡付辦公日用品

 1,263.00

水電費(fèi)

記0006

直付社區(qū)電費(fèi)

 1,327.17

宣傳費(fèi)

記0008

直付廣告宣傳制作費(fèi)

 7,076.00

辦公費(fèi)

記0010

直付打印機(jī)耗材及維修費(fèi)

 8,580.00

管理人員工資及固定員工工資

記0011

直付2024年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（剩余部分）

 57,353.68

聘用人員工資

記0004

直付辦公室保潔人員9月工資

 1,000.00

水電費(fèi)

記0006

直付社區(qū)8月電費(fèi)

 1,261.32

食堂支出

記0007

直付社區(qū)8月工作餐

 3,500.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

直付村務(wù)卡付電信費(fèi)

 797.60

辦公費(fèi)

記0008

直付村務(wù)卡付辦公日用品

 892.00

固定資產(chǎn)

P2.5LED電子屏

記0010

直付室外P2.5LED屏

 6,440.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 1,117,963.85

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 1,117,963.85

財(cái)務(wù)主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開(kāi)雙