財務(wù)公開表

編制單位：桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū)

2025年07月-2025年09月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 2,590,066.52

其中：現(xiàn)金

銀行存款

2590066.52

二、本期收入合計：

 4,662,705.98

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

專項應(yīng)付款

信訪救助

記0002

收鎮(zhèn)政府撥代收代付2025年上半年信訪救助（汪厚良）

 9,600.00

G50和合生態(tài)下穿征地補償（五十九組）

記0002

收開發(fā)區(qū)拆遷辦撥G50和合生態(tài)下穿征地補償（五十九組）

 106,500.00

G50和合生態(tài)下穿征地補償（六十組）

記0003

收開發(fā)區(qū)拆遷辦撥G50和合生態(tài)下穿征地補償（六十組）

 26,625.00

輸電線路通道內(nèi)樹種置換補償款

記0005

收宣城南天電力撥輸電線路通道內(nèi)樹種置換補償款

 279,565.00

翰泉書院工程款

記0002

收鎮(zhèn)政府撥翰泉書院工程款

 100,000.00

物業(yè)補助

記0003

收鎮(zhèn)政府撥物業(yè)補貼

 400,000.00

輸電線路通道內(nèi)樹種置換補償款

記0005

收宣城南天電力交輸電線路通道內(nèi)樹種置換補償款

 5,525.00

壯大集體經(jīng)濟項目

記0007

收南塘農(nóng)業(yè)發(fā)展公司注銷退回壯大集體經(jīng)濟撥款

 700,000.00

安置小區(qū)維修補助

記0008

收南塘社區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司退回安置小區(qū)小修小補補助款

 500,000.00

應(yīng)付款

安徽長根建筑工程有限公司

記0003

收方家邊村民組污水治理工程履約保證金

 16,700.00

安徽浩如建筑工程有限公司

記0006

收安徽浩如交光藻文化村及周邊道路提升工程履約保證金

 25,108.46

廣德鑫鴻建筑工程有限公司

記0010

欠付社區(qū)零星自然村村莊整治工程質(zhì)保金

 36,267.97

安徽巨森建設(shè)有限公司

記0012

欠付宋家嘴省級和美鄉(xiāng)村翰泉書院及周邊環(huán)境提升工程

 36,223.84

安徽匯百建筑工程有限公司

記0019

欠付方家邊重點精品自然村及周邊環(huán)境整治工程

 8,302.12

方啟美

記0041

退匯（方啟美）

 290.00

張詩俊

記0042

退匯（張詩?。?/span>

 41,700.00

應(yīng)收款

安徽廣宜建設(shè)工程有限公司

記0001

收宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大廟村重點整治農(nóng)村污黑臭水體改造工程退款

 2,200,000.00

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

記0004

收市委社會工作部撥友好場景建設(shè)補助

 20,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0001

收鎮(zhèn)政府撥2025年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費

 150,000.00

其他收入

存款利息收入

記0004

收第三季度銀行利息收入

 298.59

三、本期支出合計：

 6,296,949.34

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他支出

困難慰問

記0020

付困難救助

 2,300.00

困難慰問

記0022

付困難救助

 500.00

困難慰問

記0024

付困難慰問及臨終慰問

 300.00

村級道路支出

記0005

直付楊道村便道石子鋪墊維修費

 2,025.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護費

記0007

直付溝連凼、沈村等修溝機械費

 5,984.00

秸稈禁燒支出

記0011

直付秸稈禁燒巡查用工工資

 7,000.00

人居環(huán)境整治費用

記0012

直付農(nóng)田過路涵橋及私搭亂建清理人工工資

 4,550.00

人居環(huán)境整治費用

記0013

直付人居環(huán)境非衛(wèi)生廁所拆除費

 800.00

人居環(huán)境整治費用

記0006

直付7月清理人工工資

 7,950.00

村級道路支出

記0011

直付“小大路”修建施工青苗補償

 12,244.00

人居環(huán)境整治費用

記0016

直付清理建筑垃圾等人工工資

 5,650.00

人居環(huán)境整治費用

記0025

直付何家棚子環(huán)境整治治理提升工程

 286,719.50

公益支出

慰問費

記0024

付困難慰問及臨終慰問

 800.00

公益性零星維修費

記0011

直付社區(qū)自來水管及衛(wèi)生間等零星維修

 2,870.00

專項應(yīng)付款

高標(biāo)準農(nóng)田

記0004

直付高標(biāo)準農(nóng)田遷墳及人工費

 81,300.00

武裝工作經(jīng)費

記0006

直付武裝標(biāo)準化建設(shè)廣告費

 4,890.50

找回耕地專項

記0008

直付找回耕地及撂荒農(nóng)田整治等機械費用

 42,250.00

找回耕地專項

記0010

直付找回耕地移栽補助

 52,435.00

文明創(chuàng)建

記0009

直付村務(wù)卡付新時代文明站活動購手工帽

 353.55

老有所學(xué)行動專項經(jīng)費

記0009

直付村務(wù)卡付老年活動購服裝

 792.00

市級重點整治提升自然村補助

記0010

直付方家邊重點自然村及周邊環(huán)境整治工程80%

 220,911.48

輸電線路通道內(nèi)樹種置換補償款

記0009

直付輸電線路通道內(nèi)樹種置換補助

 221,092.00

市級重點整治提升自然村補助

記0010

直付社區(qū)零星自然村村莊整治工程

 248,932.51

宋家嘴省級和美鄉(xiāng)村建設(shè)市級補助

記0012

直付宋家嘴省級和美鄉(xiāng)村翰泉書院及周邊環(huán)境提升工程

 1,207,461.37

安置小區(qū)維修補助

記0013

直付長安花苑零星維修工程

 192,668.02

垃圾保潔補助

記0014

直古安徽微裕保潔費用

 133,000.00

高標(biāo)準農(nóng)田

記0015

直付中心路段高標(biāo)整改小工工資

 2,200.00

老有所學(xué)行動專項經(jīng)費

記0017

直付還村務(wù)卡付老年大學(xué)活動購樂器

 520.37

安置小區(qū)維修補助

記0018

直付廣陽新村零星維修工程

 282,993.19

和美鄉(xiāng)村建設(shè)資金

記0019

直付方家邊重點精品自然村及周邊環(huán)境整治工程

 55,825.99

武裝工作經(jīng)費

記0020

直付新兵入伍慰問費

 3,000.00

揚子鱷保護區(qū)管理費

記0022

直付揚子鱷保護區(qū)水庫及水塘清理

 4,000.00

G50和合生態(tài)下穿征地補償（六十組）

記0027

直付60組G50和合生態(tài)征地補償款

 26,625.00

G50和合生態(tài)下穿征地補償（五十九組）

記0028

直付59組G50和合生態(tài)征地補償款

 106,500.00

高標(biāo)準農(nóng)田

記0033

直付沈村片、高鐵南片等農(nóng)田整改平整機械費

 30,125.00

高標(biāo)準農(nóng)田

記0035

直付方家邊村莊前片農(nóng)田整改高標(biāo)準機械費

 26,740.00

高標(biāo)準農(nóng)田

記0036

直付高標(biāo)準農(nóng)田測繪費

 28,000.00

物業(yè)補助

記0037

直付代收代付文正小區(qū)物業(yè)費

 100,000.00

物業(yè)補助

記0038

直付代付廣安小區(qū)物業(yè)補貼

 200,000.00

管理費用

宣傳費

記0009

直付社區(qū)廣告制作費

 17,368.90

食堂菜金

記0014

直付社區(qū)食堂6月菜金

 11,216.00

辦公費

記0015

直付辦公短信費

 200.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0016

直付村務(wù)卡付寬帶費

 507.00

水電費

記0017

直付村務(wù)卡付辦公室水費

 138.60

辦公費

記0017

直付村務(wù)卡付辦公室空調(diào)簾

 560.00

辦公費

記0018

直付村務(wù)卡付更換鎖及水龍頭

 580.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0018

直付村務(wù)卡付網(wǎng)費

 507.00

水電費

記0018

直付村務(wù)卡付電費

 4,834.07

食堂菜金

記0008

直付食堂7月菜金開支

 13,986.00

維修費

記0011

直付社區(qū)自來水管及衛(wèi)生間等零星維修

 1,600.00

水電費

記0012

直付村務(wù)卡付辦公水電費

 11,240.81

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0012

直付村務(wù)卡付辦公電話費及寬帶費

 581.10

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0017

直付還村務(wù)卡付電話費、網(wǎng)費

 581.00

水電費

記0017

直付還村務(wù)卡付電費

 8,178.76

辦公費

記0021

直付社區(qū)購辦公日用品

 4,865.00

食堂菜金

記0023

直付食堂8月菜金

 12,394.00

聘用人員工資

記0024

直付村聘人員工資7-9月

 18,000.00

聘用人員工資

記0026

直付農(nóng)村道路保潔工資

 3,400.00

辦公費

記0030

直付辦公短信費

 200.00

管理人員工資及固定員工工資

記0031

直付2024年績效工資

 96,558.01

聘用人員工資

記0031

直付2024年績效工資

 63,499.83

維修費

記0032

直付辦公室空調(diào)維修

 700.00

辦公費

記0034

直付辦公室購礦泉水等

 1,142.00

應(yīng)付款

張澤財

記0027

付退匯

 300.00

唐照富

記0027

付退匯

 150.00

馬金海

記0027

付退匯

 600.00

王廣才

記0027

付退匯

 450.00

程家國

記0027

付退匯

 50.00

鄭文月

記0027

付退匯

 200.00

安徽匯百建筑工程有限公司

記0007

直付退安徽匯百建筑履約保證金

 5,522.78

廣德市南塘社區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

記0029

直付退姚家灣路基工程質(zhì)保金

 4,530.00

應(yīng)收款

安徽廣宜建設(shè)工程有限公司

記0028

直付退還宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大廟村重點整治農(nóng)污黑臭水體改造工程

 2,200,000.00

在建工程

翰泉書院（張光藻文化園）項目

記0039

直付翰泉書院（張光藻文化園）建設(shè)運營服務(wù)費

 100,000.00

宋家嘴和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程

記0040

直付宋家嘴和美鄉(xiāng)村及大苗村重點整治農(nóng)污黑臭水體改造工程

 100,000.00

四、期末結(jié)存合計：

 955,823.16

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 955,823.16

財務(wù)主管：劉健群

審核人：

制表人：吳開雙